Hoe verhoudt AOI's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

AOI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).

Hoe verhoudt AOI's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

AOI is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Wat is AOI's PB Ratio vergeleken met zijn Fair PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { AOI te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van AOI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AOI ( SEK14.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SEK24.44 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

AOI Overzicht aandelen

Africa Oil Corp. is samen met haar dochterondernemingen actief als olie- en gasexploratie- en productiebedrijf in Kenia, Nigeria en Zuid-Afrika. Meer informatie

AOI fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	5/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 40.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 71.66% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 63% zal stijgen

Risicoanalyse

Heeft een omzet van minder dan 1 miljoen USD ( $0 )

Het dividend van 7.53% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Africa Oil Corp. Concurrenten

Maha Energy

OM:MAHA A

SEK 1.1b

AB Igrene

NGM:ABI

SEK 33.0m

Valeura Energy

TSX:VLE

CA$784.0m

Naphtha Israel Petroleum

TASE:NFTA

₪2.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Africa Oil
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$14.55
52 Week Hoogtepunt	CA$20.38
52 Week Laag	CA$12.94
Bèta	1.27
1 maand verandering	-1.56%
3 maanden verandering	5.05%
1 Jaar Verandering	-23.98%
3 jaar verandering	-7.44%
5 jaar verandering	51.56%
Verandering sinds IPO	30.49%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	AOI	SE Oil and Gas	SE Markt
7D	-1.7%	-0.5%	0.7%
1Y	-24.0%	-32.1%	13.5%

Rendement versus industrie: AOI overtrof de Swedish Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement -32.1 % opleverde.

Rendement versus markt: AOI presteerde slechter dan Swedish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 13.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is AOI's price volatile compared to industry and market?
AOI volatility
AOI Average Weekly Movement	4.9%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.7%
Market Average Movement	5.5%
10% most volatile stocks in SE Market	11.9%
10% least volatile stocks in SE Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: AOI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Swedish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van AOI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1983	23	Roger Tucker	www.africaoilcorp.com

Africa Oil Corp. is, samen met haar dochterondernemingen, actief als olie- en gasexploratie- en productiebedrijf in Kenia, Nigeria en Zuid-Afrika. Het bedrijf heeft belangen in productie- en ontwikkelingsactiva in diepwater Nigeria en ontwikkelingsactiva in Kenia. Het heeft ook een portefeuille van exploratie- en beoordelingsactiva in Namibië, Nigeria, Zuid-Afrika en Kenia, evenals in Guyana en Senegal Guinee Bissau Joint Development Zone.

Africa Oil Corp. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Africa Oil zich tot de beurswaarde?
AOI fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	SEK 6.47b
Inkomsten(TTM)	-SEK 4.13b
Inkomsten(TTM)	n/a

0.0x

P/S-verhouding

-1.6x

Koers/Winstverhouding

Is AOI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AOI resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$0
Kosten van inkomsten	US$0
Brutowinst	US$0
Overige uitgaven	US$374.10m
Inkomsten	-US$374.10m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 26, 2025

Winst per aandeel (EPS)	-0.85
Brutomarge	0.00%
Nettowinstmarge	0.00%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde AOI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.5%

Huidig dividendrendement

-6%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/31 22:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/31 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Africa Oil Corp. wordt gevolgd door 43 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Anders Holte	ABG Sundal Collier
Lydia Rainforth	Barclays
Alessandro Pozzi	Barclays

AOI Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Africa Oil Corp. Concurrenten

OM:MAHA A

SEK 1.1b

NGM:ABI

SEK 33.0m

TSX:VLE

CA$784.0m

TASE:NFTA

₪2.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Africa Oil Corp. (TSX:AOI) announces an Equity Buyback for 18,362,364 shares, representing 4.14% for CAD 35 million.

Africa Oil Corp. (TSX:AOI) acquired an additional 7% stake in Impact Oil and Gas Limited from three shareholders for £45.7 million.

President recently bought kr700k worth of stock

Africa Oil Corp. Declares Semi-Annual Cash Dividend, Payable on September 27, 2024

Africa Oil Corp. to Report Q2, 2024 Results on Aug 15, 2024

Africa Oil Corp. Approves the Election of Michael Ebsary as Director

Recent updates

Africa Oil Corp. (TSX:AOI) announces an Equity Buyback for 18,362,364 shares, representing 4.14% for CAD 35 million.

