CTEK Waardering

Is CTEK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CTEK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CTEK ( SEK16.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK82.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CTEK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CTEK?

Belangrijke metriek: Omdat CTEK nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CTEK. Deze wordt berekend door CTEK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CTEK's PS Ratio?
PS Verhouding	1.3x
Verkoop	SEK 875.00m
Marktkapitalisatie	SEK 1.13b

CTEK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4.2x
PEG-verhouding	2.4x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CTEK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CTEK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.3x
GARO Garo Aktiebolag	0.8x	6.2%	SEK 980.0m
PSCAND Permascand Top Holding	2.2x	14.8%	SEK 1.0b
INISS B Inission	0.3x	3.6%	SEK 713.5m
PCELL PowerCell Sweden	5.9x	20.7%	SEK 1.9b
CTEK CTEK	1.3x	10.9%	SEK 1.1b

Price-To-Sales versus peers: CTEK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CTEK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Electrical industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
SOLT SolTech Energy Sweden	0.1x	n/a	US$26.17m
NIUTEC Niutech Group	0.2x	2.8%	US$6.21m
TOPR TopRight Nordic	0.2x	n/a	US$1.42m
GOGRID SDB Smart Wires Technology	0.02x	90.3%	US$717.25k

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CTEK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het Swedish Electrical -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CTEK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CTEK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	1.3x
Eerlijke PS Verhouding	1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CTEK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CTEK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	SEK 16.12	SEK 24.00 +48.9%	15.6%	SEK 28.00	SEK 19.00	n/a	3
Nov ’25	SEK 17.12	SEK 22.10 +29.1%	11.1%	SEK 25.00	SEK 19.00	n/a	3
Oct ’25	SEK 18.00	SEK 22.10 +22.8%	11.1%	SEK 25.00	SEK 19.00	n/a	3
Sep ’25	SEK 20.05	SEK 23.65 +18.0%	5.7%	SEK 25.00	SEK 22.30	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

AAC Clyde Space

SEK 271.3m

Manufactures and sells miniaturized and advanced subsystems and components for cube and small satellites in Sweden, the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

AAC

SEK 46.05

5.0%

46.2%

Inission

SEK 713.5m

Engages in the supply of tailored manufacturing services and products in the field of industrial electronics and mechanics in Sweden, Finland, Estonia, Norway, the United States, and internationally.

INISS B

SEK 32.20

-5.0%

-38.7%

Vestum

SEK 3.8b

Engages in the infrastructure, water, and service businesses in Sweden and internationally.

VESTUM

SEK 10.18

3.7%

119.6%