Saudi Electricity Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 5110 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

5110 ( SAR16.4 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SAR4.94 )

Is 5110 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5110 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5110 ( SAR16.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR4.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5110 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5110?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 5110. Deze wordt berekend door 5110's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 5110's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	ر.س68.33b

5110 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.1x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5110's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5110 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	61.3x
2082 ACWA Power	171.4x	15.5%	ر.س329.4b
EDP EDP	11.8x	-1.9%	€15.0b
2083 Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu	37.7x	34.7%	ر.س13.9b
H Hydro One	24.2x	6.6%	CA$27.1b
5110 Saudi Electricity	24.9x	28.7%	ر.س68.6b

Price-To-Earnings versus peers: 5110 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (63.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5110's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electric Utilities industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	12.3%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	12.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5110 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het Asian Electric Utilities -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5110's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5110 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	24.8x
Eerlijke PE Verhouding	29.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5110 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5110 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ر.س16.40	ر.س19.07 +16.3%	4.3%	ر.س20.00	ر.س18.00	n/a	3
Oct ’25	ر.س16.80	ر.س19.07 +13.5%	4.3%	ر.س20.00	ر.س18.00	n/a	3
Sep ’25	ر.س17.26	ر.س19.07 +10.5%	4.3%	ر.س20.00	ر.س18.00	n/a	3
Aug ’25	ر.س17.10	ر.س19.83 +16.0%	8.3%	ر.س22.00	ر.س18.00	n/a	3
Jul ’25	ر.س16.46	ر.س19.50 +18.5%	6.3%	ر.س21.00	ر.س18.00	n/a	3
Jun ’25	ر.س16.72	ر.س19.80 +18.4%	6.5%	ر.س21.00	ر.س18.00	n/a	3
May ’25	ر.س18.36	ر.س22.13 +20.6%	9.2%	ر.س25.00	ر.س20.40	n/a	3
Apr ’25	ر.س19.70	ر.س22.13 +12.4%	9.2%	ر.س25.00	ر.س20.40	n/a	3
Mar ’25	ر.س20.00	ر.س20.55 +2.8%	2.2%	ر.س21.00	ر.س20.10	n/a	2
Feb ’25	ر.س18.72	ر.س20.55 +9.8%	2.2%	ر.س21.00	ر.س20.10	n/a	2
Jan ’25	ر.س19.12	ر.س20.30 +6.2%	3.4%	ر.س21.00	ر.س19.60	n/a	2
Dec ’24	ر.س18.06	ر.س20.30 +12.4%	3.4%	ر.س21.00	ر.س19.60	n/a	2
Nov ’24	ر.س17.70	ر.س24.10 +36.2%	12.0%	ر.س27.00	ر.س21.20	ر.س16.40	2
Oct ’24	ر.س19.00	ر.س24.10 +26.8%	12.0%	ر.س27.00	ر.س21.20	ر.س16.80	2
Sep ’24	ر.س20.70	ر.س24.10 +16.4%	12.0%	ر.س27.00	ر.س21.20	ر.س17.26	2
Aug ’24	ر.س22.10	ر.س23.90 +8.1%	13.0%	ر.س27.00	ر.س20.80	ر.س17.10	2
Jul ’24	n/a	ر.س23.90 0%	13.0%	ر.س27.00	ر.س20.80	ر.س16.46	2
Jun ’24	ر.س21.20	ر.س23.90 +12.7%	13.0%	ر.س27.00	ر.س20.80	ر.س16.72	2
May ’24	ر.س24.32	ر.س25.45 +4.6%	6.1%	ر.س27.00	ر.س23.90	ر.س18.36	2
Apr ’24	ر.س23.36	ر.س25.45 +8.9%	6.1%	ر.س27.00	ر.س23.90	ر.س19.70	2
Mar ’24	ر.س21.78	ر.س25.40 +16.6%	6.3%	ر.س27.00	ر.س23.80	ر.س20.00	2
Feb ’24	ر.س23.22	ر.س25.40 +9.4%	6.3%	ر.س27.00	ر.س23.80	ر.س18.72	2
Jan ’24	ر.س23.16	ر.س25.40 +9.7%	6.3%	ر.س27.00	ر.س23.80	ر.س19.12	2
Dec ’23	ر.س24.30	ر.س25.40 +4.5%	6.3%	ر.س27.00	ر.س23.80	ر.س18.06	2
Nov ’23	ر.س26.50	ر.س26.53 +0.1%	2.5%	ر.س27.00	ر.س25.60	ر.س17.70	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.