First Ship Lease Trust Waardering
Is D8DU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van D8DU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: D8DU ( SGD0.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD0.12 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: D8DU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor D8DU?
Belangrijke metriek: Omdat D8DU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is D8DU's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 17.5x |
| Inkomsten | US$3.23m |
| Marktkapitalisatie | US$56.58m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt D8DU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 7.9x | ||
S19 Singapore Shipping | 5.9x | n/a | S$98.1m |
S56 Samudera Shipping Line | 6x | n/a | S$449.3m |
5LY Marco Polo Marine | 6.8x | 3.9% | S$198.9m |
595 GKE | 12.9x | n/a | S$55.5m |
D8DU First Ship Lease Trust | 17.5x | n/a | S$76.0m |
Price-To-Earnings versus peers: D8DU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt D8DU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Shipping industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: D8DU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het Asian Shipping -industriegemiddelde ( 9.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is D8DU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 17.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { D8DU te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.