Humana AB (publ)

OM:HUM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 1.8b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Humana Waardering

Is HUM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HUM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HUM ( SEK35.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK147.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HUM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HUM?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

HUM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA14.2x
PEG-verhouding0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HUM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HUM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.3x
AMBEA Ambea
14.1x13.3%SEK 7.7b
ATT Attendo
18.8x23.2%SEK 7.4b
EQL EQL Pharma
60.8x63.4%SEK 1.6b
STIL Stille
39.4x34.4%SEK 1.9b
HUM Humana
16.7x43.3%SEK 1.8b

Price-To-Earnings versus peers: HUM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HUM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a33.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a33.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HUM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het European Healthcare -industriegemiddelde ( 18.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HUM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HUM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.7x
Eerlijke PE Verhouding30.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HUM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HUM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 35.40
SEK 39.50
+11.6%
13.9%SEK 45.00SEK 34.00n/a2
Sep ’25SEK 32.55
SEK 39.50
+21.4%
13.9%SEK 45.00SEK 34.00n/a2
Aug ’25SEK 30.75
SEK 39.50
+28.5%
13.9%SEK 45.00SEK 34.00n/a2
Jul ’25SEK 33.85
SEK 37.50
+10.8%
20.0%SEK 45.00SEK 30.00n/a2
Jun ’25SEK 32.40
SEK 35.00
+8.0%
14.3%SEK 40.00SEK 30.00n/a2
May ’25SEK 29.80
SEK 35.00
+17.4%
14.3%SEK 40.00SEK 30.00n/a2
Apr ’25SEK 24.55
SEK 33.50
+36.5%
19.4%SEK 40.00SEK 27.00n/a2
Mar ’25SEK 25.30
SEK 33.50
+32.4%
19.4%SEK 40.00SEK 27.00n/a2
Feb ’25SEK 25.85
SEK 34.50
+33.5%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00n/a2
Jan ’25SEK 28.15
SEK 37.00
+31.4%
21.6%SEK 45.00SEK 29.00n/a2
Dec ’24SEK 27.65
SEK 37.00
+33.8%
21.6%SEK 45.00SEK 29.00n/a2
Nov ’24SEK 26.70
SEK 34.50
+29.2%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00n/a2
Oct ’24SEK 26.60
SEK 34.50
+29.7%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 35.402
Sep ’24SEK 29.60
SEK 34.50
+16.6%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 32.552
Aug ’24SEK 28.00
SEK 34.50
+23.2%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 30.752
Jul ’24SEK 22.20
SEK 17.00
-23.4%
14.4%SEK 20.00SEK 14.00SEK 33.853
Jun ’24SEK 15.04
SEK 17.00
+13.0%
14.4%SEK 20.00SEK 14.00SEK 32.403
May ’24SEK 14.46
SEK 16.67
+15.3%
17.2%SEK 20.00SEK 13.00SEK 29.803
Apr ’24SEK 14.76
SEK 17.33
+17.4%
11.9%SEK 20.00SEK 15.00SEK 24.553
Mar ’24SEK 14.34
SEK 17.33
+20.9%
11.9%SEK 20.00SEK 15.00SEK 25.303
Feb ’24SEK 21.35
SEK 45.67
+113.9%
47.9%SEK 70.00SEK 17.00SEK 25.853
Jan ’24SEK 38.50
SEK 64.33
+67.1%
6.3%SEK 70.00SEK 61.00SEK 28.153
Dec ’23SEK 42.95
SEK 64.33
+49.8%
6.3%SEK 70.00SEK 61.00SEK 27.653
Nov ’23SEK 42.25
SEK 71.67
+69.6%
8.7%SEK 80.00SEK 65.00SEK 26.703
Oct ’23SEK 48.50
SEK 71.67
+47.8%
8.7%SEK 80.00SEK 65.00SEK 26.603

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y