Hoe verhoudt UD2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

UD2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.1x).

Hoe verhoudt UD2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Food industrie?

UD2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het SG Food -industriegemiddelde ( 8.7 x).

Wat is UD2's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UD2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x).

Wat is de reële prijs van UD2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

UD2 ( SGD0.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SGD4.43 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om [[statistisch vertrouwen]] te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

UD2 Overzicht aandelen

Japfa Ltd., een agrofoodbedrijf, produceert en verkoopt proteïnerijke basisproducten en verpakte voedingsmiddelen in Indonesië, Vietnam, India, Myanmar en internationaal. Meer informatie

UD2 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 90.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 21.19% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Heeft een hoog schuldenniveau

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Japfa Ltd. Concurrenten

QAF

SGX:Q01

S$483.2m

Delfi

SGX:P34

S$479.8m

Food Empire Holdings

SGX:F03

S$518.0m

Indofood Agri Resources

SGX:5JS

S$453.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Japfa
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	S$0.43
52 Week Hoogtepunt	S$0.45
52 Week Laag	S$0.19
Bèta	0.85
1 maand verandering	16.00%
3 maanden verandering	24.29%
1 Jaar Verandering	97.73%
3 jaar verandering	-27.50%
5 jaar verandering	-25.00%
Verandering sinds IPO	-48.52%

Recent nieuws en updates

These 4 Measures Indicate That Japfa (SGX:UD2) Is Using Debt Extensively

Oct 29

Lacklustre Performance Is Driving Japfa Ltd.'s (SGX:UD2) Low P/S

Oct 01

Recent updates

Japfa Ltd.'s (SGX:UD2) Share Price Boosted 27% But Its Business Prospects Need A Lift Too

May 13

Does Japfa (SGX:UD2) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 24

Should You Investigate Japfa Ltd. (SGX:UD2) At S$0.34?

Jan 27

Does Japfa (SGX:UD2) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 30

Is It Time To Consider Buying Japfa Ltd. (SGX:UD2)?

Jul 29

Japfa (SGX:UD2) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 28

Should You Think About Buying Japfa Ltd. (SGX:UD2) Now?

Feb 09

Here's Why Japfa (SGX:UD2) Has A Meaningful Debt Burden

Nov 17

If You Like EPS Growth Then Check Out Japfa (SGX:UD2) Before It's Too Late

Oct 28

Is It Time To Consider Buying Japfa Ltd. (SGX:UD2)?

Oct 07

Here's Why I Think Japfa (SGX:UD2) Is An Interesting Stock

Jul 28

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Japfa (SGX:UD2)

Apr 07

These 4 Measures Indicate That Japfa (SGX:UD2) Is Using Debt Extensively

Mar 17

Is It Time To Consider Buying Japfa Ltd. (SGX:UD2)?

Mar 05

Should You Be Adding Japfa (SGX:UD2) To Your Watchlist Today?

Feb 19

Do Institutions Own Japfa Ltd. (SGX:UD2) Shares?

Feb 04

This Insider Has Just Sold Shares In Japfa Ltd. (SGX:UD2)

Jan 21

Is Japfa Ltd.'s(SGX:UD2) Recent Stock Performance Tethered To Its Strong Fundamentals?

Jan 14

Does Japfa's (SGX:UD2) Share Price Gain of 86% Match Its Business Performance?

Dec 30

Japfa (SGX:UD2) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 15

Here's Why I Think Japfa (SGX:UD2) Is An Interesting Stock

Nov 20

Rendement voor aandeelhouders

	UD2	SG Food	SG Markt
7D	7.4%	-0.5%	-0.6%
1Y	97.7%	-5.5%	13.5%

Rendement versus industrie: UD2 overtrof de SG Food industrie, die het afgelopen jaar een rendement -5.5 % opleverde.

Rendement versus markt: UD2 overtrof de SG markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 13.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is UD2's price volatile compared to industry and market?
UD2 volatility
UD2 Average Weekly Movement	6.1%
Food Industry Average Movement	3.6%
Market Average Movement	4.5%
10% most volatile stocks in SG Market	13.2%
10% least volatile stocks in SG Market	1.9%

Stabiele aandelenkoers: UD2 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van UD2 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1971	37,000	Yong Nang Tan	www.japfa.com

Japfa Ltd., een agrofoodbedrijf, produceert en verkoopt eiwitbasisproducten en verpakte voedingsproducten in Indonesië, Vietnam, India, Myanmar en internationaal. Het bedrijf biedt pluimveevoederproducten onder de merknamen Comfeed en Benefeed; en kant-en-klare en kant-en-klare verwerkte voedingsproducten onder de merken So Good en So Nice. Het bedrijf produceert ook een reeks voederproducten voor zee- en zoetwateraquacultuursoorten en exploiteert koel- en verwerkingsbedrijven, viskwekerijen, garnalenkwekerijen en broederijen voor garnalen en zoetwatervis.

