Gränges Waardering
Is GRNG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GRNG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GRNG ( SEK131.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK494.35 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GRNG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GRNG?
Belangrijke metriek: Omdat GRNG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GRNG's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 14.8x |
| Inkomsten | SEK 943.00m |
| Marktkapitalisatie | SEK 14.00b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.6x |
| PEG-verhouding | 0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GRNG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 17.2x | ||
PROF B ProfilGruppen | 7.8x | n/a | SEK 734.0m |
ALLEI Alleima | 14.1x | 16.6% | SEK 18.8b |
SSAB A SSAB | 5.6x | -0.2% | SEK 44.1b |
BILL Billerud | 41.3x | 33.5% | SEK 25.2b |
GRNG Gränges | 14.8x | 25.4% | SEK 14.0b |
Price-To-Earnings versus peers: GRNG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GRNG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?
| 15 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 15 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: GRNG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het Swedish Metals and Mining -industriegemiddelde ( 14.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GRNG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 14.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 21.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GRNG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | SEK 131.70 | SEK 156.33 +18.7% | 15.5% | SEK 184.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | SEK 124.30 | SEK 156.33 +25.8% | 15.5% | SEK 184.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 124.00 | SEK 156.33 +26.1% | 15.5% | SEK 184.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 120.30 | SEK 155.00 +28.8% | 14.7% | SEK 180.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 127.30 | SEK 155.00 +21.8% | 14.7% | SEK 180.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 126.40 | SEK 155.00 +22.6% | 14.7% | SEK 180.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 137.90 | SEK 151.67 +10.0% | 12.7% | SEK 170.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 135.20 | SEK 146.67 +8.5% | 10.5% | SEK 160.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 130.90 | SEK 146.67 +12.0% | 10.5% | SEK 160.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 115.80 | SEK 123.33 +6.5% | 1.9% | SEK 125.00 | SEK 120.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 103.10 | SEK 117.50 +14.0% | 6.4% | SEK 125.00 | SEK 110.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 102.10 | SEK 117.50 +15.1% | 6.4% | SEK 125.00 | SEK 110.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 116.00 | SEK 115.00 -0.9% | 8.7% | SEK 125.00 | SEK 105.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 116.10 | SEK 119.67 +3.1% | 8.8% | SEK 129.00 | SEK 105.00 | SEK 124.30 | 3 |
| Nov ’24 | SEK 108.30 | SEK 119.67 +10.5% | 8.8% | SEK 129.00 | SEK 105.00 | SEK 124.00 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 103.00 | SEK 115.33 +12.0% | 7.1% | SEK 125.00 | SEK 105.00 | SEK 120.30 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 104.50 | SEK 115.33 +10.4% | 7.1% | SEK 125.00 | SEK 105.00 | SEK 127.30 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 105.10 | SEK 115.33 +9.7% | 7.1% | SEK 125.00 | SEK 105.00 | SEK 126.40 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 102.90 | SEK 112.00 +8.8% | 11.2% | SEK 125.00 | SEK 95.00 | SEK 137.90 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 97.00 | SEK 112.00 +15.5% | 11.2% | SEK 125.00 | SEK 95.00 | SEK 135.20 | 3 |
| May ’24 | SEK 101.80 | SEK 108.00 +6.1% | 9.8% | SEK 116.00 | SEK 93.00 | SEK 130.90 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 98.75 | SEK 104.33 +5.7% | 8.6% | SEK 115.00 | SEK 93.00 | SEK 115.80 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 90.00 | SEK 96.00 +6.7% | 6.8% | SEK 105.00 | SEK 90.00 | SEK 103.10 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 89.25 | SEK 101.00 +13.2% | 5.6% | SEK 105.00 | SEK 93.00 | SEK 102.10 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 85.30 | SEK 86.67 +1.6% | 7.2% | SEK 95.00 | SEK 80.00 | SEK 116.00 | 3 |
| Dec ’23 | SEK 85.30 | SEK 86.67 +1.6% | 7.2% | SEK 95.00 | SEK 80.00 | SEK 116.10 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/30 04:38 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/30 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Gränges AB (publ) wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Olof Grenmark | ABG Sundal Collier |
| Kenneth Toll Johansson | Carnegie Investment Bank AB |
| Oskar Lindstrom | Danske Bank |