ACWA Power Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 2082 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

2082 ( SAR377.6 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SAR20.56 )

Is 2082 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2082 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2082 ( SAR377.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR20.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2082 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2082?

Belangrijke metriek: Omdat 2082 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2082. Deze wordt berekend door 2082's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2082's PS Ratio?
PS Verhouding	43.4x
Verkoop	ر.س6.37b
Marktkapitalisatie	ر.س276.62b

2082 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	47x
Bedrijfswaarde/EBITDA	140.6x
PEG-verhouding	9.1x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2082's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2082 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.1x
5110 Saudi Electricity	0.8x	4.8%	ر.س69.2b
VST Vistra	3.2x	7.6%	US$55.1b
NTPC NTPC	1.9x	5.4%	₹3.6t
601985 China National Nuclear Power	2.3x	8.4%	CN¥180.0b
2082 ACWA Power	43.4x	19.1%	ر.س276.6b

Price-To-Sales versus peers: 2082 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 43.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2082's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

33 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

33 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2082 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 43.4 x) vergeleken met het Asian Renewable Energy -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2082's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2082 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	43.4x
Eerlijke PS Verhouding	10.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2082 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 43.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 10.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2082 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ر.س377.60	ر.س226.40 -40.0%	36.4%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	5
Nov ’25	ر.س460.20	ر.س236.75 -48.6%	37.7%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	4
Oct ’25	ر.س485.20	ر.س243.39 -49.8%	33.3%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	5
Sep ’25	ر.س416.80	ر.س243.39 -41.6%	33.3%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	5
Aug ’25	ر.س398.00	ر.س243.39 -38.8%	33.3%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	5
Jul ’25	ر.س347.60	ر.س220.29 -36.6%	41.0%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	6
Jun ’25	ر.س402.40	ر.س220.29 -45.3%	41.0%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	6
May ’25	ر.س400.00	ر.س203.26 -49.2%	39.0%	ر.س274.45	ر.س79.84	n/a	6
Apr ’25	ر.س349.30	ر.س199.27 -43.0%	38.5%	ر.س274.45	ر.س79.84	n/a	6
Mar ’25	ر.س263.47	ر.س164.17 -37.7%	38.6%	ر.س249.50	ر.س79.84	n/a	5
Feb ’25	ر.س242.91	ر.س164.17 -32.4%	38.6%	ر.س249.50	ر.س79.84	n/a	5
Jan ’25	ر.س255.89	ر.س152.20 -40.5%	33.1%	ر.س207.58	ر.س79.84	n/a	5
Dec ’24	ر.س228.54	ر.س142.61 -37.6%	38.1%	ر.س191.62	ر.س72.85	n/a	5
Nov ’24	ر.س225.55	ر.س130.86 -42.0%	44.1%	ر.س189.62	ر.س72.85	ر.س460.20	4
Oct ’24	ر.س192.81	ر.س125.12 -35.1%	42.2%	ر.س189.62	ر.س72.85	ر.س485.20	4
Sep ’24	ر.س192.61	ر.س116.39 -39.6%	37.3%	ر.س164.67	ر.س72.85	ر.س416.80	4
Aug ’24	ر.س183.03	ر.س110.15 -39.8%	34.0%	ر.س154.69	ر.س72.85	ر.س398.00	4
Jul ’24	n/a	ر.س110.15 0%	34.0%	ر.س154.69	ر.س72.85	ر.س347.60	4
Jun ’24	ر.س148.90	ر.س122.59 -17.7%	28.8%	ر.س154.69	ر.س73.35	ر.س402.40	3
May ’24	ر.س157.29	ر.س116.93 -25.7%	26.4%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س400.00	3
Apr ’24	ر.س140.32	ر.س116.93 -16.7%	26.4%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س349.30	3
Mar ’24	ر.س136.93	ر.س114.94 -16.1%	25.9%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س263.47	3
Feb ’24	ر.س148.10	ر.س98.92 -33.2%	30.8%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س242.91	3
Jan ’24	ر.س154.69	ر.س98.92 -36.1%	30.8%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س255.89	3
Dec ’23	ر.س137.72	ر.س98.92 -28.2%	30.8%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س228.54	3
Nov ’23	ر.س173.45	ر.س92.40 -46.7%	31.0%	ر.س141.72	ر.س72.85	ر.س225.55	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.