Savola Group Company

SASE:2050 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س27.5b

Savola Group Waardering

Is 2050 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2050 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2050 ( SAR24.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR26.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2050 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2050?

Belangrijke metriek: Omdat 2050 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2050. Deze wordt berekend door 2050's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2050's PE Ratio?
PE-verhouding30.8x
Inkomstenر.س892.17m
Marktkapitalisatieر.س27.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2050's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2050 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.6x
2280 Almarai
23.3x14.0%ر.س52.6b
2270 Saudia Dairy & Foodstuff
21.8x5.7%ر.س11.2b
2283 First Milling
13.6xn/aر.س3.3b
9559 Balady Poultry
19.8xn/aر.س2.6b
2050 Savola Group
30.8x30.0%ر.س27.5b

Price-To-Earnings versus peers: 2050 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2050's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Food industrie?

26 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2050 30.8xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies107PE01224364860+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2050 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.8 x) vergeleken met het SA Food -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2050's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2050 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.8x
Eerlijke PE Verhouding34.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2050 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2050 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س24.30
ر.س32.63
+34.3%
27.2%ر.س52.00ر.س20.40n/a8
Nov ’25ر.س25.80
ر.س32.74
+26.9%
27.3%ر.س52.00ر.س20.30n/a8
Oct ’25ر.س27.10
ر.س37.76
+39.3%
32.6%ر.س63.20ر.س28.00n/a8
Sep ’25ر.س26.55
ر.س45.92
+73.0%
30.6%ر.س68.00ر.س28.00n/a8
Aug ’25ر.س45.10
ر.س50.34
+11.6%
20.7%ر.س68.00ر.س33.40n/a8
Jul ’25ر.س46.55
ر.س48.78
+4.8%
22.0%ر.س68.00ر.س33.40n/a9
Jun ’25ر.س43.15
ر.س47.57
+10.2%
23.3%ر.س68.00ر.س33.40n/a9
May ’25ر.س49.90
ر.س47.46
-4.9%
19.7%ر.س63.20ر.س36.70n/a9
Apr ’25ر.س56.20
ر.س44.91
-20.1%
21.7%ر.س63.20ر.س36.70n/a9
Mar ’25ر.س53.00
ر.س44.91
-15.3%
21.7%ر.س63.20ر.س36.70n/a9
Feb ’25ر.س46.60
ر.س40.82
-12.4%
12.9%ر.س52.00ر.س34.00n/a8
Jan ’25ر.س38.10
ر.س38.94
+2.2%
6.5%ر.س42.00ر.س34.00n/a8
Dec ’24ر.س37.50
ر.س38.21
+1.9%
8.9%ر.س42.00ر.س32.40n/a8
Nov ’24ر.س36.20
ر.س39.03
+7.8%
7.8%ر.س42.00ر.س32.40ر.س25.808
Oct ’24ر.س36.25
ر.س39.03
+7.7%
7.8%ر.س42.00ر.س32.40ر.س27.108
Sep ’24ر.س37.90
ر.س38.97
+2.8%
8.0%ر.س42.00ر.س32.40ر.س26.558
Aug ’24ر.س42.50
ر.س40.12
-5.6%
10.9%ر.س46.80ر.س32.40ر.س45.108
Jul ’24n/a
ر.س38.32
0%
13.6%ر.س45.00ر.س28.67ر.س46.558
Jun ’24ر.س37.20
ر.س37.82
+1.7%
13.3%ر.س45.00ر.س28.67ر.س43.158
May ’24ر.س31.10
ر.س32.33
+4.0%
9.2%ر.س38.00ر.س27.05ر.س49.908
Apr ’24ر.س27.95
ر.س32.09
+14.8%
9.3%ر.س38.00ر.س27.05ر.س56.208
Mar ’24ر.س27.35
ر.س32.38
+18.4%
9.5%ر.س38.00ر.س27.05ر.س53.008
Feb ’24ر.س30.10
ر.س32.38
+7.6%
9.5%ر.س38.00ر.س27.05ر.س46.608
Jan ’24ر.س28.05
ر.س32.26
+15.0%
9.8%ر.س38.00ر.س27.05ر.س38.108
Dec ’23ر.س28.25
ر.س32.26
+14.2%
9.8%ر.س38.00ر.س27.05ر.س37.508
Nov ’23ر.س29.15
ر.س33.94
+16.4%
7.8%ر.س38.00ر.س30.00ر.س36.209

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nofoth Food Products

ر.س820.8m

Produces and sells bakery products in Saudi Arabia.

9556

ر.س17.10

7D

-3.4%

1Y

52.0%

Halwani Bros

ر.س2.0b

Manufactures, packages, wholesales, and retails food products in the Kingdom of Saudi Arabia, Arab Republic of Egypt, and internationally.

6001

ر.س55.50

7D

-4.8%

1Y

18.2%

Arabian Food and Dairy Factories

ر.س112.8m

Produces, trades, and sells a range of ice cream products in the Kingdom of Saudi Arabia.

9536

ر.س80.00

7D

0%

1Y

-17.6%