NetLink NBN Trust Waardering

Q: Wat is de reële prijs van CJLU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CJLU ( SGD0.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SGD1.72 )

Is CJLU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CJLU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CJLU ( SGD0.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD1.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CJLU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CJLU?

Belangrijke metriek: Omdat CJLU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CJLU. Deze wordt berekend door CJLU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CJLU's PE Ratio?
PE-verhouding	34.3x
Inkomsten	S$98.81m
Marktkapitalisatie	S$3.35b

CJLU belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	9.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.7x
PEG-verhouding	6.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CJLU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CJLU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	23.1x
CC3 StarHub	14.2x	8.7%	S$2.1b
GAMA Gamma Communications	27.2x	12.7%	UK£1.5b
TIMECOM TIME dotCom Berhad	22.6x	11.8%	RM 8.9b
IRDM Iridium Communications	28.4x	8.0%	US$3.2b
CJLU NetLink NBN Trust	34.3x	5.4%	S$3.4b

Price-To-Earnings versus peers: CJLU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CJLU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Telecom industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CJLU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.3 x) vergeleken met het Asian Telecom -industriegemiddelde ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CJLU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CJLU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	34.3x
Eerlijke PE Verhouding	26.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CJLU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CJLU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	S$0.87	S$0.97 +11.6%	5.0%	S$1.03	S$0.87	n/a	7
Nov ’25	S$0.91	S$0.97 +6.8%	4.6%	S$1.02	S$0.87	n/a	7
Oct ’25	S$0.92	S$0.96 +4.8%	4.9%	S$1.02	S$0.87	n/a	6
Sep ’25	S$0.88	S$0.96 +10.2%	4.9%	S$1.02	S$0.87	n/a	6
Aug ’25	S$0.85	S$0.97 +13.7%	4.1%	S$1.02	S$0.87	n/a	9
Jul ’25	S$0.83	S$0.97 +15.8%	4.2%	S$1.02	S$0.87	n/a	9
Jun ’25	S$0.83	S$0.97 +15.8%	4.2%	S$1.02	S$0.87	n/a	9
May ’25	S$0.85	S$0.98 +14.4%	5.2%	S$1.06	S$0.87	n/a	9
Apr ’25	S$0.85	S$0.98 +14.4%	5.2%	S$1.06	S$0.87	n/a	9
Mar ’25	S$0.84	S$0.98 +16.4%	5.2%	S$1.06	S$0.87	n/a	9
Feb ’25	S$0.84	S$0.98 +15.7%	5.2%	S$1.06	S$0.87	n/a	9
Jan ’25	S$0.84	S$0.98 +16.4%	5.5%	S$1.06	S$0.87	n/a	8
Dec ’24	S$0.83	S$0.98 +17.1%	5.2%	S$1.06	S$0.87	n/a	9
Nov ’24	S$0.82	S$0.98 +19.8%	6.1%	S$1.09	S$0.87	S$0.91	9
Oct ’24	S$0.84	S$0.98 +17.0%	6.1%	S$1.09	S$0.87	S$0.92	9
Sep ’24	S$0.86	S$0.98 +13.6%	6.1%	S$1.09	S$0.87	S$0.88	9
Aug ’24	S$0.85	S$0.98 +14.9%	6.1%	S$1.09	S$0.87	S$0.85	9
Jul ’24	S$0.85	S$0.98 +14.9%	6.1%	S$1.09	S$0.87	S$0.83	9
Jun ’24	S$0.86	S$0.98 +13.1%	6.2%	S$1.09	S$0.87	S$0.83	9
May ’24	S$0.88	S$0.96 +9.9%	6.4%	S$1.09	S$0.85	S$0.85	9
Apr ’24	S$0.86	S$0.96 +11.8%	6.4%	S$1.09	S$0.85	S$0.85	9
Mar ’24	S$0.87	S$0.95 +9.7%	6.4%	S$1.09	S$0.85	S$0.84	8
Feb ’24	S$0.89	S$0.96 +8.8%	6.7%	S$1.09	S$0.85	S$0.84	8
Jan ’24	S$0.83	S$0.95 +14.8%	7.1%	S$1.09	S$0.85	S$0.84	8
Dec ’23	S$0.86	S$0.96 +12.1%	7.3%	S$1.09	S$0.85	S$0.83	9
Nov ’23	S$0.87	S$1.02 +17.0%	5.9%	S$1.10	S$0.91	S$0.82	8

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.