Gränges AB (publ)

OM:GRNG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 14.6b

Gränges Waardering

Is GRNG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GRNG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 413.33
Fair Value
66.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GRNG ( SEK137.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK413.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GRNG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GRNG?

Belangrijke metriek: Omdat GRNG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GRNG. Deze wordt berekend door GRNG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GRNG's PE Ratio?
PE-verhouding14.4x
InkomstenSEK 1.01b
MarktkapitalisatieSEK 14.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GRNG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GRNG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
PROF B ProfilGruppen
8.7xn/aSEK 817.6m
ALLEI Alleima
19.3x17.3%SEK 23.6b
SSAB A SSAB
8.9x7.0%SEK 57.2b
HPOL B HEXPOL
15.8x6.1%SEK 35.0b
GRNG Gränges
14.4x16.7%SEK 14.6b

Price-To-Earnings versus peers: GRNG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GRNG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GRNG 14.4xGemiddelde industrie 12.5xNo. of Companies15PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GRNG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het Swedish Metals and Mining -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GRNG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GRNG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.4x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GRNG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GRNG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 137.10
SEK 158.25
+15.4%
13.0%SEK 181.00SEK 125.00n/a4
Jan ’26SEK 131.70
SEK 156.33
+18.7%
15.5%SEK 184.00SEK 125.00n/a3
Dec ’25SEK 124.30
SEK 156.33
+25.8%
15.5%SEK 184.00SEK 125.00n/a3
Nov ’25SEK 124.00
SEK 156.33
+26.1%
15.5%SEK 184.00SEK 125.00n/a3
Oct ’25SEK 120.30
SEK 155.00
+28.8%
14.7%SEK 180.00SEK 125.00n/a3
Sep ’25SEK 127.30
SEK 155.00
+21.8%
14.7%SEK 180.00SEK 125.00n/a3
Aug ’25SEK 126.40
SEK 155.00
+22.6%
14.7%SEK 180.00SEK 125.00n/a3
Jul ’25SEK 137.90
SEK 151.67
+10.0%
12.7%SEK 170.00SEK 125.00n/a3
Jun ’25SEK 135.20
SEK 146.67
+8.5%
10.5%SEK 160.00SEK 125.00n/a3
May ’25SEK 130.90
SEK 146.67
+12.0%
10.5%SEK 160.00SEK 125.00n/a3
Apr ’25SEK 115.80
SEK 123.33
+6.5%
1.9%SEK 125.00SEK 120.00n/a3
Mar ’25SEK 103.10
SEK 117.50
+14.0%
6.4%SEK 125.00SEK 110.00n/a2
Feb ’25SEK 102.10
SEK 117.50
+15.1%
6.4%SEK 125.00SEK 110.00SEK 135.002
Jan ’25SEK 116.00
SEK 115.00
-0.9%
8.7%SEK 125.00SEK 105.00SEK 131.702
Dec ’24SEK 116.10
SEK 119.67
+3.1%
8.8%SEK 129.00SEK 105.00SEK 124.303
Nov ’24SEK 108.30
SEK 119.67
+10.5%
8.8%SEK 129.00SEK 105.00SEK 124.003
Oct ’24SEK 103.00
SEK 115.33
+12.0%
7.1%SEK 125.00SEK 105.00SEK 120.303
Sep ’24SEK 104.50
SEK 115.33
+10.4%
7.1%SEK 125.00SEK 105.00SEK 127.303
Aug ’24SEK 105.10
SEK 115.33
+9.7%
7.1%SEK 125.00SEK 105.00SEK 126.403
Jul ’24SEK 102.90
SEK 112.00
+8.8%
11.2%SEK 125.00SEK 95.00SEK 137.903
Jun ’24SEK 97.00
SEK 112.00
+15.5%
11.2%SEK 125.00SEK 95.00SEK 135.203
May ’24SEK 101.80
SEK 108.00
+6.1%
9.8%SEK 116.00SEK 93.00SEK 130.903
Apr ’24SEK 98.75
SEK 104.33
+5.7%
8.6%SEK 115.00SEK 93.00SEK 115.803
Mar ’24SEK 90.00
SEK 96.00
+6.7%
6.8%SEK 105.00SEK 90.00SEK 103.103
Feb ’24SEK 89.25
SEK 101.00
+13.2%
5.6%SEK 105.00SEK 93.00SEK 102.103
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 158.25
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 04:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Gränges AB (publ) wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB
Oskar LindstromDanske Bank