Saudi Electricity Company

SASE:5110 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س70.9b

Saudi Electricity Waardering

Is 5110 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5110 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س4.75
Fair Value
258.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 5110 ( SAR17.02 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR4.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5110 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5110?

Belangrijke metriek: Omdat 5110 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5110. Deze wordt berekend door 5110's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5110's PE Ratio?
PE-verhouding20.1x
Inkomstenر.س3.54b
Marktkapitalisatieر.س70.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5110's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5110 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde58.4x
2082 ACWA Power
163.2x22.6%ر.س299.6b
H Hydro One
23.8x6.8%CA$27.0b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad
18.3x8.7%RM 79.1b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
5110 Saudi Electricity
20.1x27.1%ر.س70.9b

Price-To-Earnings versus peers: 5110 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (58.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5110's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electric Utilities industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5110 20.1xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies13PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5110 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het Asian Electric Utilities -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5110's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5110 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 5110 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5110 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س17.02
ر.س19.40
+14.0%
10.2%ر.س22.20ر.س18.00n/a3
Jan ’26ر.س17.00
ر.س19.40
+14.1%
10.2%ر.س22.20ر.س18.00n/a3
Dec ’25ر.س16.66
ر.س20.07
+20.4%
8.5%ر.س22.20ر.س18.00n/a3
Nov ’25ر.س16.40
ر.س19.07
+16.3%
4.3%ر.س20.00ر.س18.00n/a3
Oct ’25ر.س16.80
ر.س19.07
+13.5%
4.3%ر.س20.00ر.س18.00n/a3
Sep ’25ر.س17.26
ر.س19.07
+10.5%
4.3%ر.س20.00ر.س18.00n/a3
Aug ’25ر.س17.10
ر.س19.83
+16.0%
8.3%ر.س22.00ر.س18.00n/a3
Jul ’25ر.س16.46
ر.س19.50
+18.5%
6.3%ر.س21.00ر.س18.00n/a3
Jun ’25ر.س16.72
ر.س19.80
+18.4%
6.5%ر.س21.00ر.س18.00n/a3
May ’25ر.س18.36
ر.س22.13
+20.6%
9.2%ر.س25.00ر.س20.40n/a3
Apr ’25ر.س19.70
ر.س22.13
+12.4%
9.2%ر.س25.00ر.س20.40n/a3
Mar ’25ر.س20.00
ر.س20.55
+2.8%
2.2%ر.س21.00ر.س20.10n/a2
Feb ’25ر.س18.72
ر.س20.55
+9.8%
2.2%ر.س21.00ر.س20.10ر.س17.022
Jan ’25ر.س19.12
ر.س20.30
+6.2%
3.4%ر.س21.00ر.س19.60ر.س17.002
Dec ’24ر.س18.06
ر.س20.30
+12.4%
3.4%ر.س21.00ر.س19.60ر.س16.662
Nov ’24ر.س17.70
ر.س24.10
+36.2%
12.0%ر.س27.00ر.س21.20ر.س16.402
Oct ’24ر.س19.00
ر.س24.10
+26.8%
12.0%ر.س27.00ر.س21.20ر.س16.802
Sep ’24ر.س20.70
ر.س24.10
+16.4%
12.0%ر.س27.00ر.س21.20ر.س17.262
Aug ’24ر.س22.10
ر.س23.90
+8.1%
13.0%ر.س27.00ر.س20.80ر.س17.102
Jul ’24n/a
ر.س23.90
0%
13.0%ر.س27.00ر.س20.80ر.س16.462
Jun ’24ر.س21.20
ر.س23.90
+12.7%
13.0%ر.س27.00ر.س20.80ر.س16.722
May ’24ر.س24.32
ر.س25.45
+4.6%
6.1%ر.س27.00ر.س23.90ر.س18.362
Apr ’24ر.س23.36
ر.س25.45
+8.9%
6.1%ر.س27.00ر.س23.90ر.س19.702
Mar ’24ر.س21.78
ر.س25.40
+16.6%
6.3%ر.س27.00ر.س23.80ر.س20.002
Feb ’24ر.س23.22
ر.س25.40
+9.4%
6.3%ر.س27.00ر.س23.80ر.س18.722
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
ر.س19.40
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/31 09:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Saudi Electricity Company wordt gevolgd door 16 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Salma KharbachiAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.