Gränges AB (publ)

OM:GRNG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 12.7b

Gränges Waardering

Is GRNG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GRNG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SEK 355.56
Fair Value
66.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GRNG ( SEK119.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK355.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GRNG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GRNG?

Belangrijke metriek: Omdat GRNG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GRNG. Deze wordt berekend door GRNG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GRNG's PE Ratio?
PE-verhouding12.9x
InkomstenSEK 989.00m
MarktkapitalisatieSEK 12.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GRNG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GRNG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.1x
PROF B ProfilGruppen
10xn/aSEK 899.0m
ALLEI Alleima
16.8x17.31%SEK 19.0b
BILL Billerud
11.4x14.92%SEK 21.0b
HPOL B HEXPOL
14.2x7.84%SEK 29.2b
GRNG Gränges
12.9x17.41%SEK 12.7b

Price-To-Earnings versus peers: GRNG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GRNG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

17 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GRNG 12.9xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies17PE01020304050+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GRNG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het Swedish Metals and Mining -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GRNG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GRNG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.9x
Eerlijke PE Verhouding16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GRNG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GRNG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 119.80
SEK 153.50
+28.13%
2.28%SEK 157.00SEK 150.00n/a2
Sep ’26SEK 137.90
SEK 160.67
+16.51%
2.05%SEK 165.00SEK 157.00n/a3
Aug ’26SEK 131.20
SEK 160.67
+22.46%
2.05%SEK 165.00SEK 157.00n/a3
Jul ’26SEK 122.80
SEK 157.00
+27.85%
11.78%SEK 178.00SEK 133.00n/a3
Jun ’26SEK 121.20
SEK 157.00
+29.54%
11.78%SEK 178.00SEK 133.00n/a3
May ’26SEK 120.70
SEK 157.00
+30.07%
11.78%SEK 178.00SEK 133.00n/a3
Apr ’26SEK 121.00
SEK 164.33
+35.81%
9.02%SEK 181.00SEK 145.00n/a3
Mar ’26SEK 136.50
SEK 164.33
+20.39%
9.02%SEK 181.00SEK 145.00n/a3
Feb ’26SEK 135.00
SEK 157.67
+16.79%
15.09%SEK 181.00SEK 125.00n/a3
Jan ’26SEK 131.70
SEK 156.33
+18.70%
15.50%SEK 184.00SEK 125.00n/a3
Dec ’25SEK 124.30
SEK 156.33
+25.77%
15.50%SEK 184.00SEK 125.00n/a3
Nov ’25SEK 124.00
SEK 156.33
+26.08%
15.50%SEK 184.00SEK 125.00n/a3
Oct ’25SEK 120.30
SEK 155.00
+28.84%
14.66%SEK 180.00SEK 125.00SEK 117.303
Sep ’25SEK 127.30
SEK 155.00
+21.76%
14.66%SEK 180.00SEK 125.00SEK 137.903
Aug ’25SEK 126.40
SEK 155.00
+22.63%
14.66%SEK 180.00SEK 125.00SEK 131.203
Jul ’25SEK 137.90
SEK 151.67
+9.98%
12.72%SEK 170.00SEK 125.00SEK 122.803
Jun ’25SEK 135.20
SEK 146.67
+8.48%
10.54%SEK 160.00SEK 125.00SEK 121.203
May ’25SEK 130.90
SEK 146.67
+12.04%
10.54%SEK 160.00SEK 125.00SEK 120.703
Apr ’25SEK 115.80
SEK 123.33
+6.51%
1.91%SEK 125.00SEK 120.00SEK 121.003
Mar ’25SEK 103.10
SEK 117.50
+13.97%
6.38%SEK 125.00SEK 110.00SEK 136.502
Feb ’25SEK 102.10
SEK 117.50
+15.08%
6.38%SEK 125.00SEK 110.00SEK 135.002
Jan ’25SEK 116.00
SEK 115.00
-0.86%
8.70%SEK 125.00SEK 105.00SEK 131.702
Dec ’24SEK 116.10
SEK 119.67
+3.07%
8.77%SEK 129.00SEK 105.00SEK 124.303
Nov ’24SEK 108.30
SEK 119.67
+10.50%
8.77%SEK 129.00SEK 105.00SEK 124.003
Oct ’24SEK 103.00
SEK 115.33
+11.97%
7.09%SEK 125.00SEK 105.00SEK 120.303
SEK 153.5
Fair Value
22.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/05 13:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Gränges AB (publ) wordt gevolgd door 9 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB
Oskar LindstromDanske Bank