Orexo AB (publ)

OM:ORX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 513.4m

Orexo Waardering

Is ORX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ORX te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ORX te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORX?

Belangrijke metriek: Omdat ORX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ORX. Deze wordt berekend door ORX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORX's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopSEK 590.00m
MarktkapitalisatieSEK 513.44m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ORX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
ENZY Enzymatica
15.5xn/aSEK 752.5m
CLBIO Corline Biomedical
14.7x39.7%SEK 254.7m
ERMA Enorama Pharma
10.4xn/aSEK 163.3m
ACUC AcuCort
21.2xn/aSEK 163.9m
ORX Orexo
0.9x2.4%SEK 513.4m

Price-To-Sales versus peers: ORX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Pharmaceuticals industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie27.0x24.3%
ORX Orexo
 0.9x2.4%US$53.17m
KARO Karo Pharma
4.8xn/aUS$1.59b
SECARE Swedencare
2.4x10.8%US$643.07m
ORX 0.9xGemiddelde industrie 27.0xNo. of Companies13PS020406080100+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie27.0x50.3%
ORX Orexo
 0.9x53.8%US$53.17m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ORX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het Swedish Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 27 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ORX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 14.88
SEK 19.25
+29.4%
3.9%SEK 20.00SEK 18.50n/a2
Apr ’26SEK 14.04
SEK 20.50
+46.0%
9.8%SEK 22.50SEK 18.50n/a2
Mar ’26SEK 16.98
SEK 20.50
+20.7%
9.8%SEK 22.50SEK 18.50n/a2
Feb ’26SEK 18.90
SEK 19.75
+4.5%
6.3%SEK 21.00SEK 18.50n/a2
Jan ’26SEK 17.50
SEK 19.75
+12.9%
6.3%SEK 21.00SEK 18.50n/a2
Jan ’25SEK 15.46
SEK 25.50
+64.9%
29.4%SEK 33.00SEK 18.00SEK 17.502
Dec ’24SEK 14.90
SEK 25.50
+71.1%
29.4%SEK 33.00SEK 18.00SEK 12.882
Nov ’24SEK 16.50
SEK 25.50
+54.5%
29.4%SEK 33.00SEK 18.00SEK 11.002
Oct ’24SEK 16.20
SEK 25.50
+57.4%
29.4%SEK 33.00SEK 18.00SEK 13.902
Sep ’24SEK 17.80
SEK 25.50
+43.3%
29.4%SEK 33.00SEK 18.00SEK 15.302
Aug ’24SEK 17.54
SEK 25.50
+45.4%
29.4%SEK 33.00SEK 18.00SEK 15.482
Jul ’24SEK 10.40
SEK 31.00
+198.1%
37.2%SEK 46.00SEK 18.00SEK 21.403
Jun ’24SEK 10.20
SEK 31.00
+203.9%
37.2%SEK 46.00SEK 18.00SEK 20.003
May ’24SEK 11.32
SEK 35.83
+216.5%
35.3%SEK 46.00SEK 18.00SEK 16.903
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 19.25
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/04 23:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Orexo AB (publ) wordt gevolgd door 12 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Klas PalinCarnegie Commissioned Research
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB