Ambea Waardering
Is AMBEA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AMBEA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AMBEA (SEK90.05) is trading below our estimate of fair value (SEK277.71)
Aanzienlijk onder de reële waarde: AMBEA is trading below fair value by more than 20%.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMBEA?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is AMBEA's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | SEK 7.66b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.5x |
| PEG-verhouding | 1.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AMBEA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 22.5x | ||
ATT Attendo | 18.4x | 25.4% | SEK 7.4b |
HUM Humana | 15.8x | 44.1% | SEK 2.0b |
ARJO B Arjo | 19.2x | 25.5% | SEK 9.7b |
CEVI CellaVision | 36.7x | 24.6% | SEK 5.5b |
AMBEA Ambea | 14.1x | 12.9% | SEK 7.7b |
Price-To-Earnings versus peers: AMBEA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.1x) compared to the peer average (22.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AMBEA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: AMBEA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.1x) compared to the European Healthcare industry average (18x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AMBEA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 14.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 22x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMBEA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | SEK 90.05 | SEK 106.00 +17.7% | 5.3% | SEK 110.00 | SEK 98.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 90.10 | SEK 106.00 +17.6% | 5.3% | SEK 110.00 | SEK 98.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 91.20 | SEK 106.00 +16.2% | 5.3% | SEK 110.00 | SEK 98.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 78.15 | SEK 94.33 +20.7% | 11.8% | SEK 110.00 | SEK 85.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 78.60 | SEK 89.33 +13.7% | 12.8% | SEK 105.00 | SEK 78.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 72.85 | SEK 82.67 +13.5% | 4.0% | SEK 85.00 | SEK 78.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 63.45 | SEK 79.67 +25.6% | 4.8% | SEK 85.00 | SEK 76.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 63.75 | SEK 79.67 +25.0% | 4.8% | SEK 85.00 | SEK 76.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 61.85 | SEK 78.00 +26.1% | 6.5% | SEK 85.00 | SEK 73.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 52.15 | SEK 70.67 +35.5% | 5.9% | SEK 75.00 | SEK 65.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 52.60 | SEK 63.33 +20.4% | 13.0% | SEK 75.00 | SEK 57.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 44.62 | SEK 63.33 +41.9% | 13.0% | SEK 75.00 | SEK 57.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | SEK 40.98 | SEK 57.33 +39.9% | 15.7% | SEK 70.00 | SEK 50.00 | SEK 90.05 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 34.58 | SEK 61.75 +78.6% | 17.7% | SEK 75.00 | SEK 50.00 | SEK 90.10 | 4 |
| Sep ’24 | SEK 38.50 | SEK 61.75 +60.4% | 17.7% | SEK 75.00 | SEK 50.00 | SEK 91.20 | 4 |
| Aug ’24 | SEK 33.96 | SEK 61.25 +80.4% | 18.6% | SEK 75.00 | SEK 50.00 | SEK 78.15 | 4 |
| Jul ’24 | SEK 35.08 | SEK 62.50 +78.2% | 16.5% | SEK 75.00 | SEK 50.00 | SEK 78.60 | 4 |
| Jun ’24 | SEK 34.12 | SEK 62.50 +83.2% | 16.5% | SEK 75.00 | SEK 50.00 | SEK 72.85 | 4 |
| May ’24 | SEK 39.00 | SEK 60.88 +56.1% | 19.3% | SEK 75.00 | SEK 48.50 | SEK 63.45 | 4 |
| Apr ’24 | SEK 36.30 | SEK 60.88 +67.7% | 19.3% | SEK 75.00 | SEK 48.50 | SEK 63.75 | 4 |
| Mar ’24 | SEK 35.48 | SEK 62.13 +75.1% | 20.7% | SEK 75.00 | SEK 48.50 | SEK 61.85 | 4 |
| Feb ’24 | SEK 39.44 | SEK 66.75 +69.2% | 14.1% | SEK 75.00 | SEK 52.00 | SEK 52.15 | 4 |
| Jan ’24 | SEK 44.02 | SEK 77.00 +74.9% | 10.0% | SEK 90.00 | SEK 70.00 | SEK 52.60 | 4 |
| Dec ’23 | SEK 51.00 | SEK 77.00 +51.0% | 10.0% | SEK 90.00 | SEK 70.00 | SEK 44.62 | 4 |
| Nov ’23 | SEK 40.48 | SEK 76.50 +89.0% | 10.7% | SEK 90.00 | SEK 68.00 | SEK 40.98 | 4 |
Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.