Savola Group Company

SASE:2050 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س11.1b

Savola Group Waardering

Is 2050 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2050 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2050 ( SAR36.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR11.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2050 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2050?

Belangrijke metriek: Omdat 2050 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2050. Deze wordt berekend door 2050's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2050's PE Ratio?
PE-verhouding12.4x
Inkomstenر.س892.17m
Marktkapitalisatieر.س11.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2050's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2050 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.1x
2280 Almarai
25.7x13.9%ر.س58.0b
2270 Saudia Dairy & Foodstuff
20.9x8.5%ر.س10.7b
2283 First Milling
13.7x11.8%ر.س3.3b
2284 Modern Mills
16x7.9%ر.س3.3b
2050 Savola Group
12.4x23.2%ر.س11.1b

Price-To-Earnings versus peers: 2050 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2050's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Food industrie?

27 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2050 12.4xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies112PE01224364860+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2050 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het SA Food -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2050's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2050 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.4x
Eerlijke PE Verhouding29.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2050 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2050 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س36.95
ر.س119.13
+222.4%
14.9%ر.س139.83ر.س88.06n/a8
Dec ’25ر.س93.73
ر.س112.46
+20.0%
18.0%ر.س139.83ر.س77.10n/a7
Nov ’25ر.س97.51
ر.س123.72
+26.9%
27.3%ر.س196.52ر.س76.72n/a8
Oct ’25ر.س102.42
ر.س142.69
+39.3%
32.6%ر.س238.85ر.س105.82n/a8
Sep ’25ر.س100.34
ر.س173.56
+73.0%
30.6%ر.س256.99ر.س105.82n/a8
Aug ’25ر.س170.45
ر.س190.24
+11.6%
20.7%ر.س256.99ر.س126.23n/a8
Jul ’25ر.س175.93
ر.س184.35
+4.8%
22.0%ر.س256.99ر.س126.23n/a9
Jun ’25ر.س163.08
ر.س179.79
+10.2%
23.3%ر.س256.99ر.س126.23n/a9
May ’25ر.س188.59
ر.س179.37
-4.9%
19.7%ر.س238.85ر.س138.70n/a9
Apr ’25ر.س212.40
ر.س169.71
-20.1%
21.7%ر.س238.85ر.س138.70n/a9
Mar ’25ر.س200.30
ر.س169.71
-15.3%
21.7%ر.س238.85ر.س138.70n/a9
Feb ’25ر.س176.11
ر.س154.27
-12.4%
12.9%ر.س196.52ر.س128.50n/a8
Jan ’25ر.س143.99
ر.س147.18
+2.2%
6.5%ر.س158.73ر.س128.50n/a8
Dec ’24ر.س141.72
ر.س144.39
+1.9%
8.9%ر.س158.73ر.س122.45ر.س93.738
Nov ’24ر.س136.81
ر.س147.51
+7.8%
7.8%ر.س158.73ر.س122.45ر.س97.518
Oct ’24ر.س137.00
ر.س147.51
+7.7%
7.8%ر.س158.73ر.س122.45ر.س102.428
Sep ’24ر.س143.24
ر.س147.27
+2.8%
8.0%ر.س158.73ر.س122.45ر.س100.348
Aug ’24ر.س160.62
ر.س151.62
-5.6%
10.9%ر.س176.87ر.س122.45ر.س170.458
Jul ’24n/a
ر.س144.83
0%
13.6%ر.س170.07ر.س108.35ر.س175.938
Jun ’24ر.س140.59
ر.س142.94
+1.7%
13.3%ر.س170.07ر.س108.35ر.س163.088
May ’24ر.س117.54
ر.س122.19
+4.0%
9.2%ر.س143.61ر.س102.23ر.س188.598
Apr ’24ر.س105.63
ر.س121.29
+14.8%
9.3%ر.س143.61ر.س102.23ر.س212.408
Mar ’24ر.س103.36
ر.س122.38
+18.4%
9.5%ر.س143.61ر.س102.23ر.س200.308
Feb ’24ر.س113.76
ر.س122.38
+7.6%
9.5%ر.س143.61ر.س102.23ر.س176.118
Jan ’24ر.س106.01
ر.س121.91
+15.0%
9.8%ر.س143.61ر.س102.23ر.س143.998
Dec ’23ر.س106.76
ر.س121.91
+14.2%
9.8%ر.س143.61ر.س102.23ر.س141.728

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 09:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Savola Group Company wordt gevolgd door 21 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rim Ben Salah GharbiAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena
Muhammad SaadAl Rajhi Capital