Munters Group AB (publ)

OM:MTRS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 34.0b

Munters Group Waardering

Is MTRS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MTRS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MTRS ( SEK186 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK164.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MTRS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MTRS?

Belangrijke metriek: Omdat MTRS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MTRS. Deze wordt berekend door MTRS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MTRS's PE Ratio?
PE-verhouding39.3x
InkomstenSEK 865.00m
MarktkapitalisatieSEK 33.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MTRS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MTRS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.2x
SYSR Systemair
30.5x19.7%SEK 18.4b
LIAB Lindab International
26x28.5%SEK 17.7b
NIBE B NIBE Industrier
112.3x56.5%SEK 87.2b
INWI Inwido
19.9x18.3%SEK 10.8b
MTRS Munters Group
39.3x24.1%SEK 34.0b

Price-To-Earnings versus peers: MTRS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (39.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MTRS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MTRS 39.3xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies11PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MTRS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.3 x) vergeleken met het Swedish Building -industriegemiddelde ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MTRS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MTRS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.3x
Eerlijke PE Verhouding32.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MTRS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MTRS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 186.00
SEK 211.00
+13.4%
15.7%SEK 260.00SEK 160.00n/a5
Dec ’25SEK 173.40
SEK 211.00
+21.7%
15.7%SEK 260.00SEK 160.00n/a5
Nov ’25SEK 174.00
SEK 227.00
+30.5%
8.2%SEK 260.00SEK 205.00n/a5
Oct ’25SEK 225.40
SEK 245.00
+8.7%
10.7%SEK 280.00SEK 215.00n/a4
Sep ’25SEK 215.80
SEK 245.00
+13.5%
10.7%SEK 280.00SEK 215.00n/a4
Aug ’25SEK 229.80
SEK 245.00
+6.6%
10.7%SEK 280.00SEK 215.00n/a4
Jul ’25SEK 198.30
SEK 220.00
+10.9%
17.1%SEK 260.00SEK 180.00n/a4
Jun ’25SEK 228.00
SEK 220.00
-3.5%
17.1%SEK 260.00SEK 180.00n/a4
May ’25SEK 223.00
SEK 196.25
-12.0%
8.9%SEK 225.00SEK 180.00n/a4
Apr ’25SEK 192.10
SEK 186.25
-3.0%
9.9%SEK 210.00SEK 160.00n/a4
Mar ’25SEK 188.30
SEK 180.00
-4.4%
7.1%SEK 195.00SEK 160.00n/a4
Feb ’25SEK 157.90
SEK 170.00
+7.7%
9.1%SEK 195.00SEK 155.00n/a4
Jan ’25SEK 163.50
SEK 160.00
-2.1%
5.8%SEK 175.00SEK 150.00n/a4
Dec ’24SEK 147.50
SEK 156.25
+5.9%
2.7%SEK 160.00SEK 150.00SEK 173.404
Nov ’24SEK 136.20
SEK 148.75
+9.2%
5.0%SEK 160.00SEK 140.00SEK 174.004
Oct ’24SEK 140.50
SEK 143.80
+2.3%
4.2%SEK 155.00SEK 139.00SEK 225.405
Sep ’24SEK 130.40
SEK 143.80
+10.3%
4.2%SEK 155.00SEK 139.00SEK 215.805
Aug ’24SEK 134.70
SEK 143.80
+6.8%
4.2%SEK 155.00SEK 139.00SEK 229.805
Jul ’24SEK 122.30
SEK 122.00
-0.2%
8.8%SEK 135.00SEK 105.00SEK 198.305
Jun ’24SEK 130.20
SEK 118.00
-9.4%
6.3%SEK 125.00SEK 105.00SEK 228.005
May ’24SEK 100.40
SEK 114.80
+14.3%
7.3%SEK 125.00SEK 100.00SEK 223.005
Apr ’24SEK 95.55
SEK 106.00
+10.9%
14.9%SEK 123.00SEK 78.00SEK 192.105
Mar ’24SEK 100.30
SEK 106.00
+5.7%
14.9%SEK 123.00SEK 78.00SEK 188.305
Feb ’24SEK 101.10
SEK 109.40
+8.2%
15.1%SEK 125.00SEK 78.00SEK 157.905
Jan ’24SEK 102.90
SEK 99.00
-3.8%
13.6%SEK 120.00SEK 78.00SEK 163.505
Dec ’23SEK 94.00
SEK 96.00
+2.1%
10.0%SEK 105.00SEK 78.00SEK 147.505

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 15:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Munters Group AB (publ) wordt gevolgd door 11 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Karl VikströmBerenberg
Catharina ClaesBerenberg
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB