Billerud AB (publ)

OM:BILL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 28.4b

Billerud Waardering

Is BILL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BILL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 380.09
Fair Value
70.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BILL ( SEK114.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK380.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BILL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BILL?

Belangrijke metriek: Omdat BILL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BILL. Deze wordt berekend door BILL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BILL's PE Ratio?
PE-verhouding46.5x
InkomstenSEK 611.00m
MarktkapitalisatieSEK 28.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BILL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BILL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
ALLEI Alleima
19x17.3%SEK 22.8b
HPOL B HEXPOL
16.4x6.1%SEK 34.6b
SSAB A SSAB
8.2x6.1%SEK 50.3b
GRNG Gränges
15.5x1.7%SEK 14.5b
BILL Billerud
46.5x31.9%SEK 28.4b

Price-To-Earnings versus peers: BILL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BILL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BILL 46.5xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies6PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BILL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.5 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BILL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BILL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46.5x
Eerlijke PE Verhouding26.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BILL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BILL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 114.20
SEK 126.00
+10.3%
10.9%SEK 152.00SEK 108.00n/a7
Jan ’26SEK 101.40
SEK 126.67
+24.9%
12.2%SEK 152.00SEK 104.00n/a6
Dec ’25SEK 95.60
SEK 126.33
+32.1%
11.9%SEK 150.00SEK 104.00n/a6
Nov ’25SEK 94.25
SEK 127.17
+34.9%
11.8%SEK 150.00SEK 104.00n/a6
Oct ’25SEK 114.10
SEK 129.00
+13.1%
10.0%SEK 150.00SEK 112.00n/a6
Sep ’25SEK 107.90
SEK 122.86
+13.9%
13.7%SEK 145.00SEK 91.00n/a7
Aug ’25SEK 106.60
SEK 118.57
+11.2%
15.4%SEK 145.00SEK 91.00n/a7
Jul ’25SEK 98.45
SEK 116.33
+18.2%
14.7%SEK 140.00SEK 91.00n/a6
Jun ’25SEK 105.10
SEK 111.83
+6.4%
18.1%SEK 140.00SEK 87.00n/a6
May ’25SEK 92.35
SEK 104.33
+13.0%
14.0%SEK 130.00SEK 87.00n/a6
Apr ’25SEK 96.02
SEK 103.17
+7.4%
12.9%SEK 126.00SEK 88.00n/a6
Mar ’25SEK 90.76
SEK 102.00
+12.4%
14.5%SEK 126.00SEK 83.00n/a7
Feb ’25SEK 91.84
SEK 102.71
+11.8%
14.4%SEK 126.00SEK 83.00n/a7
Jan ’25SEK 102.40
SEK 103.57
+1.1%
13.9%SEK 126.00SEK 84.00SEK 101.407
Dec ’24SEK 104.25
SEK 103.57
-0.7%
13.9%SEK 126.00SEK 84.00SEK 95.607
Nov ’24SEK 103.00
SEK 102.57
-0.4%
14.0%SEK 126.00SEK 84.00SEK 94.257
Oct ’24SEK 101.35
SEK 94.71
-6.5%
13.8%SEK 112.00SEK 75.00SEK 114.107
Sep ’24SEK 90.58
SEK 91.57
+1.1%
12.1%SEK 110.00SEK 75.00SEK 107.907
Aug ’24SEK 87.86
SEK 91.57
+4.2%
12.1%SEK 110.00SEK 75.00SEK 106.607
Jul ’24SEK 81.96
SEK 100.86
+23.1%
7.0%SEK 110.00SEK 91.00SEK 98.457
Jun ’24SEK 85.10
SEK 108.57
+27.6%
10.5%SEK 125.00SEK 91.00SEK 105.107
May ’24SEK 98.36
SEK 113.57
+15.5%
12.3%SEK 135.00SEK 91.00SEK 92.357
Apr ’24SEK 106.55
SEK 127.43
+19.6%
6.0%SEK 135.00SEK 110.00SEK 96.027
Mar ’24SEK 122.65
SEK 131.00
+6.8%
2.4%SEK 135.00SEK 125.00SEK 90.767
Feb ’24SEK 122.90
SEK 134.83
+9.7%
3.5%SEK 142.00SEK 130.00SEK 91.846
Jan ’24SEK 127.10
SEK 148.00
+16.4%
11.0%SEK 178.00SEK 130.00SEK 102.405
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
SEK 126.00
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/30 06:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Billerud AB (publ) wordt gevolgd door 16 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Patrick LangstromABG Sundal Collier Sponsored
Justin JordanBNP Paribas Exane