Billerud Waardering

Is BILL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BILL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BILL ( SEK94.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK126.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BILL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BILL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor BILL. Deze wordt berekend door BILL's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is BILL's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	SEK 23.44b

BILL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.5x
PEG-verhouding	1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BILL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BILL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	11.9x
ALLEI Alleima	12.1x	14.8%	SEK 16.1b
HPOL B HEXPOL	14.9x	4.2%	SEK 35.5b
GRNG Gränges	14x	24.2%	SEK 13.2b
SSAB A SSAB	6.4x	-0.5%	SEK 50.0b
BILL Billerud	38.4x	34.7%	SEK 23.4b

Price-To-Earnings versus peers: BILL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BILL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	14.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	14.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BILL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.4 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BILL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BILL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	38.4x
Eerlijke PE Verhouding	27.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BILL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BILL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	SEK 94.25	SEK 127.17 +34.9%	11.8%	SEK 150.00	SEK 104.00	n/a	6
Oct ’25	SEK 114.10	SEK 129.00 +13.1%	10.0%	SEK 150.00	SEK 112.00	n/a	6
Sep ’25	SEK 107.90	SEK 122.86 +13.9%	13.7%	SEK 145.00	SEK 91.00	n/a	7
Aug ’25	SEK 106.60	SEK 118.57 +11.2%	15.4%	SEK 145.00	SEK 91.00	n/a	7
Jul ’25	SEK 98.45	SEK 116.33 +18.2%	14.7%	SEK 140.00	SEK 91.00	n/a	6
Jun ’25	SEK 105.10	SEK 111.83 +6.4%	18.1%	SEK 140.00	SEK 87.00	n/a	6
May ’25	SEK 92.35	SEK 104.33 +13.0%	14.0%	SEK 130.00	SEK 87.00	n/a	6
Apr ’25	SEK 96.02	SEK 103.17 +7.4%	12.9%	SEK 126.00	SEK 88.00	n/a	6
Mar ’25	SEK 90.76	SEK 102.00 +12.4%	14.5%	SEK 126.00	SEK 83.00	n/a	7
Feb ’25	SEK 91.84	SEK 102.71 +11.8%	14.4%	SEK 126.00	SEK 83.00	n/a	7
Jan ’25	SEK 102.40	SEK 103.57 +1.1%	13.9%	SEK 126.00	SEK 84.00	n/a	7
Dec ’24	SEK 104.25	SEK 103.57 -0.7%	13.9%	SEK 126.00	SEK 84.00	n/a	7
Nov ’24	SEK 103.00	SEK 102.57 -0.4%	14.0%	SEK 126.00	SEK 84.00	SEK 94.25	7
Oct ’24	SEK 101.35	SEK 94.71 -6.5%	13.8%	SEK 112.00	SEK 75.00	SEK 114.10	7
Sep ’24	SEK 90.58	SEK 91.57 +1.1%	12.1%	SEK 110.00	SEK 75.00	SEK 107.90	7
Aug ’24	SEK 87.86	SEK 91.57 +4.2%	12.1%	SEK 110.00	SEK 75.00	SEK 106.60	7
Jul ’24	SEK 81.96	SEK 100.86 +23.1%	7.0%	SEK 110.00	SEK 91.00	SEK 98.45	7
Jun ’24	SEK 85.10	SEK 108.57 +27.6%	10.5%	SEK 125.00	SEK 91.00	SEK 105.10	7
May ’24	SEK 98.36	SEK 113.57 +15.5%	12.3%	SEK 135.00	SEK 91.00	SEK 92.35	7
Apr ’24	SEK 106.55	SEK 127.43 +19.6%	6.0%	SEK 135.00	SEK 110.00	SEK 96.02	7
Mar ’24	SEK 122.65	SEK 131.00 +6.8%	2.4%	SEK 135.00	SEK 125.00	SEK 90.76	7
Feb ’24	SEK 122.90	SEK 134.83 +9.7%	3.5%	SEK 142.00	SEK 130.00	SEK 91.84	6
Jan ’24	SEK 127.10	SEK 148.00 +16.4%	11.0%	SEK 178.00	SEK 130.00	SEK 102.40	5
Dec ’23	SEK 146.10	SEK 161.00 +10.2%	19.6%	SEK 215.00	SEK 130.00	SEK 104.25	5
Nov ’23	SEK 141.80	SEK 165.00 +16.4%	17.2%	SEK 215.00	SEK 140.00	SEK 103.00	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.