U-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd.

TSE:9418 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥297.0b

U-NEXT HOLDINGSLtd Waardering

Is 9418 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9418 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9418 ( ¥4835 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥5032.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9418 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9418?

Belangrijke metriek: Omdat 9418 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9418. Deze wordt berekend door 9418's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9418's PE Ratio?
PE-verhouding18.9x
InkomstenJP¥15.36b
MarktkapitalisatieJP¥297.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9418's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9418 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.5x
4423 ARTERIA Networks
17x4.6%JP¥98.8b
3843 FreeBit
7.9x4.8%JP¥27.8b
9450 Fibergate
12.2x16.4%JP¥18.3b
4347 Broadmedia
40.6x26.9%JP¥10.8b
9418 U-NEXT HOLDINGSLtd
18.9x6.8%JP¥297.0b

Price-To-Earnings versus peers: 9418 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9418's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Telecom industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
9418 18.9xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies18PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9418 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het JP Telecom -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9418's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9418 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.9x
Eerlijke PE Verhouding14.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9418 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9418 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥4,835.00
JP¥5,492.50
+13.6%
5.4%JP¥5,760.00JP¥5,000.00n/a4
Nov ’25JP¥4,790.00
JP¥5,577.50
+16.4%
7.1%JP¥6,100.00JP¥5,000.00n/a4
Oct ’25JP¥5,430.00
JP¥5,510.00
+1.5%
7.1%JP¥6,100.00JP¥5,000.00n/a4
Sep ’25JP¥5,660.00
JP¥5,533.33
-2.2%
8.1%JP¥6,100.00JP¥5,000.00n/a3
Aug ’25JP¥4,960.00
JP¥5,533.33
+11.6%
8.1%JP¥6,100.00JP¥5,000.00n/a3
Jul ’25JP¥4,440.00
JP¥5,533.33
+24.6%
8.1%JP¥6,100.00JP¥5,000.00n/a3
Jun ’25JP¥4,640.00
JP¥5,533.33
+19.3%
8.1%JP¥6,100.00JP¥5,000.00n/a3
May ’25JP¥4,340.00
JP¥5,376.67
+23.9%
5.1%JP¥5,630.00JP¥5,000.00n/a3
Apr ’25JP¥5,120.00
JP¥5,076.67
-0.8%
9.1%JP¥5,630.00JP¥4,500.00n/a3
Mar ’25JP¥4,635.00
JP¥4,800.00
+3.6%
5.1%JP¥5,100.00JP¥4,500.00n/a3
Feb ’25JP¥4,315.00
JP¥4,800.00
+11.2%
5.1%JP¥5,100.00JP¥4,500.00n/a3
Jan ’25JP¥4,025.00
JP¥4,500.00
+11.8%
5.4%JP¥4,800.00JP¥4,200.00n/a3
Dec ’24JP¥3,750.00
JP¥4,300.00
+14.7%
8.7%JP¥4,800.00JP¥3,900.00n/a3
Nov ’24JP¥3,485.00
JP¥4,000.00
+14.8%
2.0%JP¥4,100.00JP¥3,900.00JP¥4,790.003
Oct ’24JP¥3,350.00
JP¥4,000.00
+19.4%
2.0%JP¥4,100.00JP¥3,900.00JP¥5,430.003
Sep ’24JP¥3,600.00
JP¥4,000.00
+11.1%
2.0%JP¥4,100.00JP¥3,900.00JP¥5,660.003
Aug ’24JP¥3,305.00
JP¥3,966.67
+20.0%
2.4%JP¥4,100.00JP¥3,900.00JP¥4,960.003
Jul ’24JP¥3,375.00
JP¥3,950.00
+17.0%
1.3%JP¥4,000.00JP¥3,900.00JP¥4,440.002
Jun ’24JP¥3,215.00
JP¥3,950.00
+22.9%
1.3%JP¥4,000.00JP¥3,900.00JP¥4,640.002
May ’24JP¥3,025.00
JP¥3,750.00
+24.0%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00JP¥4,340.002
Apr ’24JP¥2,561.00
JP¥3,600.00
+40.6%
2.8%JP¥3,700.00JP¥3,500.00JP¥5,120.002
Mar ’24JP¥2,507.00
JP¥3,600.00
+43.6%
2.8%JP¥3,700.00JP¥3,500.00JP¥4,635.002
Feb ’24JP¥2,251.00
JP¥3,600.00
+59.9%
2.8%JP¥3,700.00JP¥3,500.00JP¥4,315.002
Jan ’24JP¥2,139.00
JP¥3,600.00
+68.3%
2.8%JP¥3,700.00JP¥3,500.00JP¥4,025.002
Dec ’23JP¥2,318.00
JP¥3,600.00
+55.3%
2.8%JP¥3,700.00JP¥3,500.00JP¥3,750.002
Nov ’23JP¥2,274.00
JP¥3,600.00
+58.3%
2.8%JP¥3,700.00JP¥3,500.00JP¥3,485.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BENEFIT JAPAN

JP¥6.5b

Engages in the telecommunication business in Japan.

3934

JP¥1,100.00

7D

-0.7%

1Y

-6.1%

Excite Holdings

JP¥4.3b

Engages in the platform, broadband, and SaaS/DX businesses in Japan.

5571

JP¥884.00

7D

2.0%

1Y

-8.1%

ProdelightLtd

JP¥1.7b

Provides voice solutions in Japan.

5580

JP¥1,025.00

7D

7.2%

1Y

-18.2%