Ambea AB (publ)

OM:AMBEA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 9.0b

Ambea Waardering

Is AMBEA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMBEA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 471.47
Fair Value
77.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AMBEA ( SEK107.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK471.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMBEA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMBEA?

Belangrijke metriek: Omdat AMBEA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMBEA. Deze wordt berekend door AMBEA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMBEA's PE Ratio?
PE-verhouding14.4x
InkomstenSEK 625.00m
MarktkapitalisatieSEK 8.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMBEA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMBEA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.1x
ATT Attendo
17.8x12.96%SEK 9.3b
HUM Humana
9.3x23.19%SEK 1.9b
ARJO B Arjo
18.8x21.41%SEK 8.5b
SUS Surgical Science Sweden
58.3x36.52%SEK 7.2b
AMBEA Ambea
14.4x11.66%SEK 9.0b

Price-To-Earnings versus peers: AMBEA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMBEA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMBEA 14.4xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies6PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMBEA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het Swedish Healthcare -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMBEA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMBEA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.4x
Eerlijke PE Verhouding22.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMBEA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMBEA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 107.70
SEK 130.00
+20.71%
3.14%SEK 135.00SEK 125.00n/a3
May ’26SEK 116.80
SEK 130.00
+11.30%
3.14%SEK 135.00SEK 125.00n/a3
Apr ’26SEK 111.10
SEK 129.33
+16.41%
3.81%SEK 135.00SEK 123.00n/a3
Mar ’26SEK 111.10
SEK 122.00
+9.81%
1.16%SEK 123.00SEK 120.00n/a3
Feb ’26SEK 93.10
SEK 116.33
+24.96%
4.46%SEK 120.00SEK 109.00n/a3
Jan ’26SEK 96.55
SEK 115.33
+19.45%
5.72%SEK 120.00SEK 106.00n/a3
Dec ’25SEK 96.00
SEK 115.33
+20.14%
5.72%SEK 120.00SEK 106.00n/a3
Nov ’25SEK 90.05
SEK 106.00
+17.71%
5.34%SEK 110.00SEK 98.00n/a3
Oct ’25SEK 90.10
SEK 106.00
+17.65%
5.34%SEK 110.00SEK 98.00n/a3
Sep ’25SEK 91.20
SEK 106.00
+16.23%
5.34%SEK 110.00SEK 98.00n/a3
Aug ’25SEK 78.15
SEK 94.33
+20.71%
11.82%SEK 110.00SEK 85.00n/a3
Jul ’25SEK 78.60
SEK 89.33
+13.66%
12.81%SEK 105.00SEK 78.00n/a3
Jun ’25SEK 72.85
SEK 82.67
+13.48%
3.99%SEK 85.00SEK 78.00n/a3
May ’25SEK 63.45
SEK 79.67
+25.56%
4.84%SEK 85.00SEK 76.00SEK 116.803
Apr ’25SEK 63.75
SEK 79.67
+24.97%
4.84%SEK 85.00SEK 76.00SEK 111.103
Mar ’25SEK 61.85
SEK 78.00
+26.11%
6.54%SEK 85.00SEK 73.00SEK 111.103
Feb ’25SEK 52.15
SEK 70.67
+35.51%
5.93%SEK 75.00SEK 65.00SEK 93.103
Jan ’25SEK 52.60
SEK 63.33
+20.41%
13.04%SEK 75.00SEK 57.00SEK 96.553
Dec ’24SEK 44.62
SEK 63.33
+41.94%
13.04%SEK 75.00SEK 57.00SEK 96.003
Nov ’24SEK 40.98
SEK 57.33
+39.91%
15.69%SEK 70.00SEK 50.00SEK 90.053
Oct ’24SEK 34.58
SEK 61.75
+78.57%
17.68%SEK 75.00SEK 50.00SEK 90.104
Sep ’24SEK 38.50
SEK 61.75
+60.39%
17.68%SEK 75.00SEK 50.00SEK 91.204
Aug ’24SEK 33.96
SEK 61.25
+80.36%
18.59%SEK 75.00SEK 50.00SEK 78.154
Jul ’24SEK 35.08
SEK 62.50
+78.16%
16.49%SEK 75.00SEK 50.00SEK 78.604
Jun ’24SEK 34.12
SEK 62.50
+83.18%
16.49%SEK 75.00SEK 50.00SEK 72.854
May ’24SEK 39.00
SEK 60.88
+56.09%
19.34%SEK 75.00SEK 48.50SEK 63.454
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 130.00
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/12 19:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/12 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ambea AB (publ) wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Erik MobergBerenberg
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Karl NorénDanske Bank