Essity AB (publ)

OM:ESSITY B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 192.4b

Essity Waardering

Is ESSITY B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESSITY B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 577.07
Fair Value
51.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ESSITY B ( SEK277.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK577.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESSITY B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESSITY B?

Belangrijke metriek: Omdat ESSITY B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ESSITY B. Deze wordt berekend door ESSITY B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ESSITY B's PE Ratio?
PE-verhouding15.4x
InkomstenSEK 12.48b
MarktkapitalisatieSEK 192.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESSITY B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ESSITY B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.1x
CHD Church & Dwight
39.6x13.0%US$22.9b
CLX Clorox
37.5x16.7%US$17.1b
8113 Unicharm
28.8x9.3%JP¥2.4t
HEN3 Henkel KGaA
14.5x4.9%€27.4b
ESSITY B Essity
15.4x5.2%SEK 192.4b

Price-To-Earnings versus peers: ESSITY B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESSITY B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Household Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ESSITY B 15.4xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies14PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ESSITY B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het European Household Products -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESSITY B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESSITY B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.4x
Eerlijke PE Verhouding20.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ESSITY B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ESSITY B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 277.90
SEK 311.46
+12.1%
8.9%SEK 345.00SEK 250.00n/a13
Apr ’26SEK 285.70
SEK 319.25
+11.7%
10.9%SEK 375.00SEK 250.00n/a12
Mar ’26SEK 296.50
SEK 321.58
+8.5%
10.8%SEK 375.00SEK 250.00n/a12
Feb ’26SEK 280.90
SEK 322.92
+15.0%
10.4%SEK 375.00SEK 250.00n/a12
Jan ’26SEK 295.70
SEK 326.91
+10.6%
10.2%SEK 380.00SEK 270.00n/a11
Dec ’25SEK 300.20
SEK 325.18
+8.3%
9.9%SEK 380.00SEK 270.00n/a11
Nov ’25SEK 303.10
SEK 320.91
+5.9%
11.4%SEK 380.00SEK 265.00n/a11
Oct ’25SEK 313.20
SEK 321.27
+2.6%
10.9%SEK 375.00SEK 265.00n/a11
Sep ’25SEK 311.60
SEK 310.27
-0.4%
8.1%SEK 340.00SEK 265.00n/a11
Aug ’25SEK 300.30
SEK 307.38
+2.4%
8.1%SEK 340.00SEK 265.00n/a13
Jul ’25SEK 275.90
SEK 292.71
+6.1%
8.1%SEK 330.00SEK 250.00n/a14
Jun ’25SEK 269.50
SEK 292.93
+8.7%
8.6%SEK 330.00SEK 243.00n/a14
May ’25SEK 274.60
SEK 290.43
+5.8%
9.9%SEK 330.00SEK 235.00SEK 278.4014
Apr ’25SEK 254.20
SEK 278.64
+9.6%
9.6%SEK 325.00SEK 235.00SEK 285.7011
Mar ’25SEK 242.20
SEK 276.64
+14.2%
10.0%SEK 325.00SEK 235.00SEK 296.5011
Feb ’25SEK 242.50
SEK 275.80
+13.7%
10.5%SEK 325.00SEK 235.00SEK 280.9010
Jan ’25SEK 250.00
SEK 289.08
+15.6%
10.4%SEK 336.00SEK 240.00SEK 295.7013
Dec ’24SEK 261.90
SEK 291.85
+11.4%
8.9%SEK 336.00SEK 240.00SEK 300.2013
Nov ’24SEK 256.80
SEK 294.21
+14.6%
9.4%SEK 336.00SEK 235.00SEK 303.1014
Oct ’24SEK 235.90
SEK 289.67
+22.8%
10.1%SEK 336.00SEK 235.00SEK 313.2015
Sep ’24SEK 253.30
SEK 297.31
+17.4%
10.5%SEK 342.00SEK 235.00SEK 311.6016
Aug ’24SEK 259.60
SEK 298.38
+14.9%
9.9%SEK 342.00SEK 250.00SEK 300.3016
Jul ’24SEK 287.10
SEK 319.88
+11.4%
10.7%SEK 363.00SEK 260.00SEK 275.9016
Jun ’24SEK 291.00
SEK 321.24
+10.4%
11.4%SEK 370.00SEK 255.00SEK 269.5017
May ’24SEK 310.70
SEK 316.00
+1.7%
10.9%SEK 363.00SEK 255.00SEK 274.6016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
SEK 311.46
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/05 08:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Essity AB (publ) wordt gevolgd door 26 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Patrick FolanBarclays
Iain SimpsonBarclays