The National Agricultural Development Company

SASE:6010 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س6.5b

National Agricultural Development Waardering

Is 6010 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6010 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س20.32
Fair Value
6.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 6010 ( SAR21.58 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR20.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6010 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6010?

Belangrijke metriek: Omdat 6010 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6010. Deze wordt berekend door 6010's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6010's PE Ratio?
PE-verhouding8.4x
Inkomstenر.س776.72m
Marktkapitalisatieر.س6.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6010's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6010 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.9x
6070 Al-Jouf Agricultural Development
19.6xn/aر.س1.5b
6020 Al Gassim Investment Holding
51.8xn/aر.س530.4m
2270 Saudia Dairy & Foodstuff
19.6x10.52%ر.س9.5b
2050 Savola Group
0.7x-101.55%ر.س8.3b
6010 National Agricultural Development
8.4x-10.16%ر.س6.5b

Price-To-Earnings versus peers: 6010 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6010's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SA Food industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2050 Savola Group
0.7x-101.55%US$2.22b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6010 8.4xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies3PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6010 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het SA Food -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6010's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6010 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.4x
Eerlijke PE Verhouding9.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6010 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6010 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س21.58
ر.س29.44
+36.42%
4.17%ر.س31.00ر.س28.00n/a3
May ’26ر.س22.02
ر.س29.44
+33.70%
4.17%ر.س31.00ر.س28.00n/a3
Apr ’26ر.س25.10
ر.س29.44
+17.29%
4.17%ر.س31.00ر.س28.00n/a3
Mar ’26ر.س25.30
ر.س29.44
+16.36%
4.17%ر.س31.00ر.س28.00n/a3
Feb ’26ر.س25.60
ر.س30.77
+20.21%
9.87%ر.س35.00ر.س28.00n/a3
Jan ’26ر.س24.52
ر.س32.43
+32.27%
9.71%ر.س35.00ر.س28.00n/a3
Dec ’25ر.س24.06
ر.س32.43
+34.80%
9.71%ر.س35.00ر.س28.00n/a3
Nov ’25ر.س26.50
ر.س33.60
+26.79%
4.50%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Oct ’25ر.س27.60
ر.س33.60
+21.74%
4.50%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Sep ’25ر.س28.00
ر.س33.60
+20.00%
4.50%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Aug ’25ر.س28.45
ر.س33.60
+18.10%
4.50%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Jul ’25ر.س31.15
ر.س33.60
+7.87%
4.50%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Jun ’25ر.س29.70
ر.س29.60
-0.34%
16.23%ر.س34.30ر.س23.00n/a3
May ’25ر.س34.30
ر.س29.60
-13.70%
16.23%ر.س34.30ر.س23.00ر.س22.023
Apr ’25ر.س29.40
ر.س29.60
+0.68%
16.23%ر.س34.30ر.س23.00ر.س25.103
Mar ’25ر.س33.05
ر.س29.60
-10.44%
16.23%ر.س34.30ر.س23.00ر.س25.303
Feb ’25ر.س31.45
ر.س29.60
-5.88%
16.23%ر.س34.30ر.س23.00ر.س25.603
Jan ’25ر.س28.30
ر.س27.25
-3.71%
15.60%ر.س31.50ر.س23.00ر.س24.522
Dec ’24ر.س22.78
ر.س39.75
+74.50%
20.75%ر.س48.00ر.س31.50ر.س24.062
Nov ’24ر.س47.10
ر.س50.50
+7.22%
4.95%ر.س53.00ر.س48.00ر.س26.502
Oct ’24ر.س46.05
ر.س50.50
+9.66%
4.95%ر.س53.00ر.س48.00ر.س27.602
Sep ’24ر.س48.90
ر.س50.50
+3.27%
4.95%ر.س53.00ر.س48.00ر.س28.002
Aug ’24ر.س50.10
ر.س50.50
+0.80%
4.95%ر.س53.00ر.س48.00ر.س28.452
Jul ’24n/a
ر.س36.50
0%
31.51%ر.س48.00ر.س25.00ر.س31.152
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
ر.س29.44
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/16 02:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/15 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The National Agricultural Development Company wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sultan AlhudaifAl Rajhi Capital
Muhammad SaadAl Rajhi Capital
Ingy EL DiwanyBeltone Financial