FreeBit Waardering
Is 3843 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 3843 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 3843 ( ¥1408 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4491.13 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 3843 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3843?
Belangrijke metriek: Omdat 3843 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 3843's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8x |
| Inkomsten | JP¥3.52b |
| Marktkapitalisatie | JP¥27.84b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.2x |
| PEG-verhouding | 1.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 3843's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 19.9x | ||
9450 Fibergate | 12.1x | 16.4% | JP¥18.4b |
4347 Broadmedia | 40.2x | 26.9% | JP¥11.0b |
4423 ARTERIA Networks | 17x | 4.6% | JP¥98.8b |
3934 BENEFIT JAPAN | 10x | n/a | JP¥6.4b |
3843 FreeBit | 8x | 4.8% | JP¥27.8b |
Price-To-Earnings versus peers: 3843 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 3843's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Telecom industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 3843 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het JP Telecom -industriegemiddelde ( 12.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 3843's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3843 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Okinawa Cellular Telephone
JP¥205.0b
Provides telecommunication and mobile phone services in Japan.
9436
JP¥4,300.00
7D
-0.6%
1Y
28.4%
BENEFIT JAPAN
JP¥6.4b
Engages in the telecommunication business in Japan.
3934
JP¥1,091.00
7D
-2.4%
1Y
-7.1%
ProdelightLtd
JP¥1.6b
Provides voice solutions in Japan.
5580
JP¥993.00
7D
2.3%
1Y
-13.7%