Food Empire Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van F03 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

F03 ( SGD1.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SGD4.31 )

Is F03 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van F03 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: F03 ( SGD1.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD4.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: F03 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor F03?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor F03. Deze wordt berekend door F03's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is F03's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$406.58m

F03 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.1x
PEG-verhouding	1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt F03's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor F03 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	9.1x
P34 Delfi	9.9x	4.4%	S$531.7m
Q01 QAF	13.6x	n/a	S$477.5m
5JS Indofood Agri Resources	6.5x	n/a	S$460.6m
MV4 Mewah International	6.4x	n/a	S$412.7m
F03 Food Empire Holdings	7.7x	5.7%	S$536.5m

Price-To-Earnings versus peers: F03 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt F03's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Food industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	8.9%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	8.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: F03 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het SG Food -industriegemiddelde ( 9.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is F03's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

F03 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	7.7x
Eerlijke PE Verhouding	8.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: F03 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten F03 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	S$1.03	S$1.29 +25.4%	20.7%	S$1.73	S$1.00	n/a	5
Oct ’25	S$0.99	S$1.29 +30.5%	20.7%	S$1.73	S$1.00	n/a	5
Sep ’25	S$0.96	S$1.38 +43.4%	17.1%	S$1.73	S$1.02	n/a	5
Aug ’25	S$1.00	S$1.44 +44.0%	11.5%	S$1.73	S$1.30	n/a	5
Jul ’25	S$1.00	S$1.49 +48.6%	14.0%	S$1.75	S$1.30	n/a	5
Jun ’25	S$1.10	S$1.49 +35.1%	14.0%	S$1.75	S$1.30	n/a	5
May ’25	S$1.28	S$1.72 +34.5%	3.9%	S$1.84	S$1.65	n/a	5
Apr ’25	S$1.37	S$1.72 +25.7%	3.9%	S$1.84	S$1.65	n/a	5
Mar ’25	S$1.44	S$1.68 +16.8%	7.7%	S$1.84	S$1.45	n/a	5
Feb ’25	S$1.35	S$1.58 +17.0%	5.3%	S$1.69	S$1.45	n/a	5
Jan ’25	S$1.13	S$1.58 +39.8%	5.3%	S$1.69	S$1.45	n/a	5
Dec ’24	S$1.09	S$1.58 +45.0%	5.3%	S$1.69	S$1.45	n/a	5
Nov ’24	S$1.11	S$1.45 +30.6%	9.6%	S$1.69	S$1.36	S$1.04	4
Oct ’24	S$1.11	S$1.37 +23.4%	1.0%	S$1.39	S$1.36	S$0.99	3
Sep ’24	S$1.03	S$1.37 +33.0%	1.0%	S$1.39	S$1.36	S$0.96	3
Aug ’24	S$1.09	S$1.34 +22.6%	3.1%	S$1.39	S$1.29	S$1.00	3
Jul ’24	S$1.02	S$1.34 +31.0%	3.1%	S$1.39	S$1.29	S$1.00	3
Jun ’24	S$0.95	S$1.34 +40.0%	3.1%	S$1.39	S$1.29	S$1.10	3
May ’24	S$1.01	S$1.32 +30.7%	3.8%	S$1.39	S$1.28	S$1.28	3
Apr ’24	S$1.02	S$1.32 +29.4%	3.8%	S$1.39	S$1.28	S$1.37	3
Mar ’24	S$0.83	S$1.17 +40.5%	13.5%	S$1.29	S$0.95	S$1.44	3
Feb ’24	S$0.71	S$0.86 +21.0%	9.8%	S$0.95	S$0.78	S$1.35	2
Jan ’24	S$0.64	S$0.86 +36.2%	9.8%	S$0.95	S$0.78	S$1.13	2
Dec ’23	S$0.66	S$0.86 +31.1%	9.8%	S$0.95	S$0.78	S$1.09	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.