Saudi Ground Services Company

SASE:4031 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س9.6b

Saudi Ground Services Waardering

Is 4031 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4031 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4031 ( SAR50.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR34.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4031 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4031?

Belangrijke metriek: Omdat 4031 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4031. Deze wordt berekend door 4031's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4031's PE Ratio?
PE-verhouding32.6x
Inkomstenر.س292.90m
Marktkapitalisatieر.س9.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4031's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4031 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.2x
4260 United International Transportation
23.4x15.1%ر.س6.5b
4263 SAL Saudi Logistics Services
28.8x9.9%ر.س20.2b
4261 Theeb Rent A Car
19.6x16.1%ر.س3.3b
4262 Lumi Rental
25.2x15.5%ر.س3.9b
4031 Saudi Ground Services
32.6x12.8%ر.س9.6b

Price-To-Earnings versus peers: 4031 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4031's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Infrastructure industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4031 32.6xGemiddelde industrie 14.5xNo. of Companies23PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4031 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.6 x) vergeleken met het Asian Infrastructure -industriegemiddelde ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4031's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4031 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.6x
Eerlijke PE Verhouding26.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4031 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4031 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س50.80
ر.س54.73
+7.7%
15.7%ر.س65.00ر.س44.75n/a5
Dec ’25ر.س50.00
ر.س55.13
+10.3%
16.5%ر.س67.00ر.س44.75n/a5
Nov ’25ر.س52.90
ر.س55.08
+4.1%
16.6%ر.س67.00ر.س44.50n/a5
Oct ’25ر.س51.40
ر.س55.08
+7.2%
16.6%ر.س67.00ر.س44.50n/a5
Sep ’25ر.س54.50
ر.س52.10
-4.4%
14.9%ر.س65.00ر.س44.50n/a4
Aug ’25ر.س51.70
ر.س52.98
+2.5%
16.8%ر.س65.00ر.س43.65n/a3
Jul ’25ر.س52.50
ر.س52.98
+0.9%
16.8%ر.س65.00ر.س43.65n/a3
Jun ’25ر.س51.30
ر.س48.05
-6.3%
25.9%ر.س65.00ر.س35.50n/a3
May ’25ر.س56.30
ر.س40.25
-28.5%
11.8%ر.س45.00ر.س35.50n/a2
Apr ’25ر.س49.30
ر.س39.53
-19.8%
10.1%ر.س45.00ر.س35.50n/a3
Mar ’25ر.س41.40
ر.س41.55
+0.4%
8.3%ر.س45.00ر.س38.10n/a2
Feb ’25ر.س41.20
ر.س41.55
+0.8%
8.3%ر.س45.00ر.س38.10n/a2
Jan ’25ر.س36.30
ر.س41.55
+14.5%
8.3%ر.س45.00ر.س38.10ر.س50.802
Dec ’24ر.س30.50
ر.س41.90
+37.4%
11.3%ر.س48.60ر.س38.10ر.س50.003
Nov ’24ر.س29.40
ر.س41.90
+42.5%
11.3%ر.س48.60ر.س38.10ر.س52.903
Oct ’24ر.س29.40
ر.س41.90
+42.5%
11.3%ر.س48.60ر.س38.10ر.س51.403
Sep ’24ر.س33.30
ر.س43.80
+31.5%
11.0%ر.س48.60ر.س39.00ر.س54.502
Aug ’24ر.س32.85
ر.س43.80
+33.3%
11.0%ر.س48.60ر.س39.00ر.س51.702
Jul ’24n/a
ر.س43.80
0%
11.0%ر.س48.60ر.س39.00ر.س52.502

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/01 07:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/01 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Saudi Ground Services Company wordt gevolgd door 5 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Ali AfifiArqaam Capital Research Offshore S.A.L.