ACWA Power Company

SASE:2082 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س141.4b

ACWA Power Waardering

Is 2082 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van 2082 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 2082 ( SAR188 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR106.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2082 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2082?

Belangrijke metriek: Omdat 2082 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2082. Deze wordt berekend door 2082's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2082's PE Ratio?
PE-verhouding90.2x
Inkomstenر.س1.60b
Marktkapitalisatieر.س141.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2082's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2082 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.1x
5110 Saudi Energy
16.1x32.54%ر.س69.8b
ADANIPOWER Adani Power
27.9x9.18%₹4.0t
NTPC NTPC
11.9x-5.98%₹3.3t
VST Vistra
24.5x11.12%US$49.7b
2082 ACWA Power
90.2x27.37%ر.س141.4b

Price-To-Earnings versus peers: 2082 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 90.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.1 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2082's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2082 90.2xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies57PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2082 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 90.2 x) vergeleken met het Asian Renewable Energy -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2082's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2082 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio90.2x
Eerlijke PE Verhouding27.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2082 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 90.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2082 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س188.00
ر.س145.00
-22.87%
24.20%ر.س205.00ر.س100.00n/a7
Aug ’27ر.س187.60
ر.س145.00
-22.71%
24.20%ر.س205.00ر.س100.00n/a7
Jul ’27ر.س197.00
ر.س145.00
-26.40%
24.20%ر.س205.00ر.س100.00n/a7
Jun ’27ر.س186.00
ر.س145.00
-22.04%
24.20%ر.س205.00ر.س100.00n/a7
May ’27ر.س168.20
ر.س140.50
-16.47%
27.91%ر.س205.00ر.س100.00n/a6
Apr ’27ر.س172.20
ر.س154.00
-10.57%
36.22%ر.س245.00ر.س100.00n/a6
Mar ’27ر.س156.60
ر.س169.25
+8.08%
37.77%ر.س280.00ر.س100.00n/a8
Feb ’27ر.س186.00
ر.س179.14
-3.69%
34.81%ر.س280.00ر.س103.00n/a7
Jan ’27ر.س184.00
ر.س198.20
+7.72%
31.30%ر.س280.00ر.س109.00n/a5
Dec ’26ر.س186.20
ر.س198.20
+6.44%
31.30%ر.س280.00ر.س109.00n/a5
Nov ’26ر.س241.70
ر.س197.40
-18.33%
30.91%ر.س280.00ر.س110.00n/a5
Oct ’26ر.س212.00
ر.س197.40
-6.89%
30.91%ر.س280.00ر.س110.00n/a5
Sep ’26ر.س212.10
ر.س196.43
-7.39%
32.22%ر.س280.00ر.س110.00n/a7
Aug ’26ر.س220.00
ر.س201.00
-8.64%
36.98%ر.س300.00ر.س110.00ر.س187.605
Jul ’26ر.س248.00
ر.س201.40
-18.79%
36.97%ر.س300.00ر.س110.00ر.س197.005
Jun ’26ر.س253.20
ر.س198.67
-21.54%
34.35%ر.س300.00ر.س110.00ر.س186.006
May ’26ر.س314.00
ر.س199.50
-36.46%
37.22%ر.س315.00ر.س100.00ر.س168.206
Apr ’26ر.س343.20
ر.س202.17
-41.09%
37.33%ر.س315.00ر.س100.00ر.س172.206
Mar ’26ر.س371.60
ر.س202.17
-45.60%
37.33%ر.س315.00ر.س100.00ر.س156.606
Feb ’26ر.س409.00
ر.س202.17
-50.57%
37.33%ر.س315.00ر.س100.00ر.س186.006
Jan ’26ر.س403.80
ر.س202.83
-49.77%
37.39%ر.س315.00ر.س100.00ر.س184.006
Dec ’25ر.س378.00
ر.س219.40
-41.96%
33.04%ر.س315.00ر.س100.00ر.س186.205
Nov ’25ر.س460.20
ر.س236.75
-48.55%
37.67%ر.س350.00ر.س100.00ر.س241.704
Oct ’25ر.س485.20
ر.س243.39
-49.84%
33.34%ر.س350.00ر.س100.00ر.س212.005
Sep ’25ر.س416.80
ر.س243.39
-41.60%
33.34%ر.س350.00ر.س100.00ر.س212.105
Aug ’25ر.س398.00
ر.س243.39
-38.85%
33.34%ر.س350.00ر.س100.00ر.س220.005
ر.س145
Fair Value
29.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/08/16 16:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/08/16 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ACWA Power Company wordt gevolgd door 11 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAl Rajhi Capital
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Nikhil NiganiaBernstein