Jarir Marketing Company

SASE:4190 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س15.2b

Jarir Marketing Waardering

Is 4190 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4190 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4190 ( SAR12.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR13.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4190 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4190?

Belangrijke metriek: Omdat 4190 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4190. Deze wordt berekend door 4190's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4190's PE Ratio?
PE-verhouding15.6x
Inkomstenر.س971.83m
Marktkapitalisatieر.س15.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4190's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4190 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25x
4165 Al Majed for Oud
21.7x11.1%ر.س3.8b
4191 Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores
24.8xn/aر.س591.0m
4200 Aldrees Petroleum and Transport Services
38x15.7%ر.س12.0b
4003 United Electronics
15.5x13.1%ر.س7.5b
4190 Jarir Marketing
15.6x6.3%ر.س15.2b

Price-To-Earnings versus peers: 4190 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4190's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Specialty Retail industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4190 15.6xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies65PE01632486480+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4190 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het SA Specialty Retail -industriegemiddelde ( 38 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4190's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4190 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.6x
Eerlijke PE Verhouding22.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4190 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4190 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س12.64
ر.س15.43
+22.1%
10.8%ر.س18.00ر.س12.30n/a11
Nov ’25ر.س13.24
ر.س15.56
+17.5%
10.6%ر.س18.00ر.س12.30n/a12
Oct ’25ر.س13.20
ر.س15.87
+20.2%
12.2%ر.س19.20ر.س12.30n/a12
Sep ’25ر.س12.94
ر.س15.98
+23.5%
12.1%ر.س19.20ر.س12.30n/a13
Aug ’25ر.س12.94
ر.س15.94
+23.2%
11.9%ر.س19.20ر.س12.30n/a13
Jul ’25ر.س12.66
ر.س16.50
+30.4%
13.2%ر.س21.00ر.س12.30n/a13
Jun ’25ر.س12.72
ر.س17.02
+33.8%
10.4%ر.س21.00ر.س13.85n/a14
May ’25ر.س13.58
ر.س16.88
+24.3%
10.9%ر.س21.00ر.س13.85n/a15
Apr ’25ر.س14.46
ر.س16.99
+17.5%
12.0%ر.س21.00ر.س13.85n/a15
Mar ’25ر.س15.58
ر.س17.10
+9.7%
11.6%ر.س21.00ر.س13.85n/a15
Feb ’25ر.س15.14
ر.س17.26
+14.0%
11.5%ر.س21.00ر.س13.85n/a14
Jan ’25ر.س15.62
ر.س17.46
+11.8%
10.9%ر.س20.60ر.س13.85n/a14
Dec ’24ر.س14.58
ر.س17.45
+19.7%
10.8%ر.س20.60ر.س13.85n/a14
Nov ’24ر.س14.26
ر.س17.31
+21.4%
11.0%ر.س20.60ر.س13.85ر.س13.2414
Oct ’24ر.س14.42
ر.س17.45
+21.0%
11.8%ر.س20.60ر.س13.85ر.س13.2014
Sep ’24ر.س14.76
ر.س17.45
+18.2%
11.8%ر.س20.60ر.س13.85ر.س12.9414
Aug ’24ر.س15.60
ر.س18.16
+16.4%
9.3%ر.س20.60ر.س14.60ر.س12.9412
Jul ’24n/a
ر.س18.16
0%
9.3%ر.س20.60ر.س14.60ر.س12.6612
Jun ’24ر.س17.20
ر.س18.42
+7.1%
9.2%ر.س20.97ر.س15.30ر.س12.7212
May ’24ر.س16.72
ر.س18.09
+8.2%
9.0%ر.س20.97ر.س15.30ر.س13.5813
Apr ’24ر.س16.30
ر.س18.13
+11.2%
9.1%ر.س21.00ر.س15.30ر.س14.4613
Mar ’24ر.س14.56
ر.س18.48
+26.9%
10.7%ر.س22.00ر.س15.30ر.س15.5812
Feb ’24ر.س15.08
ر.س18.40
+22.0%
11.6%ر.س22.00ر.س15.30ر.س15.1413
Jan ’24ر.س15.10
ر.س18.92
+25.3%
10.6%ر.س22.00ر.س15.30ر.س15.6213
Dec ’23ر.س16.10
ر.س18.92
+17.5%
10.6%ر.س22.00ر.س15.30ر.س14.5813
Nov ’23ر.س16.58
ر.س18.91
+14.1%
10.2%ر.س22.00ر.س15.30ر.س14.2614

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven