Systemair AB (publ)

OM:SYSR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 17.0b

Systemair Waardering

Is SYSR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SYSR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 93.03
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SYSR ( SEK81.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK93.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SYSR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SYSR?

Belangrijke metriek: Omdat SYSR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SYSR. Deze wordt berekend door SYSR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SYSR's PE Ratio?
PE-verhouding22.4x
InkomstenSEK 759.60m
MarktkapitalisatieSEK 17.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SYSR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SYSR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.1x
LIAB Lindab International
49.4x37.3%SEK 15.5b
INWI Inwido
21.8x14.8%SEK 11.7b
MTRS Munters Group
23.2x17.4%SEK 22.6b
NMAN Nederman Holding
21.9xn/aSEK 7.8b
SYSR Systemair
22.4x14.3%SEK 17.0b

Price-To-Earnings versus peers: SYSR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SYSR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SYSR 22.4xGemiddelde industrie 21.9xNo. of Companies9PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SYSR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met het Swedish Building -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SYSR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SYSR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.4x
Eerlijke PE Verhouding23.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SYSR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SYSR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 81.90
SEK 100.00
+22.1%
8.5%SEK 110.00SEK 90.00n/a5
Mar ’26SEK 81.50
SEK 102.80
+26.1%
6.5%SEK 110.00SEK 93.00n/a5
Feb ’26SEK 84.60
SEK 102.80
+21.5%
6.5%SEK 110.00SEK 93.00n/a5
Jan ’26SEK 88.70
SEK 102.80
+15.9%
6.5%SEK 110.00SEK 93.00n/a5
Dec ’25SEK 91.50
SEK 92.75
+1.4%
9.2%SEK 110.00SEK 85.00n/a6
Nov ’25SEK 81.50
SEK 88.70
+8.8%
4.2%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Oct ’25SEK 88.90
SEK 88.70
-0.2%
4.2%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Sep ’25SEK 79.00
SEK 88.70
+12.3%
4.2%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Aug ’25SEK 78.50
SEK 88.50
+12.7%
4.1%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Jul ’25SEK 77.50
SEK 88.10
+13.7%
4.7%SEK 95.00SEK 83.00n/a5
Jun ’25SEK 78.50
SEK 83.75
+6.7%
4.7%SEK 89.00SEK 78.00n/a4
May ’25SEK 75.00
SEK 83.75
+11.7%
4.7%SEK 89.00SEK 78.00n/a4
Apr ’25SEK 76.40
SEK 83.75
+9.6%
4.7%SEK 89.00SEK 78.00n/a4
Mar ’25SEK 81.10
SEK 88.25
+8.8%
2.7%SEK 91.00SEK 85.00SEK 81.504
Feb ’25SEK 74.60
SEK 88.25
+18.3%
2.7%SEK 91.00SEK 85.00SEK 84.604
Jan ’25SEK 78.70
SEK 84.50
+7.4%
10.1%SEK 91.00SEK 70.00SEK 88.704
Dec ’24SEK 70.60
SEK 83.50
+18.3%
9.6%SEK 91.00SEK 70.00SEK 91.504
Nov ’24SEK 59.20
SEK 84.50
+42.7%
10.1%SEK 91.00SEK 70.00SEK 81.504
Oct ’24SEK 68.70
SEK 84.50
+23.0%
10.1%SEK 91.00SEK 70.00SEK 88.904
Sep ’24SEK 69.70
SEK 83.75
+20.2%
10.0%SEK 91.00SEK 70.00SEK 79.004
Aug ’24SEK 74.90
SEK 87.50
+16.8%
3.5%SEK 91.00SEK 84.00SEK 78.504
Jul ’24SEK 78.60
SEK 87.50
+11.3%
3.5%SEK 91.00SEK 84.00SEK 77.504
Jun ’24SEK 86.20
SEK 91.50
+6.1%
5.7%SEK 98.00SEK 84.00SEK 78.504
May ’24SEK 88.90
SEK 91.50
+2.9%
5.7%SEK 98.00SEK 84.00SEK 75.004
Apr ’24SEK 86.90
SEK 92.00
+5.9%
6.4%SEK 98.00SEK 84.00SEK 76.403
Mar ’24SEK 77.10
SEK 77.00
-0.1%
9.1%SEK 84.00SEK 70.00SEK 81.102
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 100.00
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/13 23:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/13 00:00
Inkomsten2025/01/31
Jaarlijkse inkomsten2024/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Systemair AB (publ) wordt gevolgd door 12 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Claes VikbladhABG Sundal Collier Sponsored
Sofia SörlingCarnegie Commissioned Research
Douglas LindahlDNB Markets