United International Transportation Waardering

Is 4260 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4260 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4260 ( SAR75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR75.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4260 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4260?

Belangrijke metriek: Omdat 4260 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4260. Deze wordt berekend door 4260's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4260's PE Ratio?
PE-verhouding	21x
Inkomsten	ر.س278.75m
Marktkapitalisatie	ر.س5.86b

4260 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.2x
PEG-verhouding	1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4260's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4260 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	22.2x
4261 Theeb Rent A Car	19.9x	16.1%	ر.س3.3b
4262 Lumi Rental	25.7x	18.3%	ر.س4.0b
9584 Riyal Investment and Development	12.1x	n/a	ر.س206.4m
4031 Saudi Ground Services	31x	12.5%	ر.س9.1b
4260 United International Transportation	21x	16.5%	ر.س5.9b

Price-To-Earnings versus peers: 4260 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4260's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Transportation industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4260 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met het Asian Transportation -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4260's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4260 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	21x
Eerlijke PE Verhouding	27.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4260 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4260 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ر.س75.00	ر.س97.71 +30.3%	10.3%	ر.س115.00	ر.س80.00	n/a	7
Nov ’25	ر.س86.00	ر.س95.71 +11.3%	11.4%	ر.س115.00	ر.س75.00	n/a	7
Oct ’25	ر.س84.60	ر.س95.71 +13.1%	11.4%	ر.س115.00	ر.س75.00	n/a	7
Sep ’25	ر.س90.80	ر.س95.67 +5.4%	12.3%	ر.س115.00	ر.س75.00	n/a	6
Aug ’25	ر.س89.40	ر.س88.00 -1.6%	11.5%	ر.س100.00	ر.س75.00	n/a	5
Jul ’25	ر.س88.80	ر.س88.00 -0.9%	11.5%	ر.س100.00	ر.س75.00	n/a	5
Jun ’25	ر.س75.10	ر.س85.60 +14.0%	12.1%	ر.س100.00	ر.س75.00	n/a	5
May ’25	ر.س84.70	ر.س85.60 +1.1%	12.1%	ر.س100.00	ر.س75.00	n/a	5
Apr ’25	ر.س86.10	ر.س81.83 -5.0%	8.9%	ر.س95.00	ر.س75.00	n/a	6
Mar ’25	ر.س88.50	ر.س81.83 -7.5%	8.9%	ر.س95.00	ر.س75.00	n/a	6
Feb ’25	ر.س84.00	ر.س81.83 -2.6%	8.9%	ر.س95.00	ر.س75.00	n/a	6
Jan ’25	ر.س80.90	ر.س78.33 -3.2%	6.0%	ر.س88.00	ر.س74.00	n/a	6
Dec ’24	ر.س67.20	ر.س78.60 +17.0%	6.5%	ر.س88.00	ر.س74.00	n/a	5
Nov ’24	ر.س65.00	ر.س79.62 +22.5%	7.2%	ر.س88.00	ر.س74.00	ر.س86.00	5
Oct ’24	ر.س69.80	ر.س80.78 +15.7%	7.3%	ر.س88.00	ر.س74.00	ر.س84.60	4
Sep ’24	ر.س73.60	ر.س79.28 +7.7%	9.4%	ر.س88.00	ر.س70.00	ر.س90.80	4
Aug ’24	ر.س68.60	ر.س79.28 +15.6%	9.4%	ر.س88.00	ر.س70.00	ر.س89.40	4
Jul ’24	n/a	ر.س79.28 0%	9.4%	ر.س88.00	ر.س70.00	ر.س88.80	4
Jun ’24	ر.س66.10	ر.س72.33 +9.4%	7.5%	ر.س80.00	ر.س65.30	ر.س75.10	4
May ’24	ر.س60.50	ر.س66.68 +10.2%	15.6%	ر.س80.00	ر.س52.00	ر.س84.70	5
Apr ’24	ر.س58.20	ر.س60.08 +3.2%	11.3%	ر.س70.00	ر.س52.00	ر.س86.10	5
Mar ’24	ر.س55.60	ر.س57.48 +3.4%	8.1%	ر.س66.00	ر.س52.00	ر.س88.50	5
Feb ’24	ر.س48.50	ر.س57.40 +18.4%	8.1%	ر.س66.00	ر.س52.00	ر.س84.00	5
Jan ’24	ر.س45.90	ر.س59.40 +29.4%	8.9%	ر.س66.00	ر.س52.00	ر.س80.90	5
Dec ’23	ر.س46.75	ر.س59.00 +26.2%	9.4%	ر.س66.00	ر.س52.00	ر.س67.20	5
Nov ’23	ر.س46.15	ر.س59.00 +27.8%	9.4%	ر.س66.00	ر.س52.00	ر.س65.00	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.