Is AMBEA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6
Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AMBEA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AMBEA ( SEK94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK311.63 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AMBEA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMBEA?
Belangrijke metriek: Omdat AMBEA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMBEA. Deze wordt berekend door AMBEA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMBEA's PE Ratio?
PE-verhouding
13.1x
Inkomsten
SEK 604.00m
Marktkapitalisatie
SEK 7.88b
AMBEA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA
13.6x
PEG-verhouding
1.1x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AMBEA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMBEA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus peers: AMBEA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AMBEA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: AMBEA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het Swedish Healthcare -industriegemiddelde ( 17 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AMBEA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
AMBEA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
13.1x
Eerlijke PE Verhouding
21.4x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMBEA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten AMBEA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
SEK 94.00
SEK 115.33
+22.7%
5.7%
SEK 120.00
SEK 106.00
n/a
3
Nov ’25
SEK 90.05
SEK 106.00
+17.7%
5.3%
SEK 110.00
SEK 98.00
n/a
3
Oct ’25
SEK 90.10
SEK 106.00
+17.6%
5.3%
SEK 110.00
SEK 98.00
n/a
3
Sep ’25
SEK 91.20
SEK 106.00
+16.2%
5.3%
SEK 110.00
SEK 98.00
n/a
3
Aug ’25
SEK 78.15
SEK 94.33
+20.7%
11.8%
SEK 110.00
SEK 85.00
n/a
3
Jul ’25
SEK 78.60
SEK 89.33
+13.7%
12.8%
SEK 105.00
SEK 78.00
n/a
3
Jun ’25
SEK 72.85
SEK 82.67
+13.5%
4.0%
SEK 85.00
SEK 78.00
n/a
3
May ’25
SEK 63.45
SEK 79.67
+25.6%
4.8%
SEK 85.00
SEK 76.00
n/a
3
Apr ’25
SEK 63.75
SEK 79.67
+25.0%
4.8%
SEK 85.00
SEK 76.00
n/a
3
Mar ’25
SEK 61.85
SEK 78.00
+26.1%
6.5%
SEK 85.00
SEK 73.00
n/a
3
Feb ’25
SEK 52.15
SEK 70.67
+35.5%
5.9%
SEK 75.00
SEK 65.00
n/a
3
Jan ’25
SEK 52.60
SEK 63.33
+20.4%
13.0%
SEK 75.00
SEK 57.00
n/a
3
Dec ’24
SEK 44.62
SEK 63.33
+41.9%
13.0%
SEK 75.00
SEK 57.00
n/a
3
Nov ’24
SEK 40.98
SEK 57.33
+39.9%
15.7%
SEK 70.00
SEK 50.00
SEK 90.05
3
Oct ’24
SEK 34.58
SEK 61.75
+78.6%
17.7%
SEK 75.00
SEK 50.00
SEK 90.10
4
Sep ’24
SEK 38.50
SEK 61.75
+60.4%
17.7%
SEK 75.00
SEK 50.00
SEK 91.20
4
Aug ’24
SEK 33.96
SEK 61.25
+80.4%
18.6%
SEK 75.00
SEK 50.00
SEK 78.15
4
Jul ’24
SEK 35.08
SEK 62.50
+78.2%
16.5%
SEK 75.00
SEK 50.00
SEK 78.60
4
Jun ’24
SEK 34.12
SEK 62.50
+83.2%
16.5%
SEK 75.00
SEK 50.00
SEK 72.85
4
May ’24
SEK 39.00
SEK 60.88
+56.1%
19.3%
SEK 75.00
SEK 48.50
SEK 63.45
4
Apr ’24
SEK 36.30
SEK 60.88
+67.7%
19.3%
SEK 75.00
SEK 48.50
SEK 63.75
4
Mar ’24
SEK 35.48
SEK 62.13
+75.1%
20.7%
SEK 75.00
SEK 48.50
SEK 61.85
4
Feb ’24
SEK 39.44
SEK 66.75
+69.2%
14.1%
SEK 75.00
SEK 52.00
SEK 52.15
4
Jan ’24
SEK 44.02
SEK 77.00
+74.9%
10.0%
SEK 90.00
SEK 70.00
SEK 52.60
4
Dec ’23
SEK 51.00
SEK 77.00
+51.0%
10.0%
SEK 90.00
SEK 70.00
SEK 44.62
4
Nov ’23
SEK 40.48
SEK 76.50
+89.0%
10.7%
SEK 90.00
SEK 68.00
SEK 40.98
4
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.