The National Agricultural Development Company

SASE:6010 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س7.3b

National Agricultural Development Waardering

Is 6010 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6010 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6010 ( SAR24.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR41.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6010 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6010?

Belangrijke metriek: Omdat 6010 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6010. Deze wordt berekend door 6010's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6010's PE Ratio?
PE-verhouding16.2x
Inkomstenر.س450.57m
Marktkapitalisatieر.س7.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6010's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6010 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.5x
6070 Al-Jouf Agricultural Development
22.6xn/aر.س1.9b
9555 Leen Alkhair Trading
21.8xn/aر.س175.1m
2270 Saudia Dairy & Foodstuff
21.7x5.7%ر.س11.1b
2284 Modern Mills
15.9xn/aر.س3.3b
6010 National Agricultural Development
16.2x10.9%ر.س7.3b

Price-To-Earnings versus peers: 6010 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6010's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Food industrie?

26 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6010 16.2xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies109PE01224364860+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6010 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het SA Food -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6010's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6010 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.2x
Eerlijke PE Verhouding20.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6010 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6010 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س24.34
ر.س33.60
+38.0%
4.5%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Nov ’25ر.س26.50
ر.س33.60
+26.8%
4.5%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Oct ’25ر.س27.60
ر.س33.60
+21.7%
4.5%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Sep ’25ر.س28.00
ر.س33.60
+20.0%
4.5%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Aug ’25ر.س28.45
ر.س33.60
+18.1%
4.5%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Jul ’25ر.س31.15
ر.س33.60
+7.9%
4.5%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Jun ’25ر.س29.70
ر.س29.60
-0.3%
16.2%ر.س34.30ر.س23.00n/a3
May ’25ر.س34.30
ر.س29.60
-13.7%
16.2%ر.س34.30ر.س23.00n/a3
Apr ’25ر.س29.40
ر.س29.60
+0.7%
16.2%ر.س34.30ر.س23.00n/a3
Mar ’25ر.س33.05
ر.س29.60
-10.4%
16.2%ر.س34.30ر.س23.00n/a3
Feb ’25ر.س31.45
ر.س29.60
-5.9%
16.2%ر.س34.30ر.س23.00n/a3
Jan ’25ر.س28.30
ر.س27.25
-3.7%
15.6%ر.س31.50ر.س23.00n/a2
Dec ’24ر.س22.78
ر.س39.75
+74.5%
20.8%ر.س48.00ر.س31.50n/a2
Nov ’24ر.س47.10
ر.س50.50
+7.2%
5.0%ر.س53.00ر.س48.00ر.س26.502
Oct ’24ر.س46.05
ر.س50.50
+9.7%
5.0%ر.س53.00ر.س48.00ر.س27.602
Sep ’24ر.س48.90
ر.س50.50
+3.3%
5.0%ر.س53.00ر.س48.00ر.س28.002
Aug ’24ر.س50.10
ر.س50.50
+0.8%
5.0%ر.س53.00ر.س48.00ر.س28.452
Jul ’24n/a
ر.س36.50
0%
31.5%ر.س48.00ر.س25.00ر.س31.152
Nov ’23ر.س25.80
ر.س26.25
+1.7%
4.8%ر.س27.50ر.س25.00ر.س47.102

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nofoth Food Products

ر.س854.4m

Produces and sells bakery products in Saudi Arabia.

9556

ر.س17.60

7D

-0.6%

1Y

56.4%

Halwani Bros

ر.س2.0b

Manufactures, packages, wholesales, and retails food products in the Kingdom of Saudi Arabia, Arab Republic of Egypt, and internationally.

6001

ر.س56.30

7D

-3.9%

1Y

19.9%

Arabian Food and Dairy Factories

ر.س107.4m

Produces, trades, and sells a range of ice cream products in the Kingdom of Saudi Arabia.

9536

ر.س77.00

7D

-0.3%

1Y

-23.8%