Iconovo Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ICO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ICO ( SEK4.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SEK47.16 )

Is ICO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ICO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ICO ( SEK4.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK47.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ICO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ICO?

Belangrijke metriek: Omdat ICO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ICO. Deze wordt berekend door ICO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ICO's PS Ratio?
PS Verhouding	2.7x
Verkoop	SEK 24.99m
Marktkapitalisatie	SEK 67.81m

ICO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-2x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ICO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ICO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.6x
QLINEA Q-linea	25.7x	51.1%	SEK 89.8m
EPIS B Episurf Medical	6.3x	93.5%	SEK 79.4m
SDOS ScandiDos	1.4x	n/a	SEK 91.2m
ODIN Odinwell	16.8x	n/a	SEK 79.1m
ICO Iconovo	2.7x	52.9%	SEK 67.8m

Price-To-Sales versus peers: ICO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ICO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Medical Equipment industrie?

17 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
GETI B Getinge	1.4x	5.9%	US$4.30b
EKTA B Elekta	1.3x	6.8%	US$2.09b
ARJO B Arjo	0.8x	3.5%	US$838.84m
CARE Careium	0.9x	10.2%	US$66.18m

17 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ICO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het Swedish Medical Equipment -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ICO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ICO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	2.7x
Eerlijke PS Verhouding	11.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ICO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 11.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ICO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	SEK 4.26	SEK 16.75 +293.2%	22.4%	SEK 20.50	SEK 13.00	n/a	2
Dec ’25	SEK 4.87	SEK 16.75 +243.9%	22.4%	SEK 20.50	SEK 13.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 8.48	SEK 21.50 +153.5%	16.3%	SEK 25.00	SEK 18.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 9.00	SEK 21.50 +138.9%	16.3%	SEK 25.00	SEK 18.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 9.24	SEK 21.00 +127.3%	14.3%	SEK 24.00	SEK 18.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 12.05	SEK 21.00 +74.3%	14.3%	SEK 24.00	SEK 18.00	n/a	2
May ’25	SEK 8.10	SEK 21.00 +159.3%	14.3%	SEK 24.00	SEK 18.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 8.62	SEK 21.00 +143.6%	14.3%	SEK 24.00	SEK 18.00	n/a	2
Feb ’25	SEK 10.30	SEK 37.50 +264.1%	38.7%	SEK 52.00	SEK 23.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 11.55	SEK 37.50 +224.7%	38.7%	SEK 52.00	SEK 23.00	n/a	2
Jun ’24	SEK 33.20	SEK 84.00 +153.0%	25.0%	SEK 105.00	SEK 63.00	SEK 12.05	2
May ’24	SEK 38.00	SEK 86.50 +127.6%	21.4%	SEK 105.00	SEK 68.00	SEK 8.10	2
Apr ’24	SEK 40.00	SEK 86.50 +116.3%	21.4%	SEK 105.00	SEK 68.00	SEK 8.62	2
Mar ’24	SEK 41.20	SEK 86.50 +110.0%	21.4%	SEK 105.00	SEK 68.00	SEK 7.70	2
Feb ’24	SEK 43.50	SEK 89.00 +104.6%	18.0%	SEK 105.00	SEK 73.00	SEK 10.30	2
Jan ’24	SEK 49.00	SEK 89.00 +81.6%	18.0%	SEK 105.00	SEK 73.00	SEK 11.55	2
Dec ’23	SEK 51.00	SEK 89.00 +74.5%	18.0%	SEK 105.00	SEK 73.00	SEK 8.76	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 21:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Iconovo AB (publ) wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Lars Hevreng	Danske Bank
Ludvig Svensson	Penser Access
Maria Karlsson Osipova	Penser Access