CTEK AB (publ)

OM:CTEK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 974.1m

CTEK Waardering

Is CTEK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CTEK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 3.50
Fair Value
311.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CTEK te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CTEK te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CTEK?

Belangrijke metriek: Omdat CTEK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CTEK. Deze wordt berekend door CTEK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CTEK's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopSEK 925.80m
MarktkapitalisatieSEK 974.07m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CTEK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CTEK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
GARO Garo Aktiebolag
0.9x4.36%SEK 989.0m
INISS B Inission
0.4x3.31%SEK 731.2m
PCELL PowerCell Sweden
4.1x23.58%SEK 1.4b
ACUVI Acuvi
2.3xn/aSEK 413.3m
CTEK CTEK
1x10.54%SEK 961.5m

Price-To-Sales versus peers: CTEK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CTEK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Electrical industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SOLT SolTech Energy Sweden
0.1xn/aUS$30.37m
NIUTEC Niutech Group
0.1x-36.22%US$4.14m
TOPR TopRight Nordic
0.1xn/aUS$853.37k
GOGRID SDB Smart Wires Technology
0.02x90.33%US$717.25k
CTEK 1.0xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CTEK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het Swedish Electrical -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CTEK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CTEK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CTEK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CTEK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 13.74
SEK 23.00
+67.39%
18.78%SEK 27.00SEK 17.00n/a3
May ’26SEK 12.46
SEK 22.67
+81.92%
18.49%SEK 27.00SEK 17.00n/a3
Apr ’26SEK 13.70
SEK 22.67
+65.45%
18.49%SEK 27.00SEK 17.00n/a3
Mar ’26SEK 15.00
SEK 22.67
+51.11%
18.49%SEK 27.00SEK 17.00n/a3
Feb ’26SEK 13.86
SEK 23.33
+68.35%
14.14%SEK 27.00SEK 19.00n/a3
Jan ’26SEK 13.90
SEK 22.67
+63.07%
11.58%SEK 25.00SEK 19.00n/a3
Dec ’25SEK 16.50
SEK 24.00
+45.45%
15.59%SEK 28.00SEK 19.00n/a3
Nov ’25SEK 17.12
SEK 22.10
+29.09%
11.10%SEK 25.00SEK 19.00n/a3
Oct ’25SEK 18.00
SEK 22.10
+22.78%
11.10%SEK 25.00SEK 19.00n/a3
Sep ’25SEK 20.05
SEK 23.65
+17.96%
5.71%SEK 25.00SEK 22.30n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 23.00
Fair Value
40.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/20 18:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/20 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CTEK AB (publ) wordt gevolgd door 3 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB
Sofia von OelreichPareto Securities
Mattias EhrenborgRedeye