PowerCell Sweden AB (publ)

OM:PCELL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 1.9b

PowerCell Sweden Waardering

Is PCELL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PCELL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PCELL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PCELL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PCELL?

Belangrijke metriek: Omdat PCELL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PCELL. Deze wordt berekend door PCELL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PCELL's PS Ratio?
PS Verhouding5.8x
VerkoopSEK 317.72m
MarktkapitalisatieSEK 1.86b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PCELL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PCELL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.3x
PLEJD Plejd
5.6x17.9%SEK 4.1b
PSCAND Permascand Top Holding
2.2x14.8%SEK 1.0b
INISS B Inission
0.4x3.6%SEK 779.9m
GARO Garo Aktiebolag
1x6.2%SEK 1.2b
PCELL PowerCell Sweden
5.8x20.6%SEK 1.9b

Price-To-Sales versus peers: PCELL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PCELL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Electrical industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SOLT SolTech Energy Sweden
0.08xn/aUS$18.64m
NIUTEC Niutech Group
0.2x3.5%US$6.19m
TOPR TopRight Nordic
0.1xn/aUS$1.03m
GOGRID SDB Smart Wires Technology
0.02x90.3%US$717.25k
PCELL 5.8xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PCELL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het Swedish Electrical -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PCELL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PCELL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.8x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PCELL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PCELL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 35.60
SEK 41.88
+17.6%
12.5%SEK 49.50SEK 35.00n/a4
Dec ’25SEK 35.96
SEK 42.75
+18.9%
15.4%SEK 53.00SEK 35.00n/a4
Nov ’25SEK 42.90
SEK 43.00
+0.2%
14.6%SEK 53.00SEK 36.00n/a4
Oct ’25SEK 38.58
SEK 42.00
+8.9%
15.5%SEK 53.00SEK 36.00n/a4
Sep ’25SEK 23.82
SEK 38.33
+60.9%
4.4%SEK 40.00SEK 36.00n/a3
Aug ’25SEK 25.40
SEK 38.33
+50.9%
4.4%SEK 40.00SEK 36.00n/a3
Jul ’25SEK 30.40
SEK 40.67
+33.8%
9.1%SEK 45.00SEK 36.00n/a3
Jun ’25SEK 40.30
SEK 40.67
+0.9%
9.1%SEK 45.00SEK 36.00n/a3
May ’25SEK 27.34
SEK 40.67
+48.7%
9.1%SEK 45.00SEK 36.00n/a3
Apr ’25SEK 29.70
SEK 49.00
+65.0%
26.5%SEK 62.00SEK 36.00n/a2
Mar ’25SEK 35.01
SEK 49.00
+40.0%
26.5%SEK 62.00SEK 36.00n/a2
Feb ’25SEK 41.39
SEK 175.00
+322.8%
22.9%SEK 215.00SEK 135.00n/a2
Jan ’25SEK 46.27
SEK 175.00
+278.2%
22.9%SEK 215.00SEK 135.00n/a2
Dec ’24SEK 42.46
SEK 175.00
+312.2%
22.9%SEK 215.00SEK 135.00SEK 35.962
Nov ’24SEK 43.36
SEK 161.75
+273.0%
23.7%SEK 215.00SEK 117.00SEK 42.904
Oct ’24SEK 53.58
SEK 151.40
+182.6%
26.5%SEK 215.00SEK 110.00SEK 38.585
Sep ’24SEK 69.10
SEK 151.40
+119.1%
26.5%SEK 215.00SEK 110.00SEK 23.825
Aug ’24SEK 96.06
SEK 151.40
+57.6%
26.5%SEK 215.00SEK 110.00SEK 25.405
Jul ’24SEK 83.94
SEK 151.40
+80.4%
26.5%SEK 215.00SEK 110.00SEK 30.405
Jun ’24SEK 78.96
SEK 151.40
+91.7%
26.5%SEK 215.00SEK 110.00SEK 40.305
May ’24SEK 86.76
SEK 163.40
+88.3%
21.1%SEK 215.00SEK 117.00SEK 27.345
Apr ’24SEK 117.45
SEK 167.00
+42.2%
18.0%SEK 215.00SEK 135.00SEK 29.705
Mar ’24SEK 136.80
SEK 167.00
+22.1%
18.0%SEK 215.00SEK 135.00SEK 35.015
Feb ’24SEK 141.00
SEK 158.75
+12.6%
20.8%SEK 215.00SEK 135.00SEK 41.394
Jan ’24SEK 119.05
SEK 158.75
+33.3%
20.8%SEK 215.00SEK 135.00SEK 46.274
Dec ’23SEK 129.30
SEK 158.75
+22.8%
20.8%SEK 215.00SEK 135.00SEK 42.464

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/28 00:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PowerCell Sweden AB (publ) wordt gevolgd door 8 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James CarmichaelBerenberg
Johan WettergrenCarnegie Commissioned Research
Mikkel Nyholt-SmedsengCarnegie Investment Bank AB