Swedencare AB (publ)

OM:SECARE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 7.2b

Swedencare Waardering

Is SECARE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SECARE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SECARE ( SEK45.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK142.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SECARE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SECARE?

Belangrijke metriek: Omdat SECARE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SECARE. Deze wordt berekend door SECARE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SECARE's PE Ratio?
PE-verhouding115.9x
InkomstenSEK 62.10m
MarktkapitalisatieSEK 7.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SECARE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SECARE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde59.4x
CAMX Camurus
123.9x83.1%SEK 33.0b
MCAP MedCap
35.3xn/aSEK 8.0b
BIOG B BioGaia
31.4x16.6%SEK 10.6b
BIOT Biotage
47.1x19.5%SEK 12.1b
SECARE Swedencare
115.9x64.2%SEK 7.2b

Price-To-Earnings versus peers: SECARE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 115.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 59.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SECARE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SECARE 115.9xGemiddelde industrie 21.3xNo. of Companies7PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SECARE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 115.9 x) vergeleken met het European Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 21.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SECARE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SECARE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio115.9x
Eerlijke PE Verhouding83.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SECARE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 115.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 83.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SECARE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 45.30
SEK 58.67
+29.5%
6.6%SEK 64.00SEK 55.00n/a3
Nov ’25SEK 45.78
SEK 58.67
+28.1%
6.6%SEK 64.00SEK 55.00n/a3
Oct ’25SEK 43.64
SEK 63.00
+44.4%
1.6%SEK 64.00SEK 62.00n/a2
Sep ’25SEK 40.74
SEK 63.00
+54.6%
1.6%SEK 64.00SEK 62.00n/a2
Aug ’25SEK 44.98
SEK 63.00
+40.1%
1.6%SEK 64.00SEK 62.00n/a2
Jul ’25SEK 59.00
SEK 67.00
+13.6%
4.5%SEK 70.00SEK 64.00n/a2
Jun ’25SEK 59.20
SEK 67.00
+13.2%
4.5%SEK 70.00SEK 64.00n/a2
May ’25SEK 56.60
SEK 67.00
+18.4%
4.5%SEK 70.00SEK 64.00n/a2
Apr ’25SEK 63.94
SEK 68.00
+6.3%
5.9%SEK 72.00SEK 64.00n/a2
Mar ’25SEK 55.10
SEK 68.00
+23.4%
5.9%SEK 72.00SEK 64.00n/a2
Feb ’25SEK 62.18
SEK 59.50
-4.3%
7.6%SEK 64.00SEK 55.00n/a2
Jan ’25SEK 60.96
SEK 50.00
-18.0%
10.0%SEK 55.00SEK 45.00n/a2
Dec ’24SEK 58.92
SEK 50.00
-15.1%
10.0%SEK 55.00SEK 45.00n/a2
Nov ’24SEK 44.00
SEK 50.00
+13.6%
10.0%SEK 55.00SEK 45.00SEK 45.782
Oct ’24SEK 40.86
SEK 49.50
+21.1%
9.1%SEK 54.00SEK 45.00SEK 43.642
Sep ’24SEK 46.90
SEK 49.50
+5.5%
9.1%SEK 54.00SEK 45.00SEK 40.742
Aug ’24SEK 46.07
SEK 44.50
-3.4%
21.3%SEK 54.00SEK 35.00SEK 44.982
Jul ’24SEK 38.01
SEK 44.50
+17.1%
21.3%SEK 54.00SEK 35.00SEK 59.002
Jun ’24SEK 44.40
SEK 44.50
+0.2%
21.3%SEK 54.00SEK 35.00SEK 59.202
May ’24SEK 32.60
SEK 42.00
+28.8%
31.0%SEK 55.00SEK 29.00SEK 56.602
Apr ’24SEK 25.47
SEK 47.50
+86.5%
26.3%SEK 60.00SEK 35.00SEK 63.942
Mar ’24SEK 26.74
SEK 47.25
+76.7%
27.0%SEK 60.00SEK 34.50SEK 55.102
Feb ’24SEK 36.28
SEK 54.75
+50.9%
37.0%SEK 75.00SEK 34.50SEK 62.182
Jan ’24SEK 30.75
SEK 58.00
+88.6%
29.3%SEK 75.00SEK 41.00SEK 60.962
Dec ’23SEK 34.88
SEK 58.00
+66.3%
29.3%SEK 75.00SEK 41.00SEK 58.922

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

AstraZeneca

UK£156.0b

A biopharmaceutical company, focuses on the discovery, development, manufacture, and commercialization of prescription medicines.

AZN

UK£1,413.50

7D

-1.8%

1Y

4.5%

Swedish Orphan Biovitrum

SEK 99.8b

An integrated biotechnology company, researches, develops, manufactures, and sells pharmaceuticals in the therapeutic areas of haematology, immunology, and specialty care in Europe, North America, the Middle East, Asia, and Australia.

SOBI

SEK 290.60

7D

-12.4%

1Y

15.7%

PMD Device Solutions

SEK 33.2m

A digital medical device company, develops and sells respiratory monitoring solutions in Ireland.

PMDS

SEK 1.28

7D

-14.7%

1Y

n/a