Is 4190 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6
Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 4190 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 4190 ( SAR12.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR13.79 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 4190 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4190?
Belangrijke metriek: Omdat 4190 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4190. Deze wordt berekend door 4190's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4190's PE Ratio?
PE-verhouding
15.6x
Inkomsten
ر.س971.83m
Marktkapitalisatie
ر.س15.17b
4190 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA
14.2x
PEG-verhouding
2.5x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 4190's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4190 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus peers: 4190 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 4190's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Specialty Retail industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 4190 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het SA Specialty Retail -industriegemiddelde ( 38 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 4190's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
4190 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
15.6x
Eerlijke PE Verhouding
22.5x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4190 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten 4190 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
ر.س12.64
ر.س15.43
+22.1%
10.8%
ر.س18.00
ر.س12.30
n/a
11
Nov ’25
ر.س13.24
ر.س15.56
+17.5%
10.6%
ر.س18.00
ر.س12.30
n/a
12
Oct ’25
ر.س13.20
ر.س15.87
+20.2%
12.2%
ر.س19.20
ر.س12.30
n/a
12
Sep ’25
ر.س12.94
ر.س15.98
+23.5%
12.1%
ر.س19.20
ر.س12.30
n/a
13
Aug ’25
ر.س12.94
ر.س15.94
+23.2%
11.9%
ر.س19.20
ر.س12.30
n/a
13
Jul ’25
ر.س12.66
ر.س16.50
+30.4%
13.2%
ر.س21.00
ر.س12.30
n/a
13
Jun ’25
ر.س12.72
ر.س17.02
+33.8%
10.4%
ر.س21.00
ر.س13.85
n/a
14
May ’25
ر.س13.58
ر.س16.88
+24.3%
10.9%
ر.س21.00
ر.س13.85
n/a
15
Apr ’25
ر.س14.46
ر.س16.99
+17.5%
12.0%
ر.س21.00
ر.س13.85
n/a
15
Mar ’25
ر.س15.58
ر.س17.10
+9.7%
11.6%
ر.س21.00
ر.س13.85
n/a
15
Feb ’25
ر.س15.14
ر.س17.26
+14.0%
11.5%
ر.س21.00
ر.س13.85
n/a
14
Jan ’25
ر.س15.62
ر.س17.46
+11.8%
10.9%
ر.س20.60
ر.س13.85
n/a
14
Dec ’24
ر.س14.58
ر.س17.45
+19.7%
10.8%
ر.س20.60
ر.س13.85
n/a
14
Nov ’24
ر.س14.26
ر.س17.31
+21.4%
11.0%
ر.س20.60
ر.س13.85
ر.س13.24
14
Oct ’24
ر.س14.42
ر.س17.45
+21.0%
11.8%
ر.س20.60
ر.س13.85
ر.س13.20
14
Sep ’24
ر.س14.76
ر.س17.45
+18.2%
11.8%
ر.س20.60
ر.س13.85
ر.س12.94
14
Aug ’24
ر.س15.60
ر.س18.16
+16.4%
9.3%
ر.س20.60
ر.س14.60
ر.س12.94
12
Jul ’24
n/a
ر.س18.16
0%
9.3%
ر.س20.60
ر.س14.60
ر.س12.66
12
Jun ’24
ر.س17.20
ر.س18.42
+7.1%
9.2%
ر.س20.97
ر.س15.30
ر.س12.72
12
May ’24
ر.س16.72
ر.س18.09
+8.2%
9.0%
ر.س20.97
ر.س15.30
ر.س13.58
13
Apr ’24
ر.س16.30
ر.س18.13
+11.2%
9.1%
ر.س21.00
ر.س15.30
ر.س14.46
13
Mar ’24
ر.س14.56
ر.س18.48
+26.9%
10.7%
ر.س22.00
ر.س15.30
ر.س15.58
12
Feb ’24
ر.س15.08
ر.س18.40
+22.0%
11.6%
ر.س22.00
ر.س15.30
ر.س15.14
13
Jan ’24
ر.س15.10
ر.س18.92
+25.3%
10.6%
ر.س22.00
ر.س15.30
ر.س15.62
13
Dec ’23
ر.س16.10
ر.س18.92
+17.5%
10.6%
ر.س22.00
ر.س15.30
ر.س14.58
13
Nov ’23
ر.س16.58
ر.س18.91
+14.1%
10.2%
ر.س22.00
ر.س15.30
ر.س14.26
14
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.