BW Energy Limited

OM:BWEO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 6.3b

BW Energy Waardering

Is BWEO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BWEO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BWEO ( NOK21.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NOK1.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BWEO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BWEO?

Belangrijke metriek: Omdat BWEO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BWEO. Deze wordt berekend door BWEO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BWEO's PE Ratio?
PE-verhouding3x
InkomstenUS$190.10m
MarktkapitalisatieUS$568.65m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BWEO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BWEO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
EGY VAALCO Energy
6.2x-3.2%US$561.3m
COME Sociedad Comercial del Plata
31.6xn/aAR$823.4b
PBT Permian Basin Royalty Trust
17.8xn/aUS$646.0m
POL Pakistan Oilfields
5.4x6.2%PK₨163.0b
BWEO BW Energy
3x11.7%NOK 6.3b

Price-To-Earnings versus peers: BWEO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BWEO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BWEO 3.0xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BWEO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BWEO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BWEO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BWEO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BWEO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 21.70
NOK 36.44
+67.9%
16.3%NOK 43.57NOK 28.74n/a4
Nov ’25NOK 23.00
NOK 36.79
+60.0%
15.9%NOK 43.59NOK 29.38n/a4
Oct ’25NOK 23.20
NOK 37.55
+61.9%
16.9%NOK 44.29NOK 28.97n/a4
Sep ’25NOK 26.50
NOK 37.28
+40.7%
13.7%NOK 42.97NOK 31.50n/a4
Aug ’25NOK 31.05
NOK 38.79
+24.9%
11.7%NOK 43.50NOK 32.87n/a4
Jul ’25NOK 31.00
NOK 36.25
+16.9%
9.4%NOK 40.30NOK 31.93n/a3
Jun ’25NOK 33.40
NOK 35.24
+5.5%
11.3%NOK 39.71NOK 30.02n/a3
May ’25NOK 29.45
NOK 33.53
+13.9%
10.2%NOK 38.37NOK 31.01n/a3
Apr ’25NOK 26.55
NOK 32.54
+22.6%
9.5%NOK 36.91NOK 30.02n/a3
Mar ’25NOK 27.20
NOK 34.58
+27.1%
7.6%NOK 37.24NOK 30.98n/a3
Feb ’25NOK 27.90
NOK 34.94
+25.2%
4.3%NOK 36.74NOK 33.05n/a3
Jan ’25NOK 27.00
NOK 35.60
+31.9%
1.5%NOK 36.13NOK 35.08n/a2
Dec ’24NOK 25.20
NOK 37.03
+46.9%
1.0%NOK 37.39NOK 36.67n/a2
Nov ’24NOK 28.00
NOK 39.28
+40.3%
15.9%NOK 47.83NOK 33.01NOK 23.003
Oct ’24NOK 27.50
NOK 39.28
+42.8%
15.9%NOK 47.83NOK 33.01NOK 23.203
Sep ’24NOK 26.55
NOK 39.78
+49.8%
15.4%NOK 47.83NOK 33.01NOK 26.503
Aug ’24NOK 30.00
NOK 39.78
+32.6%
16.9%NOK 48.38NOK 32.01NOK 31.053
Jul ’24NOK 25.75
NOK 39.78
+54.5%
16.9%NOK 48.38NOK 32.01NOK 31.003
Jun ’24NOK 26.15
NOK 44.56
+70.4%
13.6%NOK 49.75NOK 36.03NOK 33.403
May ’24NOK 27.60
NOK 42.84
+55.2%
11.9%NOK 47.88NOK 35.88NOK 29.453
Apr ’24NOK 26.18
NOK 43.97
+67.9%
13.4%NOK 49.98NOK 35.95NOK 26.553
Mar ’24NOK 29.02
NOK 45.07
+55.3%
14.7%NOK 52.04NOK 36.18NOK 27.203
Feb ’24NOK 27.90
NOK 43.77
+56.9%
12.0%NOK 49.63NOK 36.90NOK 27.903
Jan ’24NOK 24.48
NOK 42.02
+71.7%
18.7%NOK 49.83NOK 31.26NOK 27.003
Dec ’23NOK 27.12
NOK 42.02
+55.0%
18.7%NOK 49.83NOK 31.26NOK 25.203
Nov ’23NOK 26.78
NOK 42.09
+57.2%
24.0%NOK 52.21NOK 31.97NOK 28.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ShaMaran Petroleum

CA$311.9m

Engages in the oil and gas exploration and production.

SNM

CA$0.88

7D

15.7%

1Y

152.0%

Tethys Oil

SEK 1.6b

Explores for and produces oil and natural gas properties in the Sultanate of Oman.

TETY IL

SEK 3.00

7D

0%

1Y

n/a

Frontline

US$3.1b

A shipping company, engages in the seaborne transportation of crude oil and oil products worldwide.

FROO

US$141.00

7D

n/a

1Y

n/a