Japfa Waardering

Is UD2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UD2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UD2 ( SGD0.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD4.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UD2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UD2?

Belangrijke metriek: Omdat UD2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UD2. Deze wordt berekend door UD2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UD2's PE Ratio?
PE-verhouding	7.2x
Inkomsten	US$79.40m
Marktkapitalisatie	US$574.17m

UD2 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.3x
PEG-verhouding	0.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UD2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UD2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	9.1x
Q01 QAF	13.6x	n/a	S$477.5m
P34 Delfi	9.1x	4.5%	S$498.1m
F03 Food Empire Holdings	7.3x	4.8%	S$526.0m
MV4 Mewah International	6.2x	n/a	S$412.7m
UD2 Japfa	7.2x	21.2%	S$774.1m

Price-To-Earnings versus peers: UD2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UD2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Food industrie?

26 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

26 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UD2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het SG Food -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UD2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UD2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	7.2x
Eerlijke PE Verhouding	12.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UD2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UD2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	S$0.38	S$0.54 +43.4%	2.9%	S$0.56	S$0.53	n/a	2
Nov ’25	S$0.39	S$0.54 +39.7%	2.9%	S$0.56	S$0.53	n/a	2
Oct ’25	S$0.39	S$0.46 +19.5%	6.5%	S$0.49	S$0.43	n/a	2
Sep ’25	S$0.35	S$0.46 +31.0%	6.7%	S$0.49	S$0.43	n/a	2
Aug ’25	S$0.34	S$0.41 +22.2%	9.8%	S$0.45	S$0.37	n/a	2
Oct ’24	S$0.21	S$0.21 -0.6%	6.3%	S$0.23	S$0.20	S$0.39	2
Sep ’24	S$0.23	S$0.21 -9.0%	6.3%	S$0.23	S$0.20	S$0.35	2
Aug ’24	S$0.23	S$0.21 -5.0%	6.3%	S$0.23	S$0.20	S$0.34	2
Jul ’24	S$0.21	S$0.21 -0.7%	6.3%	S$0.23	S$0.20	S$0.33	2
Jun ’24	S$0.23	S$0.21 -5.1%	6.3%	S$0.23	S$0.20	S$0.32	2
May ’24	S$0.21	S$0.21 +1.7%	6.3%	S$0.23	S$0.20	S$0.30	2
Apr ’24	S$0.23	S$0.24 +2.4%	2.3%	S$0.24	S$0.23	S$0.26	2
Mar ’24	S$0.30	S$0.48 +60.3%	12.7%	S$0.54	S$0.42	S$0.21	2
Feb ’24	S$0.34	S$0.48 +41.5%	12.7%	S$0.54	S$0.42	S$0.20	2
Jan ’24	S$0.34	S$0.60 +73.4%	8.6%	S$0.65	S$0.55	S$0.22	2
Dec ’23	S$0.51	S$0.65 +26.7%	11.6%	S$0.72	S$0.57	S$0.23	2
Nov ’23	S$0.53	S$0.68 +29.1%	5.3%	S$0.72	S$0.65	S$0.21	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Wilmar International

S$19.2b

Operates as an agribusiness company in Singapore, South East Asia, the People's Republic of China, India, Europe, Australia/New Zealand, Africa, and internationally.

F34

S$3.08

0.7%

-16.5%

Indofood Agri Resources

S$446.7m

Operates as a vertically integrated agribusiness company in Singapore, Indonesia, China, Nigeria, Timor Leste, Germany, the Philippines, Myanmar, and internationally.

5JS

S$0.32

-3.0%

6.7%

Kencana Agri

S$23.5m

Operates as a plantation company in Indonesia, Malaysia, and internationally.

BNE

S$0.082

2.5%

28.1%