Africa Oil Corp. (TSX:AOI) acquired an additional 7% stake in Impact Oil and Gas Limited from three shareholders for £45.7 million.

President recently bought kr700k worth of stock

Africa Oil Corp. Declares Semi-Annual Cash Dividend, Payable on September 27, 2024

Africa Oil Corp. to Report Q2, 2024 Results on Aug 15, 2024

Africa Oil Corp. Approves the Election of Michael Ebsary as Director

Africa Oil Corp. Provides Production Guidance for the Full Year 2024

Africa Oil Corp. to Report Q1, 2024 Results on May 15, 2024

Africa Oil Corp. (TSX:AOI) made an offer to acquire additional 8% stake in Impact Oil and Gas Limited for $64 million.

Vice President of Exploration recently bought kr392k worth of stock

Insider recently bought kr634k worth of stock

Africa Oil Corp. Provides Production Guidance for the Full Year 2024

Africa Oil Corp., Annual General Meeting, May 23, 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Africa Oil Corp. (TSX:AOI) acquired an additional 6.25% stake in Block 3B/4B in the Orange Basin offshore from Azinam Group Limited.

Africa Oil Corp. to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 28, 2024

Chief Operations Officer recently bought kr203k worth of stock

Africa Oil Corp. Reaffirms Production Guidance for the Full Year 2023

President recently bought kr4.3m worth of stock

Africa Oil Announces Strategic Hires to Strengthen Its Executive Team

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

New major risk - Revenue and earnings growth

Africa Oil Corp. Announces Positive Update on Namibia Operations

Africa Oil Corp. (TSX:AOI) entered an Letter of Intent to acquire additional 6.25% stake in Block 3B/4B in the Orange Basin offshore from Azinam Group Limited for $10.5 million.

Africa Oil Corp. (TSX:AOI) entered an Letter of Intent to acquire additional 6.25% stake in Block 3B/4B in the Orange Basin offshore from Azinam Group Limited for $10.5 million.

Africa Oil Corp. Announces Executive Changes, Effective September 5, 2023

ONGC Videsh Gets Partner in Oil India to Replace Reluctant Indian Oil Corporation for Potential Acquisition of 50% Stake in Tullow Oil's USD 3.4 Billion Oilfield Project in Kenya

ONGC Videsh Gets Partner in Oil India to Replace Reluctant Indian Oil Corporation for Potential Acquisition of 50% Stake in Tullow Oil's USD 3.4 Billion Oilfield Project in Kenya

Africa Oil Corp. to Report Q2, 2023 Results on Aug 14, 2023

Africa Oil Corp. Provides an Update on Its Appeal Process in Relation to Kenya Revenue Authority's Corporate Income Tax and Value Added Tax Assessments

Investor sentiment deteriorated over the past week

Insufficient new directors

Africa Oil Corp. Reaffirms Production Guidance for the Full Year 2022

Africa Oil Corp. Announces Executive Changes

Investor sentiment improved over the past week

Insider recently bought kr219k worth of stock

Insufficient new directors

Upcoming dividend of US$0.025 per share

Vice President of Exploration recently sold kr5.2m worth of stock

Africa Oil Corp. Provides Production Guidance for the Year 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

Africa Oil Corp. Provides Production Guidance for the Year 2022

Africa Oil Corp. Announces Major Light Oil Discovery Offshore Namibia

Investor sentiment improved over the past week

Africa Oil Corp. Announces Venus-1X Exploration Well Spuds in Offshore Namibia Block 2913B

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Revenue and earnings miss expectations

New 90-day high: kr8.60

New 90-day high: kr8.24

Africa Oil Corp., Annual General Meeting, Apr 20, 2021

New 90-day high: kr7.85

New 90-day high: kr7.70

New 90-day high: kr7.48

Earnings beat expectations, revenue disappoints

Africa Oil Announces Second Significant Discovery on Block 11B/12B Offshore South Africa

New 90-day low: kr6.26

New 90-day low: kr6.42

New 90-day low - kr7.07