International Petroleum Corporation

OM:IPCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 17.5b

International Petroleum Waardering

Is IPCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IPCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 561.85
Fair Value
73.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IPCO ( SEK147.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK561.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IPCO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IPCO?

Belangrijke metriek: Omdat IPCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IPCO. Deze wordt berekend door IPCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IPCO's PE Ratio?
PE-verhouding12x
InkomstenUS$131.49m
MarktkapitalisatieUS$1.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IPCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IPCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
BNOR BlueNord
40x45.8%NOK 18.4b
ISRA Isramco Negev 2 Limited Partnership
11.5xn/a₪5.1b
KOS Kosmos Energy
7.8x1.7%US$1.7b
VTLE Vital Energy
2.8x-20.7%US$1.3b
IPCO International Petroleum
12x10.6%SEK 2.3b

Price-To-Earnings versus peers: IPCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IPCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IPCO 12.0xGemiddelde industrie 8.7xNo. of Companies17PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IPCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IPCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IPCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { IPCO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IPCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 148.00
SEK 156.56
+5.8%
8.6%SEK 171.14SEK 131.89n/a5
Jan ’26SEK 126.10
SEK 152.65
+21.1%
9.6%SEK 170.25SEK 130.93n/a5
Dec ’25SEK 124.10
SEK 158.40
+27.6%
6.7%SEK 173.78SEK 140.72n/a5
Nov ’25SEK 121.30
SEK 154.34
+27.2%
6.7%SEK 168.40SEK 137.09n/a5
Oct ’25SEK 123.50
SEK 155.56
+26.0%
6.5%SEK 167.29SEK 136.91n/a5
Sep ’25SEK 148.20
SEK 154.52
+4.3%
5.5%SEK 165.27SEK 139.43n/a5
Aug ’25SEK 152.20
SEK 157.55
+3.5%
5.2%SEK 162.28SEK 143.38n/a4
Jul ’25SEK 149.50
SEK 149.53
+0.02%
3.4%SEK 154.55SEK 142.81n/a4
Jun ’25SEK 147.50
SEK 157.71
+6.9%
7.8%SEK 180.41SEK 145.40n/a5
May ’25SEK 141.70
SEK 160.55
+13.3%
7.8%SEK 184.63SEK 149.35n/a5
Apr ’25SEK 127.30
SEK 133.26
+4.7%
3.5%SEK 141.60SEK 128.78n/a5
Mar ’25SEK 112.00
SEK 128.47
+14.7%
4.9%SEK 137.83SEK 118.23n/a5
Feb ’25SEK 116.75
SEK 131.35
+12.5%
4.1%SEK 139.21SEK 124.00n/a5
Jan ’25SEK 121.40
SEK 130.12
+7.2%
4.1%SEK 139.58SEK 124.78SEK 126.105
Dec ’24SEK 117.95
SEK 135.51
+14.9%
6.2%SEK 144.69SEK 122.88SEK 124.106
Nov ’24SEK 117.00
SEK 145.62
+24.5%
5.6%SEK 153.05SEK 132.90SEK 121.306
Oct ’24SEK 105.15
SEK 141.42
+34.5%
9.3%SEK 156.82SEK 123.61SEK 123.506
Sep ’24SEK 104.95
SEK 139.60
+33.0%
9.4%SEK 154.58SEK 121.85SEK 148.206
Aug ’24SEK 95.92
SEK 136.53
+42.3%
8.8%SEK 151.87SEK 119.68SEK 152.206
Jul ’24SEK 88.40
SEK 138.97
+57.2%
7.7%SEK 154.36SEK 126.51SEK 149.506
Jun ’24SEK 91.48
SEK 140.11
+53.2%
7.1%SEK 155.60SEK 127.53SEK 147.507
May ’24SEK 100.05
SEK 136.21
+36.1%
8.4%SEK 152.57SEK 122.06SEK 141.707
Apr ’24SEK 99.00
SEK 136.62
+38.0%
8.1%SEK 152.10SEK 123.84SEK 127.307
Mar ’24SEK 104.40
SEK 141.47
+35.5%
8.8%SEK 157.73SEK 126.17SEK 112.007
Feb ’24SEK 111.40
SEK 148.76
+33.5%
10.1%SEK 164.68SEK 125.00SEK 116.757
Jan ’24SEK 116.90
SEK 146.34
+25.2%
7.7%SEK 160.69SEK 128.64SEK 121.406
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 156.77
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 18:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

International Petroleum Corporation wordt gevolgd door 15 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets