Xvivo Perfusion AB (publ)

OM:XVIVO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 13.1b

Xvivo Perfusion Waardering

Is XVIVO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XVIVO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 479.89
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: XVIVO ( SEK416.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK479.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XVIVO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XVIVO?

Belangrijke metriek: Omdat XVIVO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XVIVO. Deze wordt berekend door XVIVO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XVIVO's PE Ratio?
PE-verhouding76.2x
InkomstenSEK 172.18m
MarktkapitalisatieSEK 13.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XVIVO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XVIVO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.5x
VIMIAN Vimian Group
97.7x41.5%SEK 19.9b
ARJO B Arjo
21x19.9%SEK 10.4b
SUS Surgical Science Sweden
50.1x37.1%SEK 6.6b
EKTA B Elekta
21.2x19.1%SEK 22.0b
XVIVO Xvivo Perfusion
76.2x39.2%SEK 13.1b

Price-To-Earnings versus peers: XVIVO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 47.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XVIVO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XVIVO 76.2xGemiddelde industrie 30.5xNo. of Companies9PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XVIVO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.2 x) vergeleken met het Swedish Medical Equipment -industriegemiddelde ( 28.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XVIVO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XVIVO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio76.2x
Eerlijke PE Verhouding48.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XVIVO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 76.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 48.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XVIVO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 416.50
SEK 518.67
+24.5%
8.8%SEK 567.00SEK 460.00n/a6
Mar ’26SEK 444.00
SEK 518.67
+16.8%
8.8%SEK 567.00SEK 460.00n/a6
Feb ’26SEK 466.00
SEK 522.00
+12.0%
8.1%SEK 567.00SEK 480.00n/a6
Jan ’26SEK 489.00
SEK 538.17
+10.1%
7.8%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Dec ’25SEK 480.00
SEK 538.17
+12.1%
7.8%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Nov ’25SEK 448.00
SEK 545.67
+21.8%
6.3%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Oct ’25SEK 503.00
SEK 549.00
+9.1%
6.6%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Sep ’25SEK 533.00
SEK 549.00
+3.0%
6.6%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Aug ’25SEK 506.00
SEK 549.00
+8.5%
6.6%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Jul ’25SEK 418.00
SEK 440.00
+5.3%
13.9%SEK 520.00SEK 340.00n/a6
Jun ’25SEK 440.00
SEK 408.00
-7.3%
12.0%SEK 468.00SEK 340.00n/a6
May ’25SEK 379.00
SEK 408.00
+7.7%
12.0%SEK 468.00SEK 340.00n/a6
Apr ’25SEK 275.00
SEK 382.60
+39.1%
9.0%SEK 425.00SEK 340.00n/a5
Mar ’25SEK 280.50
SEK 382.60
+36.4%
9.0%SEK 425.00SEK 340.00SEK 444.005
Feb ’25SEK 284.50
SEK 389.60
+36.9%
7.8%SEK 425.00SEK 340.00SEK 466.005
Jan ’25SEK 329.50
SEK 377.00
+14.4%
16.3%SEK 450.00SEK 280.00SEK 489.005
Dec ’24SEK 273.00
SEK 363.75
+33.2%
17.1%SEK 450.00SEK 280.00SEK 480.004
Nov ’24SEK 231.00
SEK 371.67
+60.9%
18.8%SEK 450.00SEK 280.00SEK 448.003
Oct ’24SEK 274.50
SEK 391.67
+42.7%
11.5%SEK 450.00SEK 340.00SEK 503.003
Sep ’24SEK 289.50
SEK 391.67
+35.3%
11.5%SEK 450.00SEK 340.00SEK 533.003
Aug ’24SEK 323.00
SEK 376.67
+16.6%
7.2%SEK 405.00SEK 340.00SEK 506.003
Jul ’24SEK 303.50
SEK 376.67
+24.1%
7.2%SEK 405.00SEK 340.00SEK 418.003
Jun ’24SEK 286.00
SEK 376.67
+31.7%
7.2%SEK 405.00SEK 340.00SEK 440.003
May ’24SEK 306.00
SEK 370.00
+20.9%
7.2%SEK 405.00SEK 340.00SEK 379.003
Apr ’24SEK 244.00
SEK 354.00
+45.1%
8.7%SEK 385.00SEK 312.00SEK 275.003
Mar ’24SEK 235.00
SEK 365.50
+55.5%
9.1%SEK 400.00SEK 312.00SEK 280.504
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
SEK 518.67
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/18 06:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/18 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Xvivo Perfusion AB (publ) wordt gevolgd door 11 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dylan van HaaftenBryan Garnier & Co
Maria Vara FernándezBryan Garnier & Co
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB