Hoe verhoudt GIGA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

GIGA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.6x).

Hoe verhoudt GIGA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

GIGA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Wat is GIGA's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GIGA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x).

Wat is de reële prijs van GIGA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GIGA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om [[statistisch vertrouwen]] te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

GIGA Overzicht aandelen

Gigasun AB (publ) houdt zich bezig met het financieren, installeren, bezitten en beheren van fotovoltaïsche installaties in China en Zweden. Meer informatie

GIGA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	5/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 105.61% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Heeft minder dan 1 jaar cash runway

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( SEK177M )

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de Swedish markt

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Gigasun AB (publ) Concurrenten

Arise

OM:ARISE

SEK 1.6b

Orrön Energy

OM:ORRON

SEK 1.9b

LVL Energy Fund

COSE:LVEF.N0000

LK₨4.5b

LAUGFS Power

COSE:LPL.N0000

LK₨4.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Gigasun
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	SEK 3.10
52 Week Hoogtepunt	SEK 6.84
52 Week Laag	SEK 2.18
Bèta	-0.29
1 maand verandering	13.97%
3 maanden verandering	0.98%
1 Jaar Verandering	-51.94%
3 jaar verandering	-92.03%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-89.12%

Recent nieuws en updates

Improved Revenues Required Before Gigasun AB (publ) (STO:GIGA) Stock's 27% Jump Looks Justified

Jan 11

The Return Trends At Gigasun (STO:GIGA) Look Promising

Dec 24

Recent updates

Improved Revenues Required Before Gigasun AB (publ) (STO:GIGA) Stock's 27% Jump Looks Justified

Jan 11

The Return Trends At Gigasun (STO:GIGA) Look Promising

Dec 24

Gigasun AB (publ) (STO:GIGA) Stock Catapults 26% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Oct 08

Little Excitement Around Gigasun AB (publ)'s (STO:GIGA) Revenues As Shares Take 28% Pounding

Jul 24

Gigasun AB (publ)'s (STO:GIGA) Share Price Boosted 33% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Jun 06

Benign Growth For Gigasun AB (publ) (STO:GIGA) Underpins Stock's 27% Plummet

Apr 16

Gigasun AB (publ)'s (STO:GIGA) 27% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Mar 02

Is Advanced Soltech Sweden (STO:ASAB) A Risky Investment?

Feb 02

Advanced Soltech Sweden AB (publ) (STO:ASAB) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 25%

Jun 10

Investors Will Want Advanced Soltech Sweden's (STO:ASAB) Growth In ROCE To Persist

Mar 12

Advanced Soltech Sweden's (STO:ASAB) Solid Profits Have Weak Fundamentals

Aug 31

Rendement voor aandeelhouders

	GIGA	SE Renewable Energy	SE Markt
7D	2.6%	1.7%	1.1%
1Y	-51.9%	-13.8%	14.0%

Rendement versus industrie: GIGA presteerde slechter dan de Swedish Renewable Energy -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -13.8 % opleverde.

Rendement versus markt: GIGA presteerde slechter dan Swedish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 14 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GIGA's price volatile compared to industry and market?
GIGA volatility
GIGA Average Weekly Movement	11.0%
Renewable Energy Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in SE Market	12.3%
10% least volatile stocks in SE Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van GIGA is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Swedish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 11% ) van GIGA is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Swedish.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2014	22	Max Metelius	www.gigasun.se

Gigasun AB (publ) houdt zich bezig met het financieren, installeren, bezitten en beheren van zon-PV-installaties in China en Zweden. Het bedrijf bedient middelgrote en grote particuliere overheidsbedrijven, staatsbedrijven en organisaties. Het bedrijf was voorheen bekend als Advanced Soltech Sweden AB (publ) en veranderde zijn naam in Gigasun AB (publ) in februari 2024.

Gigasun AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Gigasun zich tot de beurswaarde?
GIGA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	SEK 177.31m
Inkomsten(TTM)	-SEK 10.81m
Inkomsten(TTM)	SEK 183.47m

1.0x

P/S-verhouding

-16.4x

Koers/Winstverhouding

Is GIGA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GIGA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	SEK 183.47m
Kosten van inkomsten	SEK 47.31m
Brutowinst	SEK 136.15m
Overige uitgaven	SEK 146.97m
Inkomsten	-SEK 10.81m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.19
Brutomarge	74.21%
Nettowinstmarge	-5.89%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	203.2%

Hoe presteerde GIGA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/02 00:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/31 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Gigasun AB (publ) wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Orjan Roden	Carnegie Commissioned Research
Eivind Garvik	Carnegie Investment Bank AB
Hoang Nguyen	DNB Markets

GIGA Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Gigasun AB (publ) Concurrenten

OM:ARISE

SEK 1.6b

OM:ORRON

SEK 1.9b

COSE:LVEF.N0000

LK₨4.5b

COSE:LPL.N0000

LK₨4.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

New major risk - Financial position

Improved Revenues Required Before Gigasun AB (publ) (STO:GIGA) Stock's 27% Jump Looks Justified

New minor risk - Share price stability

The Return Trends At Gigasun (STO:GIGA) Look Promising

New major risk - Financial position

Executive Chairman of the Board recently bought kr157k worth of stock

Recent updates

New major risk - Financial position

Improved Revenues Required Before Gigasun AB (publ) (STO:GIGA) Stock's 27% Jump Looks Justified

New minor risk - Share price stability

The Return Trends At Gigasun (STO:GIGA) Look Promising

New major risk - Financial position

Executive Chairman of the Board recently bought kr157k worth of stock

Executive Chairman of the Board recently bought kr233k worth of stock

Gigasun AB (publ) (STO:GIGA) Stock Catapults 26% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Chief Financial Officer recently bought kr120k worth of stock

Chief Financial Officer recently bought kr71k worth of stock

Second quarter 2024 earnings released: EPS: kr0.10 (vs kr0.97 loss in 2Q 2023)

New major risk - Financial position

Little Excitement Around Gigasun AB (publ)'s (STO:GIGA) Revenues As Shares Take 28% Pounding

Gigasun AB (publ)'s (STO:GIGA) Share Price Boosted 33% But Its Business Prospects Need A Lift Too

First quarter 2024 earnings released: kr0.28 loss per share (vs kr0.89 loss in 1Q 2023)

Now 21% undervalued after recent price drop

Benign Growth For Gigasun AB (publ) (STO:GIGA) Underpins Stock's 27% Plummet

Now 21% undervalued after recent price drop

Gigasun AB (publ)'s (STO:GIGA) 27% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Full year 2023 earnings released: kr1.62 loss per share (vs kr0.67 loss in FY 2022)

Is Advanced Soltech Sweden (STO:ASAB) A Risky Investment?

New major risk - Financial position

Advanced Soltech Sweden AB (publ), Annual General Meeting, Jun 12, 2024

Third quarter 2023 earnings released: EPS: kr0.076 (vs kr0.52 in 3Q 2022)

Advanced Soltech Sweden AB (publ) to Report Q3, 2024 Results on Nov 14, 2024

Advanced Soltech Sweden AB (publ) has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of SEK 34.6795 million.

Price target decreased by 16% to kr19.25

Independent Director recently bought kr342k worth of stock

New major risk - Financial position

Second quarter 2023 earnings released: kr0.97 loss per share (vs kr0.59 profit in 2Q 2022)

CEO & MD recently bought kr99k worth of stock

New minor risk - Shareholder dilution

Advanced Soltech Sweden AB (publ) (STO:ASAB) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 25%

First quarter 2023 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Insufficient new directors

Investors Will Want Advanced Soltech Sweden's (STO:ASAB) Growth In ROCE To Persist

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Consensus EPS estimates have been upgraded.

Investor sentiment improved over the past week

Consensus forecasts updated

Investor sentiment deteriorated over the past week

Now 21% undervalued after recent price drop

Price target decreased to kr23.00

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Investor sentiment improved over the past week

Advanced Soltech Sweden's (STO:ASAB) Solid Profits Have Weak Fundamentals

Consensus forecasts updated

Second quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Consensus estimates of losses per share improve by 49%

Consensus forecasts updated

First quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Consensus EPS estimates fall by 87%

Investor sentiment deteriorated over the past week

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Consensus EPS estimates fall by 653%

Consensus estimates of losses per share improve by 86%

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Third quarter 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations