ASSA ABLOY AB (publ)

OM:ASSA B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 328.8b

ASSA ABLOY Waardering

Is ASSA B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASSA B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 443.33
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ASSA B ( SEK296 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK443.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASSA B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASSA B?

Belangrijke metriek: Omdat ASSA B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASSA B. Deze wordt berekend door ASSA B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASSA B's PE Ratio?
PE-verhouding22.5x
InkomstenSEK 14.64b
MarktkapitalisatieSEK 328.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASSA B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASSA B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.3x
NIBE B NIBE Industrier
72.9x27.2%SEK 85.5b
MTRS Munters Group
24.9x20.7%SEK 23.4b
SYSR Systemair
23.6x14.3%SEK 18.0b
LIAB Lindab International
51.8x37.0%SEK 16.3b
ASSA B ASSA ABLOY
22.5x11.2%SEK 328.8b

Price-To-Earnings versus peers: ASSA B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASSA B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASSA B 22.5xGemiddelde industrie 20.7xNo. of Companies11PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASSA B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het Swedish Building -industriegemiddelde ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASSA B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASSA B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.5x
Eerlijke PE Verhouding29.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ASSA B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASSA B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 296.00
SEK 331.06
+11.8%
12.4%SEK 410.00SEK 266.00n/a18
Apr ’26SEK 298.30
SEK 349.72
+17.2%
10.8%SEK 412.00SEK 288.00n/a18
Mar ’26SEK 329.30
SEK 357.72
+8.6%
10.6%SEK 412.00SEK 290.00n/a18
Feb ’26SEK 340.60
SEK 358.37
+5.2%
10.3%SEK 403.00SEK 290.00n/a19
Jan ’26SEK 326.80
SEK 353.95
+8.3%
10.6%SEK 403.00SEK 290.00n/a20
Dec ’25SEK 334.90
SEK 346.40
+3.4%
10.6%SEK 403.00SEK 284.00n/a20
Nov ’25SEK 334.30
SEK 342.15
+2.3%
10.6%SEK 403.00SEK 284.00n/a20
Oct ’25SEK 341.30
SEK 335.25
-1.8%
9.6%SEK 389.00SEK 277.00n/a20
Sep ’25SEK 331.10
SEK 331.79
+0.2%
8.2%SEK 373.00SEK 280.00n/a19
Aug ’25SEK 313.90
SEK 331.47
+5.6%
8.3%SEK 373.00SEK 280.00n/a19
Jul ’25SEK 300.30
SEK 327.05
+8.9%
8.5%SEK 373.00SEK 275.00n/a20
Jun ’25SEK 307.20
SEK 321.32
+4.6%
9.7%SEK 373.00SEK 275.00n/a19
May ’25SEK 295.00
SEK 318.33
+7.9%
9.7%SEK 361.00SEK 275.00SEK 291.6018
Apr ’25SEK 307.10
SEK 311.11
+1.3%
10.7%SEK 361.00SEK 265.00SEK 298.3019
Mar ’25SEK 294.50
SEK 305.20
+3.6%
9.4%SEK 360.00SEK 255.00SEK 329.3020
Feb ’25SEK 287.00
SEK 299.00
+4.2%
10.9%SEK 360.00SEK 240.00SEK 340.6019
Jan ’25SEK 290.30
SEK 285.89
-1.5%
11.1%SEK 340.00SEK 225.00SEK 326.8018
Dec ’24SEK 269.90
SEK 283.17
+4.9%
11.1%SEK 340.00SEK 225.00SEK 334.9018
Nov ’24SEK 239.70
SEK 280.33
+17.0%
10.5%SEK 327.00SEK 225.00SEK 334.3018
Oct ’24SEK 238.20
SEK 281.55
+18.2%
9.7%SEK 330.00SEK 230.00SEK 341.3020
Sep ’24SEK 248.20
SEK 281.38
+13.4%
10.4%SEK 330.00SEK 220.00SEK 331.1021
Aug ’24SEK 253.30
SEK 281.43
+11.1%
10.4%SEK 330.00SEK 220.00SEK 313.9021
Jul ’24SEK 259.00
SEK 276.55
+6.8%
10.6%SEK 335.00SEK 220.00SEK 300.3022
Jun ’24SEK 243.70
SEK 271.64
+11.5%
10.4%SEK 325.00SEK 220.00SEK 307.2022
May ’24SEK 243.90
SEK 273.00
+11.9%
10.1%SEK 325.00SEK 220.00SEK 295.0022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
SEK 331.06
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/06 08:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/06 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ASSA ABLOY AB (publ) wordt gevolgd door 50 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
George FeatherstoneBarclays
Allan SmylieBarclays