Saudi Electricity Company

SASE:5110 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س65.8b

Saudi Electricity Waardering

Is 5110 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5110 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س4.65
Fair Value
241.8% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 5110 ( SAR15.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR4.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5110 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5110?

Belangrijke metriek: Omdat 5110 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 5110. Deze wordt berekend door 5110's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5110's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
Verkoopر.س88.67b
Marktkapitalisatieر.س65.83b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5110's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 5110 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.2x
2082 ACWA Power
38.4x19.5%ر.س240.0b
TRN Terna
4.5x5.6%€16.1b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad
1.2x0.09%RM 78.8b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
0.5xn/a€18.8b
5110 Saudi Electricity
0.7x3.7%ر.س65.8b

Price-To-Sales versus peers: 5110 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5110's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electric Utilities industrie?

17 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5110 0.7xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies17PS012345+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 5110 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het Asian Electric Utilities -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5110's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5110 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding4.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 5110 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5110 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س15.90
ر.س19.73
+24.1%
12.4%ر.س23.20ر.س18.00n/a3
Mar ’26ر.س16.64
ر.س19.40
+16.6%
10.2%ر.س22.20ر.س18.00n/a3
Feb ’26ر.س17.02
ر.س19.40
+14.0%
10.2%ر.س22.20ر.س18.00n/a3
Jan ’26ر.س17.00
ر.س19.40
+14.1%
10.2%ر.س22.20ر.س18.00n/a3
Dec ’25ر.س16.66
ر.س20.07
+20.4%
8.5%ر.س22.20ر.س18.00n/a3
Nov ’25ر.س16.40
ر.س19.07
+16.3%
4.3%ر.س20.00ر.س18.00n/a3
Oct ’25ر.س16.80
ر.س19.07
+13.5%
4.3%ر.س20.00ر.س18.00n/a3
Sep ’25ر.س17.26
ر.س19.07
+10.5%
4.3%ر.س20.00ر.س18.00n/a3
Aug ’25ر.س17.10
ر.س19.83
+16.0%
8.3%ر.س22.00ر.س18.00n/a3
Jul ’25ر.س16.46
ر.س19.50
+18.5%
6.3%ر.س21.00ر.س18.00n/a3
Jun ’25ر.س16.72
ر.س19.80
+18.4%
6.5%ر.س21.00ر.س18.00n/a3
May ’25ر.س18.36
ر.س22.13
+20.6%
9.2%ر.س25.00ر.س20.40n/a3
Apr ’25ر.س19.70
ر.س22.13
+12.4%
9.2%ر.س25.00ر.س20.40n/a3
Mar ’25ر.س20.00
ر.س20.55
+2.8%
2.2%ر.س21.00ر.س20.10ر.س16.642
Feb ’25ر.س18.72
ر.س20.55
+9.8%
2.2%ر.س21.00ر.س20.10ر.س17.022
Jan ’25ر.س19.12
ر.س20.30
+6.2%
3.4%ر.س21.00ر.س19.60ر.س17.002
Dec ’24ر.س18.06
ر.س20.30
+12.4%
3.4%ر.س21.00ر.س19.60ر.س16.662
Nov ’24ر.س17.70
ر.س24.10
+36.2%
12.0%ر.س27.00ر.س21.20ر.س16.402
Oct ’24ر.س19.00
ر.س24.10
+26.8%
12.0%ر.س27.00ر.س21.20ر.س16.802
Sep ’24ر.س20.70
ر.س24.10
+16.4%
12.0%ر.س27.00ر.س21.20ر.س17.262
Aug ’24ر.س22.10
ر.س23.90
+8.1%
13.0%ر.س27.00ر.س20.80ر.س17.102
Jul ’24n/a
ر.س23.90
0%
13.0%ر.س27.00ر.س20.80ر.س16.462
Jun ’24ر.س21.20
ر.س23.90
+12.7%
13.0%ر.س27.00ر.س20.80ر.س16.722
May ’24ر.س24.32
ر.س25.45
+4.6%
6.1%ر.س27.00ر.س23.90ر.س18.362
Apr ’24ر.س23.36
ر.س25.45
+8.9%
6.1%ر.س27.00ر.س23.90ر.س19.702
Mar ’24ر.س21.78
ر.س25.40
+16.6%
6.3%ر.س27.00ر.س23.80ر.س20.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
ر.س19.73
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/23 15:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/23 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Saudi Electricity Company wordt gevolgd door 14 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Salma KharbachiAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.