Stillfront Group AB (publ)

OM:SF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 4.1b

Stillfront Group Waardering

Is SF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SF ( SEK7.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK35.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SF?

Belangrijke metriek: Omdat SF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SF. Deze wordt berekend door SF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SF's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopSEK 7.32b
MarktkapitalisatieSEK 4.06b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3x
EG7 Enad Global 7
0.8x17.2%SEK 1.4b
MTG B Modern Times Group MTG
1.9x4.1%SEK 11.2b
G5EN G5 Entertainment
0.7x0.01%SEK 837.6m
PDX Paradox Interactive
8.5x9.5%SEK 21.1b
SF Stillfront Group
0.6x-1.5%SEK 4.1b

Price-To-Sales versus peers: SF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Entertainment industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIK B AIK Fotboll
0.1xn/aUS$3.27m
MAXENT B Maximum Entertainment
0.03x9.3%US$2.89m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
SF 0.6xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het Swedish Entertainment -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 7.99
SEK 11.21
+40.4%
19.3%SEK 14.00SEK 7.50n/a7
Dec ’25SEK 7.34
SEK 11.21
+52.8%
19.3%SEK 14.00SEK 7.50n/a7
Nov ’25SEK 7.39
SEK 11.36
+53.8%
20.3%SEK 14.00SEK 7.50n/a7
Oct ’25SEK 6.44
SEK 12.17
+89.0%
15.6%SEK 14.00SEK 9.50n/a7
Sep ’25SEK 7.57
SEK 12.74
+68.3%
17.2%SEK 16.00SEK 9.50n/a7
Aug ’25SEK 8.74
SEK 12.84
+46.9%
16.1%SEK 16.00SEK 9.50n/a8
Jul ’25SEK 9.94
SEK 14.41
+45.0%
17.9%SEK 20.00SEK 10.50n/a8
Jun ’25SEK 11.83
SEK 16.14
+36.4%
29.2%SEK 27.00SEK 10.50n/a9
May ’25SEK 10.60
SEK 16.36
+54.4%
30.4%SEK 27.00SEK 10.50n/a9
Apr ’25SEK 9.53
SEK 16.51
+73.3%
29.8%SEK 27.00SEK 10.50n/a9
Mar ’25SEK 9.92
SEK 16.62
+67.6%
29.1%SEK 27.00SEK 10.50n/a9
Feb ’25SEK 10.65
SEK 17.29
+62.3%
29.8%SEK 27.00SEK 12.00n/a8
Jan ’25SEK 12.17
SEK 19.83
+63.0%
28.5%SEK 27.00SEK 12.00n/a8
Dec ’24SEK 11.24
SEK 19.83
+76.4%
28.5%SEK 27.00SEK 12.00SEK 7.348
Nov ’24SEK 11.37
SEK 20.58
+81.1%
29.2%SEK 27.00SEK 12.00SEK 7.398
Oct ’24SEK 16.00
SEK 27.38
+71.1%
16.0%SEK 35.00SEK 20.00SEK 6.448
Sep ’24SEK 18.52
SEK 27.11
+46.4%
15.5%SEK 35.00SEK 20.00SEK 7.579
Aug ’24SEK 19.25
SEK 27.11
+40.8%
15.5%SEK 35.00SEK 20.00SEK 8.749
Jul ’24SEK 18.03
SEK 27.50
+52.5%
15.1%SEK 35.00SEK 20.00SEK 9.949
Jun ’24SEK 20.17
SEK 28.25
+40.1%
16.1%SEK 35.00SEK 20.00SEK 11.8310
May ’24SEK 21.80
SEK 27.20
+24.8%
19.1%SEK 35.00SEK 19.50SEK 10.6010
Apr ’24SEK 20.05
SEK 27.50
+37.2%
19.6%SEK 35.00SEK 19.50SEK 9.539
Mar ’24SEK 18.78
SEK 28.75
+53.1%
22.1%SEK 40.00SEK 19.50SEK 9.9210
Feb ’24SEK 18.44
SEK 30.80
+67.1%
29.4%SEK 45.00SEK 20.00SEK 10.6510
Jan ’24SEK 17.52
SEK 34.25
+95.5%
20.8%SEK 45.00SEK 24.00SEK 12.1710
Dec ’23SEK 16.50
SEK 34.25
+107.6%
20.8%SEK 45.00SEK 24.00SEK 11.2410

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 20:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Stillfront Group AB (publ) wordt gevolgd door 15 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays
Edward JamesBerenberg