ABB Ltd

OM:ABB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 1.1t

ABB Waardering

Is ABB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ABB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 676.27
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ABB ( SEK597 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK676.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ABB wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ABB?

Belangrijke metriek: Omdat ABB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ABB. Deze wordt berekend door ABB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ABB's PE Ratio?
PE-verhouding25.5x
InkomstenUS$3.94b
MarktkapitalisatieUS$100.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ABB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ABB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.1x
AQ AQ Group
22.6x7.0%SEK 14.5b
FAG Fagerhult Group
23x24.4%SEK 9.4b
ATCO A Atlas Copco
30x6.9%SEK 860.9b
VOLV B AB Volvo
12.6x4.7%SEK 633.2b
ABB ABB
25.5x8.6%SEK 91.3b

Price-To-Earnings versus peers: ABB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ABB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ABB 25.5xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ABB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het Swedish Electrical -industriegemiddelde ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ABB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ABB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.5x
Eerlijke PE Verhouding32.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ABB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ABB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 597.00
SEK 589.71
-1.2%
10.9%SEK 721.09SEK 454.27n/a23
Feb ’26SEK 607.20
SEK 594.65
-2.1%
11.3%SEK 733.10SEK 461.84n/a22
Jan ’26SEK 595.40
SEK 601.64
+1.0%
10.5%SEK 748.31SEK 482.78n/a23
Dec ’25SEK 619.60
SEK 590.60
-4.7%
10.4%SEK 741.05SEK 478.10n/a21
Nov ’25SEK 596.80
SEK 570.71
-4.4%
8.9%SEK 677.13SEK 467.49n/a21
Oct ’25SEK 595.00
SEK 554.81
-6.8%
9.2%SEK 672.32SEK 460.75n/a21
Sep ’25SEK 587.20
SEK 550.83
-6.2%
12.2%SEK 690.07SEK 438.41n/a19
Aug ’25SEK 575.00
SEK 561.47
-2.4%
12.4%SEK 705.75SEK 448.37n/a19
Jul ’25SEK 592.60
SEK 529.60
-10.6%
13.6%SEK 689.34SEK 409.33n/a19
Jun ’25SEK 575.60
SEK 504.82
-12.3%
9.4%SEK 600.83SEK 413.43n/a19
May ’25SEK 544.20
SEK 501.86
-7.8%
10.3%SEK 616.71SEK 421.99n/a19
Apr ’25SEK 494.60
SEK 474.63
-4.0%
9.8%SEK 558.31SEK 386.51n/a19
Mar ’25SEK 475.10
SEK 440.65
-7.3%
12.6%SEK 533.22SEK 327.65n/a20
Feb ’25SEK 451.50
SEK 445.31
-1.4%
12.1%SEK 544.71SEK 338.94SEK 607.2020
Jan ’25SEK 445.30
SEK 416.10
-6.6%
12.7%SEK 505.66SEK 315.74SEK 595.4020
Dec ’24SEK 420.00
SEK 415.46
-1.1%
12.7%SEK 520.21SEK 324.83SEK 619.6020
Nov ’24SEK 376.70
SEK 439.23
+16.6%
13.9%SEK 591.44SEK 348.18SEK 596.8020
Oct ’24SEK 391.00
SEK 438.05
+12.0%
12.6%SEK 609.75SEK 353.67SEK 595.0021
Sep ’24SEK 414.90
SEK 441.73
+6.5%
12.7%SEK 622.04SEK 354.50SEK 587.2022
Aug ’24SEK 416.80
SEK 423.98
+1.7%
11.4%SEK 557.11SEK 343.38SEK 575.0022
Jul ’24SEK 424.10
SEK 408.72
-3.6%
13.0%SEK 566.49SEK 339.09SEK 592.6021
Jun ’24SEK 400.90
SEK 403.06
+0.5%
13.6%SEK 572.22SEK 340.82SEK 575.6022
May ’24SEK 370.30
SEK 375.84
+1.5%
11.7%SEK 466.39SEK 309.41SEK 544.2021
Apr ’24SEK 356.30
SEK 361.91
+1.6%
12.5%SEK 456.50SEK 302.17SEK 494.6020
Mar ’24SEK 349.20
SEK 357.31
+2.3%
12.6%SEK 436.31SEK 284.97SEK 475.1020
Feb ’24SEK 364.10
SEK 343.70
-5.6%
14.0%SEK 451.41SEK 262.50SEK 451.5020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
SEK 585.66
Fair Value
1.9% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 23:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ABB Ltd wordt gevolgd door 68 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Stefan GächterBaader Helvea Equity Research
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research