RugVista Group Waardering

Is RUG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RUG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RUG ( SEK44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK172.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RUG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RUG?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor RUG. Deze wordt berekend door RUG's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is RUG's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

RUG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.1x
PEG-verhouding	0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RUG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RUG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	29.6x
BOKUS Bokusgruppen	20.2x	16.4%	SEK 817.3m
NELLY Nelly Group	13.5x	n/a	SEK 899.2m
ELON Elon	15.6x	n/a	SEK 392.3m
HAYPP Haypp Group	69.3x	112.7%	SEK 1.9b
RUG RugVista Group	17.6x	34.2%	SEK 914.5m

Price-To-Earnings versus peers: RUG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RUG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	20.6%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	20.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RUG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met het Swedish Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RUG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RUG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	17.6x
Eerlijke PE Verhouding	19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RUG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RUG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	SEK 44.00	SEK 58.50 +33.0%	11.1%	SEK 65.00	SEK 52.00	n/a	2
Nov ’25	SEK 44.80	SEK 58.50 +30.6%	11.1%	SEK 65.00	SEK 52.00	n/a	2
Oct ’25	SEK 45.00	SEK 60.00 +33.3%	8.3%	SEK 65.00	SEK 55.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 48.50	SEK 63.50 +30.9%	13.4%	SEK 72.00	SEK 55.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 57.40	SEK 65.00 +13.2%	10.8%	SEK 72.00	SEK 58.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 53.00	SEK 69.00 +30.2%	4.3%	SEK 72.00	SEK 66.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 61.20	SEK 69.50 +13.6%	5.0%	SEK 73.00	SEK 66.00	n/a	2
May ’25	SEK 66.00	SEK 76.50 +15.9%	4.6%	SEK 80.00	SEK 73.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 68.00	SEK 76.50 +12.5%	4.6%	SEK 80.00	SEK 73.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 62.00	SEK 76.50 +23.4%	4.6%	SEK 80.00	SEK 73.00	n/a	2
Feb ’25	SEK 69.00	SEK 74.00 +7.2%	1.4%	SEK 75.00	SEK 73.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 70.00	SEK 74.00 +5.7%	1.4%	SEK 75.00	SEK 73.00	n/a	2
Dec ’24	SEK 61.40	SEK 74.00 +20.5%	1.4%	SEK 75.00	SEK 73.00	n/a	2
Nov ’24	SEK 55.80	SEK 71.00 +27.2%	5.6%	SEK 75.00	SEK 67.00	SEK 44.80	2
Oct ’24	SEK 56.80	SEK 71.00 +25.0%	5.6%	SEK 75.00	SEK 67.00	SEK 45.00	2
Sep ’24	SEK 58.20	SEK 71.00 +22.0%	5.6%	SEK 75.00	SEK 67.00	SEK 48.50	2
Aug ’24	SEK 54.20	SEK 57.50 +6.1%	4.3%	SEK 60.00	SEK 55.00	SEK 57.40	2
Jul ’24	SEK 49.60	SEK 57.50 +15.9%	4.3%	SEK 60.00	SEK 55.00	SEK 53.00	2
Jun ’24	SEK 52.20	SEK 57.50 +10.2%	4.3%	SEK 60.00	SEK 55.00	SEK 61.20	2
Feb ’24	SEK 49.95	SEK 49.50 -0.9%	1.0%	SEK 50.00	SEK 49.00	SEK 69.00	2
Jan ’24	SEK 44.20	SEK 38.00 -14.0%	5.3%	SEK 40.00	SEK 36.00	SEK 70.00	2
Dec ’23	SEK 44.55	SEK 38.00 -14.7%	5.3%	SEK 40.00	SEK 36.00	SEK 61.40	2
Nov ’23	SEK 33.90	SEK 35.00 +3.2%	8.6%	SEK 38.00	SEK 32.00	SEK 55.80	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.