Rederiaktiebolaget Gotland Waardering

Is GOTL A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GOTL A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GOTL A ( SEK2260 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK43738.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GOTL A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GOTL A?

Belangrijke metriek: Omdat GOTL A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GOTL A. Deze wordt berekend door GOTL A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GOTL A's PE Ratio?
PE-verhouding	25.2x
Inkomsten	SEK 224.20m
Marktkapitalisatie	SEK 5.62b

GOTL A belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GOTL A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GOTL A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	20.6x
VSSAB B Viking Supply Ships	36.8x	n/a	SEK 1.2b
ELAN B Elanders	10.7x	18.4%	SEK 3.1b
JETPAK Jetpak Top Holding	16.9x	20.3%	SEK 1.3b
001205 Nanjing ShengHang Shipping	17.9x	29.5%	CN¥3.9b
GOTL A Rederiaktiebolaget Gotland	25.2x	n/a	SEK 5.6b

Price-To-Earnings versus peers: GOTL A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GOTL A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GOTL A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GOTL A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GOTL A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	25.2x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GOTL A te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.