BICO Group AB (publ)

OM:BICO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 2.7b

BICO Group Waardering

Is BICO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BICO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 43.56
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BICO ( SEK38.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK43.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BICO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BICO?

Belangrijke metriek: Omdat BICO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BICO. Deze wordt berekend door BICO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BICO's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopSEK 1.95b
MarktkapitalisatieSEK 2.71b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BICO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BICO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.9x
GENO Genovis AB (publ.)
9.5x11.2%SEK 1.4b
MCAP MedCap
3x12.9%SEK 5.4b
BIOT Biotage
4x9.7%SEK 8.3b
MAGLE Magle Chemoswed Holding
3x27.0%SEK 636.0m
BICO BICO Group
1.4x7.2%SEK 2.7b

Price-To-Sales versus peers: BICO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BICO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BICO 1.4xGemiddelde industrie 4.0xNo. of Companies8PS02.85.68.411.214+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BICO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het Swedish Life Sciences -industriegemiddelde ( 3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BICO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BICO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BICO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BICO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 38.42
SEK 64.67
+68.3%
23.3%SEK 85.00SEK 49.00n/a3
Mar ’26SEK 36.64
SEK 75.00
+104.7%
20.0%SEK 90.00SEK 60.00n/a2
Feb ’26SEK 33.38
SEK 95.00
+184.6%
5.3%SEK 100.00SEK 90.00n/a2
Nov ’25SEK 39.16
SEK 102.50
+161.7%
2.4%SEK 105.00SEK 100.00n/a2
Oct ’25SEK 43.10
SEK 102.50
+137.8%
2.4%SEK 105.00SEK 100.00n/a2
Sep ’25SEK 44.54
SEK 120.00
+169.4%
12.5%SEK 135.00SEK 105.00n/a2
Aug ’25SEK 40.76
SEK 120.00
+194.4%
12.5%SEK 135.00SEK 105.00n/a2
Jul ’25SEK 44.40
SEK 120.00
+170.3%
12.5%SEK 135.00SEK 105.00n/a2
Jun ’25SEK 44.82
SEK 132.50
+195.6%
1.9%SEK 135.00SEK 130.00n/a2
May ’25SEK 46.30
SEK 132.50
+186.2%
1.9%SEK 135.00SEK 130.00n/a2
Apr ’25SEK 47.20
SEK 132.50
+180.7%
1.9%SEK 135.00SEK 130.00n/a2
Sep ’24SEK 43.96
SEK 132.50
+201.4%
1.9%SEK 135.00SEK 130.00SEK 44.542
Aug ’24SEK 41.45
SEK 132.50
+219.7%
1.9%SEK 135.00SEK 130.00SEK 40.762
Jul ’24SEK 39.01
SEK 132.50
+239.7%
1.9%SEK 135.00SEK 130.00SEK 44.402
Jun ’24SEK 53.78
SEK 132.50
+146.4%
1.9%SEK 135.00SEK 130.00SEK 44.822
May ’24SEK 61.22
SEK 132.50
+116.4%
1.9%SEK 135.00SEK 130.00SEK 46.302
Apr ’24SEK 54.18
SEK 132.50
+144.6%
1.9%SEK 135.00SEK 130.00SEK 47.202
Mar ’24SEK 67.02
SEK 141.50
+111.1%
4.6%SEK 148.00SEK 135.00SEK 42.132
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 64.67
Fair Value
40.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/23 12:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

BICO Group AB (publ) wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dylan van HaaftenBryan Garnier & Co
Hanseung YooBryan Garnier & Co
Maria Vara FernándezBryan Garnier & Co