Aldrees Petroleum and Transport Services Waardering

Is 4200 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4200 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4200 ( SAR120.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR116.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4200 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4200?

Belangrijke metriek: Omdat 4200 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4200. Deze wordt berekend door 4200's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4200's PE Ratio?
PE-verhouding	38x
Inkomsten	ر.س316.98m
Marktkapitalisatie	ر.س12.04b

4200 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	24.3x
PEG-verhouding	2.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4200's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4200 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	24.8x
4050 Saudi Automotive Services	46.4x	n/a	ر.س4.9b
4190 Jarir Marketing	15.6x	6.3%	ر.س15.2b
4003 United Electronics	15.5x	13.1%	ر.س7.5b
4165 Al Majed for Oud	21.7x	11.1%	ر.س3.8b
4200 Aldrees Petroleum and Transport Services	38x	15.7%	ر.س12.0b

Price-To-Earnings versus peers: 4200 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4200's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Specialty Retail industrie?

9 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

9 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4200 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38 x) vergeleken met het SA Specialty Retail -industriegemiddelde ( 38 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4200's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4200 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	38x
Eerlijke PE Verhouding	29.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4200 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4200 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ر.س120.40	ر.س121.34 +0.8%	6.3%	ر.س129.40	ر.س108.00	n/a	6
Nov ’25	ر.س138.40	ر.س120.27 -13.1%	6.3%	ر.س129.40	ر.س108.00	n/a	6
Oct ’25	ر.س131.40	ر.س120.02 -8.7%	6.1%	ر.س129.00	ر.س108.00	n/a	6
Sep ’25	ر.س124.40	ر.س120.02 -3.5%	6.1%	ر.س129.00	ر.س108.00	n/a	6
Aug ’25	ر.س111.60	ر.س113.83 +2.0%	7.8%	ر.س128.09	ر.س102.00	n/a	7
Jul ’25	ر.س119.60	ر.س112.95 -5.6%	7.7%	ر.س128.09	ر.س102.00	n/a	8
Jun ’25	ر.س111.40	ر.س112.95 +1.4%	7.7%	ر.س128.09	ر.س102.00	n/a	8
May ’25	ر.س126.75	ر.س106.02 -16.4%	14.8%	ر.س129.75	ر.س75.00	n/a	9
Apr ’25	ر.س121.35	ر.س106.02 -12.6%	14.8%	ر.س129.75	ر.س75.00	n/a	9
Mar ’25	ر.س135.30	ر.س106.60 -21.2%	15.6%	ر.س135.00	ر.س75.00	n/a	9
Feb ’25	ر.س124.05	ر.س101.06 -18.5%	16.8%	ر.س135.00	ر.س75.00	n/a	8
Jan ’25	ر.س136.05	ر.س95.01 -30.2%	10.5%	ر.س106.50	ر.س75.00	n/a	8
Dec ’24	ر.س96.90	ر.س94.77 -2.2%	10.5%	ر.س106.50	ر.س75.00	n/a	8
Nov ’24	ر.س86.40	ر.س93.37 +8.1%	9.2%	ر.س102.75	ر.س75.00	ر.س138.40	7
Oct ’24	ر.س103.80	ر.س94.94 -8.5%	13.0%	ر.س111.00	ر.س70.50	ر.س131.40	6
Sep ’24	ر.س102.00	ر.س94.94 -6.9%	13.0%	ر.س111.00	ر.س70.50	ر.س124.40	6
Aug ’24	ر.س88.05	ر.س93.98 +6.7%	14.1%	ر.س111.00	ر.س70.50	ر.س111.60	5
Jul ’24	n/a	ر.س86.44 0%	17.4%	ر.س111.00	ر.س70.50	ر.س119.60	4
Jun ’24	ر.س83.40	ر.س77.81 -6.7%	6.4%	ر.س84.00	ر.س70.50	ر.س111.40	4
May ’24	ر.س76.35	ر.س72.94 -4.5%	8.2%	ر.س80.25	ر.س64.50	ر.س126.75	4
Apr ’24	ر.س71.18	ر.س71.06 -0.2%	7.8%	ر.س76.50	ر.س62.25	ر.س121.35	4
Mar ’24	ر.س63.68	ر.س71.25 +11.9%	9.0%	ر.س76.50	ر.س62.25	ر.س135.30	3
Feb ’24	ر.س59.70	ر.س67.69 +13.4%	7.5%	ر.س75.00	ر.س62.25	ر.س124.05	4
Jan ’24	ر.س55.58	ر.س67.69 +21.8%	7.5%	ر.س75.00	ر.س62.25	ر.س136.05	4
Dec ’23	ر.س55.13	ر.س68.25 +23.8%	6.6%	ر.س75.00	ر.س63.75	ر.س96.90	4
Nov ’23	ر.س53.55	ر.س68.07 +27.1%	6.0%	ر.س75.00	ر.س63.75	ر.س86.40	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.