Orexo Waardering

Is ORX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ORX ( SEK10.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK320.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORX?

Belangrijke metriek: Omdat ORX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ORX. Deze wordt berekend door ORX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORX's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopSEK 595.70m
MarktkapitalisatieSEK 357.47m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ORX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.3x
ENZY Enzymatica
8.6x64.7%SEK 381.9m
ERMA Enorama Pharma
17.7xn/aSEK 235.2m
CLBIO Corline Biomedical
5.7x46.0%SEK 134.5m
CSMED CS Medica
17.2x46.9%DKK 52.0m
ORX Orexo
0.6x11.3%SEK 357.5m

Price-To-Sales versus peers: ORX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.3x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Pharmaceuticals industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie15.8x32.8%
ORX Orexo
0.6x11.3%US$32.51m
SECARE Swedencare
3x12.1%US$680.24m
INDEX InDex Pharmaceuticals Holding
2.7xn/aUS$27.34m
ORX 0.6xGemiddelde industrie 15.8xNo. of Companies10PS01632486480+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie15.8x73.2%
ORX Orexo
0.6x71.8%US$32.51m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ORX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het Swedish Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 15.8 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ORX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven