Klaveness Combination Carriers ASA

OM:KCCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 4.8b

Klaveness Combination Carriers Waardering

Is KCCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KCCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KCCO ( NOK80.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK219.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KCCO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KCCO?

Belangrijke metriek: Omdat KCCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KCCO. Deze wordt berekend door KCCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KCCO's PE Ratio?
PE-verhouding4.4x
InkomstenUS$98.69m
MarktkapitalisatieUS$431.42m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KCCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KCCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.4x
GOTL A Rederiaktiebolaget Gotland
24.5xn/aSEK 5.5b
VSSAB B Viking Supply Ships
81.4xn/aSEK 1.2b
ELAN B Elanders
11x18.4%SEK 3.2b
JETPAK Jetpak Top Holding
16.6x20.3%SEK 1.3b
KCCO Klaveness Combination Carriers
4.4x-17.4%NOK 4.8b

Price-To-Earnings versus peers: KCCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KCCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KCCO 4.4xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies7PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KCCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KCCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KCCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.4x
Eerlijke PE Verhouding8.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KCCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KCCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 80.60
NOK 118.98
+47.6%
13.5%NOK 141.48NOK 105.08n/a3
Nov ’25NOK 84.60
NOK 118.98
+40.6%
13.5%NOK 141.48NOK 105.08n/a3
Oct ’25NOK 91.50
NOK 123.64
+35.1%
12.3%NOK 144.77NOK 109.80n/a3
Sep ’25NOK 93.00
NOK 128.63
+38.3%
9.1%NOK 144.13NOK 115.84n/a3
Aug ’25NOK 103.60
NOK 128.56
+24.1%
7.0%NOK 139.97NOK 118.00n/a3
Jul ’25NOK 111.60
NOK 125.42
+12.4%
7.4%NOK 136.99NOK 114.30n/a3
Jun ’25NOK 105.00
NOK 125.42
+19.5%
7.4%NOK 136.99NOK 114.30n/a3
May ’25NOK 109.20
NOK 125.32
+14.8%
3.0%NOK 129.62NOK 120.45n/a3
Apr ’25NOK 93.00
NOK 122.76
+32.0%
1.8%NOK 124.81NOK 119.73n/a3
Mar ’25NOK 97.00
NOK 122.76
+26.6%
1.8%NOK 124.81NOK 119.73n/a3
Feb ’25NOK 105.00
NOK 106.68
+1.6%
10.4%NOK 120.74NOK 93.69n/a3
Jan ’25NOK 87.00
NOK 95.03
+9.2%
7.6%NOK 105.08NOK 88.50n/a3
Dec ’24NOK 79.00
NOK 96.94
+22.7%
1.7%NOK 98.56NOK 95.32n/a2
Nov ’24NOK 73.80
NOK 97.33
+31.9%
2.4%NOK 99.64NOK 95.03NOK 84.602
Oct ’24NOK 69.40
NOK 96.84
+39.5%
7.0%NOK 103.64NOK 90.04NOK 91.502
Sep ’24NOK 65.00
NOK 95.97
+47.6%
6.9%NOK 102.56NOK 89.37NOK 93.002
Aug ’24NOK 70.20
NOK 106.43
+51.6%
5.9%NOK 112.71NOK 100.15NOK 103.602
Jul ’24NOK 67.80
NOK 106.43
+57.0%
5.9%NOK 112.71NOK 100.15NOK 111.602
May ’24NOK 82.40
NOK 117.42
+42.5%
12.5%NOK 132.06NOK 102.78NOK 109.202
Apr ’24NOK 75.00
NOK 114.33
+52.4%
12.1%NOK 128.16NOK 100.51NOK 93.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y