Storytel Waardering

Is STORY B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STORY B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STORY B ( SEK68.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK216.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STORY B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STORY B?

Belangrijke metriek: Omdat STORY B verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor STORY B. Deze wordt berekend door STORY B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STORY B's PS Ratio?
PS Verhouding	1.4x
Verkoop	SEK 3.72b
Marktkapitalisatie	SEK 5.26b

STORY B belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	58.3x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STORY B's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor STORY B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.1x
VPLAY B Viaplay Group	0.2x	-0.5%	SEK 3.0b
SF Stillfront Group	0.6x	-1.5%	SEK 4.1b
BETCO Better Collective	1.7x	7.5%	SEK 6.8b
MTG B Modern Times Group MTG	1.9x	4.1%	SEK 11.2b
STORY B Storytel	1.4x	9.6%	SEK 5.3b

Price-To-Sales versus peers: STORY B is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STORY B's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

20 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

20 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: STORY B is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het Swedish Media -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STORY B's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STORY B PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	1.4x
Eerlijke PS Verhouding	1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: STORY B is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STORY B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	SEK 68.95	SEK 95.00 +37.8%	15.8%	SEK 110.00	SEK 80.00	n/a	2
Dec ’25	SEK 60.50	SEK 95.00 +57.0%	15.8%	SEK 110.00	SEK 80.00	n/a	2
Nov ’25	SEK 66.30	SEK 95.00 +43.3%	15.8%	SEK 110.00	SEK 80.00	n/a	2
Oct ’25	SEK 52.80	SEK 89.00 +68.6%	12.4%	SEK 100.00	SEK 78.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 51.05	SEK 87.50 +71.4%	8.6%	SEK 95.00	SEK 80.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 61.90	SEK 87.50 +41.4%	8.6%	SEK 95.00	SEK 80.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 54.65	SEK 73.33 +34.2%	28.6%	SEK 95.00	SEK 45.00	n/a	3
Jun ’25	SEK 54.00	SEK 73.67 +36.4%	28.6%	SEK 95.00	SEK 45.00	n/a	3
May ’25	SEK 50.50	SEK 71.67 +41.9%	28.7%	SEK 95.00	SEK 45.00	n/a	3
Apr ’25	SEK 52.00	SEK 71.67 +37.8%	28.7%	SEK 95.00	SEK 45.00	n/a	3
Mar ’25	SEK 58.50	SEK 71.67 +22.5%	28.7%	SEK 95.00	SEK 45.00	n/a	3
Feb ’25	SEK 45.84	SEK 66.00 +44.0%	24.8%	SEK 85.00	SEK 45.00	n/a	3
Jan ’25	SEK 40.26	SEK 66.00 +63.9%	24.8%	SEK 85.00	SEK 45.00	n/a	3
Dec ’24	SEK 37.86	SEK 66.00 +74.3%	24.8%	SEK 85.00	SEK 45.00	SEK 60.50	3
Nov ’24	SEK 32.80	SEK 66.00 +101.2%	24.8%	SEK 85.00	SEK 45.00	SEK 66.30	3
Oct ’24	SEK 30.06	SEK 66.33 +120.7%	23.0%	SEK 80.00	SEK 45.00	SEK 52.80	3
Sep ’24	SEK 32.94	SEK 66.33 +101.4%	23.0%	SEK 80.00	SEK 45.00	SEK 51.05	3
Aug ’24	SEK 38.60	SEK 69.67 +80.5%	21.0%	SEK 85.00	SEK 50.00	SEK 61.90	3
Jul ’24	SEK 33.30	SEK 69.67 +109.2%	21.0%	SEK 85.00	SEK 50.00	SEK 54.65	3
Jun ’24	SEK 35.72	SEK 69.00 +93.2%	20.9%	SEK 85.00	SEK 50.00	SEK 54.00	3
May ’24	SEK 39.22	SEK 73.33 +87.0%	17.9%	SEK 85.00	SEK 55.00	SEK 50.50	3
Apr ’24	SEK 35.51	SEK 80.67 +127.2%	24.1%	SEK 102.00	SEK 55.00	SEK 52.00	3
Mar ’24	SEK 42.98	SEK 80.67 +87.7%	24.1%	SEK 102.00	SEK 55.00	SEK 58.50	3
Feb ’24	SEK 53.20	SEK 89.33 +67.9%	19.3%	SEK 103.00	SEK 65.00	SEK 45.84	3
Jan ’24	SEK 44.23	SEK 94.00 +112.5%	24.8%	SEK 122.00	SEK 65.00	SEK 40.26	3
Dec ’23	SEK 45.23	SEK 94.00 +107.8%	24.8%	SEK 122.00	SEK 65.00	SEK 37.86	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/27 18:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/27 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Storytel AB (publ) wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Oscar Erixon	Carnegie Investment Bank AB
Joachim Gunell	DNB Markets
Johan Spetz	Pareto Securities