Hoist Finance AB (publ)

OM:HOFI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 6.5b

Hoist Finance Waardering

Is HOFI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HOFI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 94.02
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HOFI ( SEK74.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK94.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HOFI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HOFI?

Belangrijke metriek: Omdat HOFI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HOFI. Deze wordt berekend door HOFI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HOFI's PE Ratio?
PE-verhouding7.4x
InkomstenSEK 879.00m
MarktkapitalisatieSEK 6.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HOFI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HOFI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.3x
RESURS Resurs Holding
36.8x62.8%SEK 4.7b
CRED A Creades
9.5xn/aSEK 11.4b
RATO B Ratos
47.3x36.0%SEK 11.9b
CS CoinShares International
3.5x-6.3%SEK 4.8b
HOFI Hoist Finance
7.4x20.3%SEK 6.5b

Price-To-Earnings versus peers: HOFI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HOFI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Finance industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HOFI 7.4xGemiddelde industrie 8.9xNo. of Companies5PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HOFI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het European Consumer Finance -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HOFI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HOFI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.4x
Eerlijke PE Verhouding25.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HOFI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HOFI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 74.90
SEK 121.00
+61.5%
0.8%SEK 122.00SEK 120.00n/a2
Mar ’26SEK 75.60
SEK 121.00
+60.1%
0.8%SEK 122.00SEK 120.00n/a2
Feb ’26SEK 93.40
SEK 123.50
+32.2%
2.8%SEK 127.00SEK 120.00n/a2
Jan ’26SEK 90.30
SEK 123.50
+36.8%
2.8%SEK 127.00SEK 120.00n/a2
Dec ’25SEK 90.60
SEK 123.50
+36.3%
2.8%SEK 127.00SEK 120.00n/a2
Nov ’25SEK 93.90
SEK 103.00
+9.7%
23.3%SEK 127.00SEK 79.00n/a2
Oct ’25SEK 85.40
SEK 82.00
-4.0%
3.7%SEK 85.00SEK 79.00n/a2
Sep ’25SEK 78.10
SEK 82.00
+5.0%
3.7%SEK 85.00SEK 79.00n/a2
Aug ’25SEK 68.60
SEK 79.00
+15.2%
7.6%SEK 85.00SEK 73.00n/a2
Jul ’25SEK 53.90
SEK 74.50
+38.2%
2.0%SEK 76.00SEK 73.00n/a2
Jun ’25SEK 58.80
SEK 69.50
+18.2%
9.4%SEK 76.00SEK 63.00n/a2
May ’25SEK 52.60
SEK 66.00
+25.5%
4.5%SEK 69.00SEK 63.00n/a2
Apr ’25SEK 53.10
SEK 61.50
+15.8%
2.4%SEK 63.00SEK 60.00n/a2
Mar ’25SEK 43.15
SEK 51.00
+18.2%
17.6%SEK 60.00SEK 42.00SEK 75.602
Feb ’25SEK 35.25
SEK 42.00
+19.1%
16.7%SEK 49.00SEK 35.00SEK 93.402
Jan ’25SEK 37.15
SEK 42.00
+13.1%
16.7%SEK 49.00SEK 35.00SEK 90.302
Dec ’24SEK 37.55
SEK 42.00
+11.9%
16.7%SEK 49.00SEK 35.00SEK 90.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 121.00
Fair Value
38.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/19 05:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hoist Finance AB (publ) wordt gevolgd door 8 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ermin KericCarnegie Investment Bank AB
Borja Ramirez SeguraCitigroup Inc
Arun MelmaneMacquarie Research