Rederiaktiebolaget Gotland (publ)

OM:GOTL A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 5.6b

Rederiaktiebolaget Gotland Waardering

Is GOTL A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GOTL A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GOTL A (SEK2240) is trading below our estimate of fair value (SEK20602.4)

Aanzienlijk onder de reële waarde: GOTL A is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GOTL A?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

GOTL A belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA2.1x
PEG-verhoudingn/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GOTL A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GOTL A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.3x
ELAN B Elanders
12x18.4%SEK 3.5b
JETPAK Jetpak Top Holding
16.9x20.3%SEK 1.3b
TMAS Temas
14.7xn/aRp8.1t
001205 Nanjing ShengHang Shipping
17.5x29.5%CN¥3.5b
GOTL A Rederiaktiebolaget Gotland
23.2xn/aSEK 5.6b

Price-To-Earnings versus peers: GOTL A is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.2x) compared to the peer average (15.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GOTL A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-15.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-15.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GOTL A is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.2x) compared to the European Shipping industry average (7.2x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GOTL A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GOTL A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate GOTL A's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven