Xvivo Perfusion Waardering
Is XVIVO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van XVIVO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: XVIVO ( SEK466.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK802.28 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: XVIVO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XVIVO?
Belangrijke metriek: Omdat XVIVO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is XVIVO's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 71.9x |
| Inkomsten | SEK 204.27m |
| Marktkapitalisatie | SEK 14.69b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 19x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 170.8x |
| PEG-verhouding | 3.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt XVIVO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 47.1x | ||
SUS Surgical Science Sweden | 42.6x | 36.1% | SEK 8.2b |
EKTA B Elekta | 23x | 21.3% | SEK 23.0b |
ARJO B Arjo | 18.3x | 23.3% | SEK 9.2b |
ELOS B Elos Medtech | 104.3x | n/a | SEK 5.7b |
XVIVO Xvivo Perfusion | 71.9x | 23.0% | SEK 14.7b |
Price-To-Earnings versus peers: XVIVO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 47.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt XVIVO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: XVIVO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71.9 x) vergeleken met het Swedish Medical Equipment -industriegemiddelde ( 28 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is XVIVO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 71.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 32.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XVIVO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 71.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | SEK 466.50 | SEK 538.17 +15.4% | 7.8% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | SEK 480.00 | SEK 538.17 +12.1% | 7.8% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | SEK 448.00 | SEK 545.67 +21.8% | 6.3% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | SEK 503.00 | SEK 549.00 +9.1% | 6.6% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | SEK 533.00 | SEK 549.00 +3.0% | 6.6% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | SEK 506.00 | SEK 549.00 +8.5% | 6.6% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | SEK 418.00 | SEK 440.00 +5.3% | 13.9% | SEK 520.00 | SEK 340.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | SEK 440.00 | SEK 408.00 -7.3% | 12.0% | SEK 468.00 | SEK 340.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | SEK 379.00 | SEK 408.00 +7.7% | 12.0% | SEK 468.00 | SEK 340.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | SEK 275.00 | SEK 382.60 +39.1% | 9.0% | SEK 425.00 | SEK 340.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | SEK 280.50 | SEK 382.60 +36.4% | 9.0% | SEK 425.00 | SEK 340.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | SEK 284.50 | SEK 389.60 +36.9% | 7.8% | SEK 425.00 | SEK 340.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | SEK 329.50 | SEK 377.00 +14.4% | 16.3% | SEK 450.00 | SEK 280.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | SEK 273.00 | SEK 363.75 +33.2% | 17.1% | SEK 450.00 | SEK 280.00 | SEK 480.00 | 4 |
| Nov ’24 | SEK 231.00 | SEK 371.67 +60.9% | 18.8% | SEK 450.00 | SEK 280.00 | SEK 448.00 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 274.50 | SEK 391.67 +42.7% | 11.5% | SEK 450.00 | SEK 340.00 | SEK 503.00 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 289.50 | SEK 391.67 +35.3% | 11.5% | SEK 450.00 | SEK 340.00 | SEK 533.00 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 323.00 | SEK 376.67 +16.6% | 7.2% | SEK 405.00 | SEK 340.00 | SEK 506.00 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 303.50 | SEK 376.67 +24.1% | 7.2% | SEK 405.00 | SEK 340.00 | SEK 418.00 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 286.00 | SEK 376.67 +31.7% | 7.2% | SEK 405.00 | SEK 340.00 | SEK 440.00 | 3 |
| May ’24 | SEK 306.00 | SEK 370.00 +20.9% | 7.2% | SEK 405.00 | SEK 340.00 | SEK 379.00 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 244.00 | SEK 354.00 +45.1% | 8.7% | SEK 385.00 | SEK 312.00 | SEK 275.00 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 235.00 | SEK 365.50 +55.5% | 9.1% | SEK 400.00 | SEK 312.00 | SEK 280.50 | 4 |
| Feb ’24 | SEK 227.50 | SEK 365.50 +60.7% | 9.1% | SEK 400.00 | SEK 312.00 | SEK 284.50 | 4 |
| Jan ’24 | SEK 183.00 | SEK 357.50 +95.4% | 11.3% | SEK 400.00 | SEK 291.00 | SEK 329.50 | 4 |
| Dec ’23 | SEK 195.60 | SEK 357.50 +82.8% | 11.3% | SEK 400.00 | SEK 291.00 | SEK 273.00 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/23 15:11 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/20 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Xvivo Perfusion AB (publ) wordt gevolgd door 9 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Dylan van Haaften | Bryan Garnier & Co |
| Maria Vara Fernández | Bryan Garnier & Co |
| Kristofer Liljeberg-Svensson | Carnegie Investment Bank AB |