ACWA Power Company

SASE:2082 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س191.2b

ACWA Power Waardering

Is 2082 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2082 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س430.24
Fair Value
39.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 2082 ( SAR259 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR430.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2082 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2082?

Belangrijke metriek: Omdat 2082 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2082. Deze wordt berekend door 2082's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2082's PE Ratio?
PE-verhouding100.6x
Inkomstenر.س1.89b
Marktkapitalisatieر.س191.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2082's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2082 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.1x
VST Vistra
24.3x11.41%US$55.1b
NTPC NTPC
14x1.08%₹3.3t
601985 China National Nuclear Power
22.3x12.03%CN¥197.2b
1816 CGN Power
11.7x6.14%HK$187.1b
2082 ACWA Power
100.6x23.12%ر.س191.2b

Price-To-Earnings versus peers: 2082 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 100.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2082's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2082 100.6xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies30PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2082 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 100.6 x) vergeleken met het Asian Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2082's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2082 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio100.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 2082 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2082 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س259.00
ر.س198.67
-23.29%
34.35%ر.س300.00ر.س110.00n/a6
May ’26ر.س314.00
ر.س199.50
-36.46%
37.22%ر.س315.00ر.س100.00n/a6
Apr ’26ر.س343.20
ر.س202.17
-41.09%
37.33%ر.س315.00ر.س100.00n/a6
Mar ’26ر.س371.60
ر.س202.17
-45.60%
37.33%ر.س315.00ر.س100.00n/a6
Feb ’26ر.س409.00
ر.س202.17
-50.57%
37.33%ر.س315.00ر.س100.00n/a6
Jan ’26ر.س403.80
ر.س202.83
-49.77%
37.39%ر.س315.00ر.س100.00n/a6
Dec ’25ر.س378.00
ر.س219.40
-41.96%
33.04%ر.س315.00ر.س100.00n/a5
Nov ’25ر.س460.20
ر.س236.75
-48.55%
37.67%ر.س350.00ر.س100.00n/a4
Oct ’25ر.س485.20
ر.س243.39
-49.84%
33.34%ر.س350.00ر.س100.00n/a5
Sep ’25ر.س416.80
ر.س243.39
-41.60%
33.34%ر.س350.00ر.س100.00n/a5
Aug ’25ر.س398.00
ر.س243.39
-38.85%
33.34%ر.س350.00ر.س100.00n/a5
Jul ’25ر.س347.60
ر.س220.29
-36.63%
41.00%ر.س350.00ر.س100.00n/a6
Jun ’25ر.س402.40
ر.س220.29
-45.26%
41.00%ر.س350.00ر.س100.00n/a6
May ’25ر.س400.00
ر.س203.26
-49.19%
39.01%ر.س274.45ر.س79.84ر.س314.006
Apr ’25ر.س349.30
ر.س199.27
-42.95%
38.50%ر.س274.45ر.س79.84ر.س343.206
Mar ’25ر.س263.47
ر.س164.17
-37.69%
38.55%ر.س249.50ر.س79.84ر.س371.605
Feb ’25ر.س242.91
ر.س164.17
-32.42%
38.55%ر.س249.50ر.س79.84ر.س409.005
Jan ’25ر.س255.89
ر.س152.20
-40.52%
33.08%ر.س207.58ر.س79.84ر.س403.805
Dec ’24ر.س228.54
ر.س142.61
-37.60%
38.09%ر.س191.62ر.س72.85ر.س378.005
Nov ’24ر.س225.55
ر.س130.86
-41.98%
44.14%ر.س189.62ر.س72.85ر.س460.204
Oct ’24ر.س192.81
ر.س125.12
-35.11%
42.17%ر.س189.62ر.س72.85ر.س485.204
Sep ’24ر.س192.61
ر.س116.39
-39.57%
37.32%ر.س164.67ر.س72.85ر.س416.804
Aug ’24ر.س183.03
ر.س110.15
-39.82%
33.98%ر.س154.69ر.س72.85ر.س398.004
Jul ’24n/a
ر.س110.15
0%
33.98%ر.س154.69ر.س72.85ر.س347.604
Jun ’24ر.س148.90
ر.س122.59
-17.67%
28.83%ر.س154.69ر.س73.35ر.س402.403
May ’24ر.س157.29
ر.س116.93
-25.66%
26.44%ر.س141.72ر.س73.35ر.س400.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
ر.س198.67
Fair Value
30.4% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/29 04:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/29 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ACWA Power Company wordt gevolgd door 8 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Oliver ConnorCitigroup Inc