Iconovo AB (publ)

OM:ICO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 81.5m

Iconovo Waardering

Is ICO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ICO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ICO ( SEK5.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK8.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ICO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ICO?

Belangrijke metriek: Omdat ICO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ICO. Deze wordt berekend door ICO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ICO's PS Ratio?
PS Verhouding3.3x
VerkoopSEK 24.99m
MarktkapitalisatieSEK 81.50m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ICO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ICO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.1x
QLINEA Q-linea
37.7x51.1%SEK 131.8m
SDOS ScandiDos
1.5xn/aSEK 92.9m
ODIN Odinwell
12.6xn/aSEK 59.9m
GTAB B Glycorex Transplantation
4.7xn/aSEK 107.8m
ICO Iconovo
3.3x48.5%SEK 81.5m

Price-To-Sales versus peers: ICO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ICO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Medical Equipment industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ARJO B Arjo
0.8x3.6%US$837.96m
CARE Careium
0.8x10.2%US$65.04m
BOUL Boule Diagnostics
0.5x5.6%US$24.11m
ARCOMA Arcoma
0.8x8.3%US$12.68m
ICO 3.3xGemiddelde industrie 4.7xNo. of Companies12PS048121620+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ICO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het Swedish Medical Equipment -industriegemiddelde ( 4.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ICO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ICO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.3x
Eerlijke PS Verhouding10x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ICO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 10 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arcoma

SEK 138.4m

Develops, produces, and provides radiology solutions worldwide.

ARCOMA

SEK 10.50

7D

-2.3%

1Y

42.9%

Dignitana

SEK 85.4m

A medical technology company, engages in the development, production, and marketing of medical cooling devices in the United States and internationally.

DIGN

SEK 1.06

7D

-1.9%

1Y

-49.5%

Getinge

SEK 46.6b

Provides products and solutions for operating rooms, intensive-care units, and sterilization departments.

GETI B

SEK 171.10

7D

-6.9%

1Y

-21.8%