Fortnox AB (publ)

OM:FNOX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 44.4b

Fortnox Waardering

Is FNOX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FNOX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FNOX ( SEK72.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK76.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FNOX wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FNOX?

Belangrijke metriek: Omdat FNOX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FNOX. Deze wordt berekend door FNOX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FNOX's PE Ratio?
PE-verhouding64.4x
InkomstenSEK 690.00m
MarktkapitalisatieSEK 44.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FNOX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FNOX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde59x
VIT B Vitec Software Group
53.7x18.2%SEK 21.1b
TRUE B Truecaller
35.2x23.6%SEK 17.2b
BFG Byggfakta Group Nordic HoldCo
94.2x52.1%SEK 11.2b
LIME Lime Technologies
52.9x23.6%SEK 4.7b
FNOX Fortnox
64.4x22.8%SEK 44.4b

Price-To-Earnings versus peers: FNOX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 59 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FNOX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPEONE SpectrumOne
1.6xn/aUS$9.10m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
FNOX 64.4xGemiddelde industrie 40.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FNOX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.4 x) vergeleken met het Swedish Software -industriegemiddelde ( 40.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FNOX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FNOX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio64.4x
Eerlijke PE Verhouding39.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FNOX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 64.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FNOX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 72.82
SEK 78.63
+8.0%
11.8%SEK 90.00SEK 57.00n/a8
Dec ’25SEK 68.10
SEK 77.75
+14.2%
11.7%SEK 90.00SEK 57.00n/a8
Nov ’25SEK 64.64
SEK 77.50
+19.9%
11.7%SEK 90.00SEK 57.00n/a8
Oct ’25SEK 62.70
SEK 77.50
+23.6%
11.1%SEK 85.00SEK 57.00n/a8
Sep ’25SEK 58.46
SEK 77.88
+33.2%
11.3%SEK 85.00SEK 57.00n/a8
Aug ’25SEK 65.02
SEK 73.00
+12.3%
22.1%SEK 85.00SEK 34.00n/a9
Jul ’25SEK 63.60
SEK 73.78
+16.0%
22.6%SEK 88.00SEK 34.00n/a9
Jun ’25SEK 64.86
SEK 73.00
+12.6%
23.1%SEK 88.00SEK 34.00n/a9
May ’25SEK 65.38
SEK 71.50
+9.4%
24.3%SEK 88.00SEK 34.00n/a8
Apr ’25SEK 66.94
SEK 68.71
+2.7%
25.0%SEK 88.00SEK 34.00n/a7
Mar ’25SEK 79.82
SEK 67.43
-15.5%
25.2%SEK 88.00SEK 34.00n/a7
Feb ’25SEK 58.88
SEK 59.17
+0.5%
23.4%SEK 74.00SEK 34.00n/a6
Jan ’25SEK 60.28
SEK 63.60
+5.5%
15.7%SEK 74.00SEK 45.00n/a5
Dec ’24SEK 56.40
SEK 62.00
+9.9%
17.0%SEK 74.00SEK 45.00SEK 68.104
Nov ’24SEK 44.20
SEK 65.75
+48.8%
19.8%SEK 79.00SEK 45.00SEK 64.644
Oct ’24SEK 58.40
SEK 75.00
+28.4%
9.5%SEK 81.00SEK 65.00SEK 62.703
Sep ’24SEK 55.40
SEK 76.00
+37.2%
8.8%SEK 83.00SEK 65.00SEK 58.464
Aug ’24SEK 64.66
SEK 76.00
+17.5%
8.8%SEK 83.00SEK 65.00SEK 65.024
Jul ’24SEK 63.68
SEK 76.25
+19.7%
10.0%SEK 85.00SEK 64.00SEK 63.604
Jun ’24SEK 70.00
SEK 76.50
+9.3%
10.1%SEK 85.00SEK 64.00SEK 64.864
May ’24SEK 70.52
SEK 73.75
+4.6%
12.1%SEK 85.00SEK 60.00SEK 65.384
Apr ’24SEK 70.92
SEK 73.75
+4.0%
12.1%SEK 85.00SEK 60.00SEK 66.944
Mar ’24SEK 64.78
SEK 68.00
+5.0%
9.7%SEK 78.00SEK 60.00SEK 79.824
Feb ’24SEK 54.12
SEK 61.75
+14.1%
8.2%SEK 68.00SEK 55.00SEK 58.884
Jan ’24SEK 47.29
SEK 61.75
+30.6%
8.2%SEK 68.00SEK 55.00SEK 60.284
Dec ’23SEK 48.62
SEK 62.67
+28.9%
8.9%SEK 68.00SEK 55.00SEK 56.403

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 14:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Fortnox AB (publ) wordt gevolgd door 12 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Simon GranathABG Sundal Collier Sponsored
Victor ChengBofA Global Research
Frederic Emile BoulanBofA Global Research