company background image
BALCO logo

Balco Group OM:BALCO Voorraadrapport

Laatste prijs

SEK 22.90

Marktkapitalisatie

SEK 527.2m

7D

-2.1%

1Y

-50.2%

Bijgewerkt

22 May, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Balco Group AB

OM:BALCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 527.2m

BALCO Overzicht aandelen

Balco Group AB houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie, verkoop en installatie van balkonsystemen voor huurdersverenigingen, particuliere verhuurders, gemeentelijke huisvesting, architecten, aannemers en rederijen. Meer informatie

BALCO fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering2/6
Toekomstige groei4/6
Prestaties in het verleden0/6
Financiële gezondheid2/6
Dividenden0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 133.96% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( SEK527M )


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

BALCO logo
Balco Group
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst

Växjö And Poland Consolidation And Maritime Orders Will Improve Efficiency

Key Takeaways Production consolidation to Växjö and Poland is set to enhance efficiency and cut costs, improving net margins and earnings. Strategic investments in local design and the maritime resurgence could drive revenue growth in key markets.
View narrative
SEK 58.00
FV
60.5% undervalued intrinsic discount
14.10%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
4 days ago author updated this narrative
View Balco Group Community

Balco Group AB Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Balco Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersSEK 22.90
52 Week HoogtepuntSEK 47.20
52 Week LaagSEK 22.10
Bèta0.46
1 maand verandering-22.11%
3 maanden verandering-37.94%
1 Jaar Verandering-50.22%
3 jaar verandering-75.30%
5 jaar verandering-75.72%
Verandering sinds IPO-65.04%

Recent nieuws en updates

Positive Sentiment Still Eludes Balco Group AB (STO:BALCO) Following 25% Share Price Slump

May 01
Positive Sentiment Still Eludes Balco Group AB (STO:BALCO) Following 25% Share Price Slump

Earnings Miss: Balco Group AB Missed EPS By 96% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Feb 13
Earnings Miss: Balco Group AB Missed EPS By 96% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Recent updates

Positive Sentiment Still Eludes Balco Group AB (STO:BALCO) Following 25% Share Price Slump

May 01
Positive Sentiment Still Eludes Balco Group AB (STO:BALCO) Following 25% Share Price Slump

Earnings Miss: Balco Group AB Missed EPS By 96% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Feb 13
Earnings Miss: Balco Group AB Missed EPS By 96% And Analysts Are Revising Their Forecasts
author-image

Advancements In Energy-Saving Solutions Will Expand Green Offerings With RK Heat Pumps

Strong order intake and strategic structural changes enhance Balco Group's future revenue potential and profitability.

Balco Group AB's (STO:BALCO) CEO Might Not Expect Shareholders To Be So Generous This Year

May 08
Balco Group AB's (STO:BALCO) CEO Might Not Expect Shareholders To Be So Generous This Year

Balco Group AB (STO:BALCO) Surges 26% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

Jan 06
Balco Group AB (STO:BALCO) Surges 26% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

Is Balco Group (STO:BALCO) A Risky Investment?

Aug 22
Is Balco Group (STO:BALCO) A Risky Investment?

Investors Can Find Comfort In Balco Group's (STO:BALCO) Earnings Quality

Feb 15
Investors Can Find Comfort In Balco Group's (STO:BALCO) Earnings Quality

We Think Balco Group (STO:BALCO) Can Stay On Top Of Its Debt

Sep 30
We Think Balco Group (STO:BALCO) Can Stay On Top Of Its Debt

Does Balco Group (STO:BALCO) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 11
Does Balco Group (STO:BALCO) Have A Healthy Balance Sheet?

Rendement voor aandeelhouders

BALCOSE BuildingSE Markt
7D-2.1%-2.5%0.4%
1Y-50.2%-8.5%-3.7%

Rendement versus industrie: BALCO presteerde slechter dan de Swedish Building -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -8.5 % opleverde.

Rendement versus markt: BALCO presteerde slechter dan Swedish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -3.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is BALCO's price volatile compared to industry and market?
BALCO volatility
BALCO Average Weekly Movement5.9%
Building Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement6.8%
10% most volatile stocks in SE Market13.7%
10% least volatile stocks in SE Market4.2%

Stabiele aandelenkoers: BALCO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Swedish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van BALCO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1987562Camilla Ekdahlwww.balcogroup.se

Balco Group AB houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie, verkoop en installatie van balkonsystemen voor huurdersverenigingen, particuliere verhuurders, gemeentelijke huisvesting, architecten, bouwers en rederijen. Het bedrijf is actief in de segmenten Renovatie en Nieuwbouw. Het biedt balkons met beglazing, open balkons, stadsbalkons, maritieme balkons en geprefabriceerde balkons, evenals geveloplossingen, en accessoires en andere producten zoals privacyschermen, zij- en tussenschermen, glazen hoeken, balkondeuren, zonwering, rolgordijnen, bloembakken, vlaggenhouders, zonnecellen en sloten.

Balco Group AB Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Balco Group zich tot de beurswaarde?
BALCO fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieSEK 527.20m
Inkomsten(TTM)-SEK 28.84m
Inkomsten(TTM)SEK 1.41b
0.4x
P/S-verhouding
-18.3x
Koers/Winstverhouding

Is BALCO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BALCO resultatenrekening (TTM)
InkomstenSEK 1.41b
Kosten van inkomstenSEK 1.21b
BrutowinstSEK 201.11m
Overige uitgavenSEK 229.95m
Inkomsten-SEK 28.84m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Jul 14, 2025

Winst per aandeel (EPS)-1.25
Brutomarge14.29%
Nettowinstmarge-2.05%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding46.2%

Hoe presteerde BALCO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/22 01:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/22 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Balco Group AB wordt gevolgd door 2 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB
Henrik DahlgrenDanske Bank