Investor AB (publ)

OM:INVE A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 910.7b

Investor Waardering

Is INVE A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INVE A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: INVE A ( SEK296.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK916.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INVE A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INVE A?

Belangrijke metriek: Omdat INVE A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor INVE A. Deze wordt berekend door INVE A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INVE A's PE Ratio?
PE-verhouding4.4x
InkomstenSEK 204.98b
MarktkapitalisatieSEK 910.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INVE A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor INVE A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.1x
INDU A AB Industrivärden
5xn/aSEK 156.3b
LUND B L E Lundbergföretagen
18xn/aSEK 131.7b
ORES Investment AB Öresund
5.3xn/aSEK 5.0b
EQT EQT
108x33.5%SEK 374.7b
INVE A Investor
4.4x-55.0%SEK 910.7b

Price-To-Earnings versus peers: INVE A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INVE A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INVE A 4.4xGemiddelde industrie 10.8xNo. of Companies13PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: INVE A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het Swedish Diversified Financial -industriegemiddelde ( 5.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INVE A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INVE A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.4x
Eerlijke PE Verhouding8.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: INVE A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INVE A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 296.90
SEK 303.50
+2.2%
1.2%SEK 307.00SEK 300.00n/a2
Nov ’25SEK 302.50
SEK 303.50
+0.3%
1.2%SEK 307.00SEK 300.00n/a2
Jul ’25SEK 287.80
SEK 276.40
-4.0%
0.5%SEK 277.80SEK 275.00n/a2
Jun ’25SEK 282.20
SEK 276.40
-2.1%
0.5%SEK 277.80SEK 275.00n/a2
May ’25SEK 270.80
SEK 267.60
-1.2%
4.7%SEK 277.80SEK 250.00n/a3
Apr ’25SEK 266.20
SEK 250.67
-5.8%
0.4%SEK 252.00SEK 250.00n/a3
Mar ’25SEK 257.10
SEK 250.67
-2.5%
0.4%SEK 252.00SEK 250.00n/a3
Feb ’25SEK 244.50
SEK 250.67
+2.5%
0.4%SEK 252.00SEK 250.00n/a3
Jan ’25SEK 231.50
SEK 244.00
+5.4%
4.1%SEK 252.00SEK 230.00n/a3
Dec ’24SEK 217.30
SEK 244.00
+12.3%
4.1%SEK 252.00SEK 230.00n/a3
Nov ’24SEK 203.50
SEK 244.00
+19.9%
4.1%SEK 252.00SEK 230.00SEK 302.503
Oct ’24SEK 207.50
SEK 235.67
+13.6%
2.8%SEK 245.00SEK 230.00SEK 310.603
Sep ’24SEK 208.20
SEK 235.67
+13.2%
2.8%SEK 245.00SEK 230.00SEK 304.103
Aug ’24SEK 213.10
SEK 235.67
+10.6%
2.8%SEK 245.00SEK 230.00SEK 296.903

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

AB Industrivärden

SEK 156.3b

AB Industrivärden is a publicly owned investment manager.

INDU C

SEK 361.50

7D

0.9%

1Y

15.6%

Ratos

SEK 10.8b

A private equity firm specializing in buyouts, turnarounds, add on acquisitions, and middle market transactions.

RATO B

SEK 32.42

7D

-0.4%

1Y

0.1%

Transferator

SEK 197.6m

A public private equity and venture capital firm.

TRAN B

SEK 2.10

7D

-7.9%

1Y

-23.9%