Japfa Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Japfa zich tot de beurswaarde?
UD2 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	S$886.11m
Inkomsten(TTM)	S$107.25m
Inkomsten(TTM)	S$6.15b

8.3x

Koers/Winstverhouding

0.1x

P/S-verhouding

Is UD2 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
UD2 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$4.55b
Kosten van inkomsten	US$3.84b
Brutowinst	US$708.17m
Overige uitgaven	US$628.77m
Inkomsten	US$79.40m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.039
Brutomarge	15.56%
Nettowinstmarge	1.74%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	83.7%

Hoe presteerde UD2 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.6%

Huidig dividendrendement

20%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/25 00:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/24 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Japfa Ltd. wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
David Mak	CGS International
Jonathan Galligan	CLSA
Andy Sim	DBS Bank Ltd

UD2 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Japfa Ltd. Concurrenten

SGX:Q01

S$483.2m

SGX:P34

S$479.8m

SGX:F03

S$518.0m

SGX:5JS

S$453.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Consensus EPS estimates increase by 14%

These 4 Measures Indicate That Japfa (SGX:UD2) Is Using Debt Extensively

Japfa Ltd. Announces Once-Off One Tier Tax-Exempt Interim Dividend for the Financial Year Ending 31 December 2024, Payable on 13 November 2024

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.018 (vs US$0.006 in 3Q 2023)

Lacklustre Performance Is Driving Japfa Ltd.'s (SGX:UD2) Low P/S

Now 21% undervalued

Recent updates

Consensus EPS estimates increase by 14%

These 4 Measures Indicate That Japfa (SGX:UD2) Is Using Debt Extensively

Japfa Ltd. Announces Once-Off One Tier Tax-Exempt Interim Dividend for the Financial Year Ending 31 December 2024, Payable on 13 November 2024

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.018 (vs US$0.006 in 3Q 2023)

Lacklustre Performance Is Driving Japfa Ltd.'s (SGX:UD2) Low P/S

Now 21% undervalued

Consensus EPS estimates fall by 44%, revenue upgraded

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.019 (vs US$0.005 loss in 2Q 2023)

What Is Japfa Ltd.'s (SGX:UD2) Share Price Doing?

Japfa Ltd.'s (SGX:UD2) Share Price Boosted 27% But Its Business Prospects Need A Lift Too

First quarter 2024 earnings released

Does Japfa (SGX:UD2) Have A Healthy Balance Sheet?

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Japfa Ltd., Annual General Meeting, Apr 03, 2024

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.015 (vs US$0.004 loss in 3Q 2022)

Second quarter 2023 earnings released

First quarter 2023 earnings released: US$0.021 loss per share (vs US$0.008 profit in 1Q 2022)

Upcoming dividend of S$0.01 per share at 4.0% yield

Board Member recently bought S$122k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: US$0.004 (vs US$0.058 in FY 2021)

Should You Investigate Japfa Ltd. (SGX:UD2) At S$0.34?

Insufficient new directors

Consensus forecasts updated

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.001 (vs US$0.002 loss in 3Q 2021)

Does Japfa (SGX:UD2) Have A Healthy Balance Sheet?

Insufficient new directors

Japfa Ltd. Announces Executive Changes

Japfa Ltd. Announces Demises of Handojo Santosa, Executive Chairman

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.013 (vs US$0.034 in 2Q 2021)

Is It Time To Consider Buying Japfa Ltd. (SGX:UD2)?

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Japfa (SGX:UD2) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Japfa Ltd. Approves Final One-Tier Tax Exempt Dividend for the Financial Year Ended 31 December 2021

Upcoming dividend of S$0.015 per share

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Japfa Ltd. Proposes Final One-Tier Tax Exempt Dividend for the Financial Year Ended 31 December 2021

Japfa Recommends Final Tax Exempt Dividend for the Year Ended 31 December 2021

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Japfa Ltd., Annual General Meeting, Apr 06, 2022

Should You Think About Buying Japfa Ltd. (SGX:UD2) Now?

Honest Dairy Group Co., Ltd. completed the acquisition of 2.5% stake in Austasia Investment Holdings Pte. Ltd. from Japfa Ltd. (SGX:UD2).

Head of Business Development & Strategy recently bought S$212k worth of stock

Here's Why Japfa (SGX:UD2) Has A Meaningful Debt Burden

Third quarter 2021 earnings released: US$0.002 loss per share (vs US$0.026 profit in 3Q 2020)

High number of new directors

If You Like EPS Growth Then Check Out Japfa (SGX:UD2) Before It's Too Late

Is It Time To Consider Buying Japfa Ltd. (SGX:UD2)?

Honest Dairy Group Co., Ltd. entered into an agreement to acquire a 2.5% stake in Austasia Investment Holdings Pte. Ltd. from Japfa Ltd. (SGX:UD2) for $29.2 million.

Second quarter 2021 earnings released: EPS US$0.034 (vs US$0.02 in 2Q 2020)

Here's Why I Think Japfa (SGX:UD2) Is An Interesting Stock

Head of Business Development & Strategy recently bought S$100k worth of stock

First quarter 2021 earnings released

Upcoming dividend of S$0.01 per share

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Japfa (SGX:UD2)

Full year 2020 earnings released: EPS US$0.16 (vs US$0.064 in FY 2019)

Japfa Ltd. Proposes an Interim Special Dividend the Financial Year Ended 31 December 2020

These 4 Measures Indicate That Japfa (SGX:UD2) Is Using Debt Extensively

Japfa Ltd., Annual General Meeting, Apr 15, 2021

Is It Time To Consider Buying Japfa Ltd. (SGX:UD2)?