Alleima Waardering

Is ALLEI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALLEI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALLEI ( SEK72.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK128.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALLEI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALLEI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor ALLEI. Deze wordt berekend door ALLEI's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is ALLEI's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

ALLEI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.1x
PEG-verhouding	0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALLEI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALLEI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	19.4x
SSAB A SSAB	6.9x	-0.5%	SEK 54.2b
GRNG Gränges	15.4x	24.2%	SEK 13.7b
BILL Billerud	39.4x	34.7%	SEK 24.6b
HPOL B HEXPOL	15.7x	6.4%	SEK 37.4b
ALLEI Alleima	13.6x	18.1%	SEK 17.0b

Price-To-Earnings versus peers: ALLEI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALLEI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	7.2%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	7.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALLEI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het Swedish Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALLEI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALLEI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	13.6x
Eerlijke PE Verhouding	19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALLEI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALLEI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	SEK 72.10	SEK 84.33 +17.0%	11.6%	SEK 96.00	SEK 72.00	n/a	3
Oct ’25	SEK 71.55	SEK 80.00 +11.8%	6.3%	SEK 85.00	SEK 75.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 74.55	SEK 79.33 +6.4%	10.1%	SEK 85.00	SEK 68.00	n/a	3
Jul ’25	SEK 71.45	SEK 72.67 +1.7%	7.2%	SEK 80.00	SEK 68.00	n/a	3
Jun ’25	SEK 71.60	SEK 72.67 +1.5%	5.1%	SEK 77.00	SEK 68.00	n/a	3
May ’25	SEK 69.00	SEK 72.67 +5.3%	5.1%	SEK 77.00	SEK 68.00	n/a	3
Apr ’25	SEK 72.14	SEK 74.67 +3.5%	8.4%	SEK 83.00	SEK 68.00	n/a	3
Mar ’25	SEK 68.90	SEK 76.00 +10.3%	7.7%	SEK 83.00	SEK 68.00	n/a	4
Feb ’25	SEK 69.50	SEK 77.50 +11.5%	7.3%	SEK 83.00	SEK 68.00	n/a	4
Jan ’25	SEK 76.62	SEK 75.25 -1.8%	6.3%	SEK 80.00	SEK 70.00	n/a	4
Dec ’24	SEK 77.46	SEK 75.25 -2.9%	6.3%	SEK 80.00	SEK 70.00	n/a	4
Nov ’24	SEK 68.90	SEK 71.50 +3.8%	7.2%	SEK 80.00	SEK 66.00	SEK 64.35	4
Oct ’24	SEK 57.36	SEK 67.00 +16.8%	9.2%	SEK 75.00	SEK 60.00	SEK 71.55	3
Sep ’24	SEK 51.24	SEK 67.00 +30.8%	9.2%	SEK 75.00	SEK 60.00	SEK 76.90	3
Aug ’24	SEK 45.99	SEK 67.00 +45.7%	9.2%	SEK 75.00	SEK 60.00	SEK 74.55	3
Jul ’24	SEK 49.06	SEK 67.00 +36.6%	9.2%	SEK 75.00	SEK 60.00	SEK 71.45	3
Jun ’24	SEK 44.86	SEK 67.00 +49.4%	9.2%	SEK 75.00	SEK 60.00	SEK 71.60	3
May ’24	SEK 52.58	SEK 66.33 +26.2%	9.6%	SEK 75.00	SEK 60.00	SEK 69.00	3
Apr ’24	SEK 51.22	SEK 62.67 +22.3%	10.5%	SEK 70.00	SEK 54.00	SEK 72.14	3
Mar ’24	SEK 56.04	SEK 62.00 +10.6%	12.9%	SEK 70.00	SEK 54.00	SEK 68.90	2
Feb ’24	SEK 52.00	SEK 62.00 +19.2%	12.9%	SEK 70.00	SEK 54.00	SEK 69.50	2
Jan ’24	SEK 38.42	SEK 57.00 +48.4%	12.3%	SEK 64.00	SEK 50.00	SEK 76.62	2
Dec ’23	SEK 40.90	SEK 57.00 +39.4%	12.3%	SEK 64.00	SEK 50.00	SEK 77.46	2
Nov ’23	SEK 38.71	SEK 57.00 +47.2%	12.3%	SEK 64.00	SEK 50.00	SEK 68.90	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.