IRLAB Therapeutics AB (publ)

OM:IRLAB A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 357.9m

IRLAB Therapeutics Waardering

Is IRLAB A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IRLAB A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van IRLAB A te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van IRLAB A te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IRLAB A?

Belangrijke metriek: Omdat IRLAB A verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IRLAB A. Deze wordt berekend door IRLAB A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IRLAB A's PS Ratio?
PS Verhouding3.8x
VerkoopSEK 94.63m
MarktkapitalisatieSEK 357.89m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IRLAB A's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IRLAB A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.1x
LIPI Lipidor
39.2xn/aSEK 229.4m
ORX Orexo
0.9x7.7%SEK 517.6m
CLBIO Corline Biomedical
13.8x39.7%SEK 239.0m
ERMA Enorama Pharma
10.3xn/aSEK 162.7m
IRLAB A IRLAB Therapeutics
3.8x-11.9%SEK 357.9m

Price-To-Sales versus peers: IRLAB A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.1x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IRLAB A's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Pharmaceuticals industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie25.8x26.1%
IRLAB A IRLAB Therapeutics
3.8x-11.9%US$35.32m
SECARE Swedencare
2.4x11.7%US$595.70m
ORX Orexo
0.9x7.7%US$51.07m
IRLAB A 3.8xGemiddelde industrie 25.8xNo. of Companies12PS01632486480+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie25.8x49.6%
IRLAB A IRLAB Therapeutics
3.8x19.4%US$35.32m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IRLAB A is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het Swedish Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 25.8 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IRLAB A's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IRLAB A PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.8x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IRLAB A is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IRLAB A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 6.90
SEK 63.10
+814.5%
36.6%SEK 86.20SEK 40.00n/a2
Mar ’26SEK 14.10
SEK 56.07
+297.6%
38.0%SEK 86.20SEK 40.00n/a3
Feb ’26SEK 15.30
SEK 56.07
+266.4%
38.0%SEK 86.20SEK 40.00n/a3
Jan ’26SEK 10.75
SEK 56.07
+421.6%
38.0%SEK 86.20SEK 40.00n/a3
Dec ’25SEK 12.85
SEK 56.07
+336.3%
38.0%SEK 86.20SEK 40.00n/a3
Nov ’25SEK 14.10
SEK 56.07
+297.6%
38.0%SEK 86.20SEK 40.00n/a3
Oct ’25SEK 12.95
SEK 56.07
+332.9%
38.0%SEK 86.20SEK 40.00n/a3
Sep ’25SEK 14.40
SEK 56.07
+289.4%
38.0%SEK 86.20SEK 40.00n/a3
Aug ’25SEK 17.25
SEK 56.07
+225.0%
38.0%SEK 86.20SEK 40.00n/a3
Jul ’25SEK 13.00
SEK 56.63
+335.6%
39.1%SEK 87.90SEK 40.00n/a3
Jun ’25SEK 15.60
SEK 60.95
+290.7%
34.4%SEK 81.90SEK 40.00n/a2
May ’25SEK 11.40
SEK 56.45
+395.2%
38.0%SEK 77.90SEK 35.00n/a2
Apr ’25SEK 15.60
SEK 61.00
+291.0%
42.6%SEK 87.00SEK 35.00n/a2
Mar ’25SEK 14.65
SEK 59.00
+302.7%
47.5%SEK 87.00SEK 31.00SEK 14.102
Feb ’25SEK 16.05
SEK 59.00
+267.6%
47.5%SEK 87.00SEK 31.00SEK 15.302
Jan ’25SEK 7.50
SEK 59.00
+686.7%
47.5%SEK 87.00SEK 31.00SEK 10.752
Dec ’24SEK 6.76
SEK 59.00
+772.8%
47.5%SEK 87.00SEK 31.00SEK 12.852
Nov ’24SEK 6.52
SEK 59.00
+804.9%
47.5%SEK 87.00SEK 31.00SEK 14.102
Oct ’24SEK 7.38
SEK 59.05
+700.1%
45.8%SEK 86.10SEK 32.00SEK 12.952
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 63.10
Fair Value
89.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/23 18:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

IRLAB Therapeutics AB (publ) wordt gevolgd door 5 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Gonzalo Artiach CastanonABG Sundal Collier Sponsored
null nullABG Sundal Collier Sponsored