Saudia Dairy & Foodstuff Waardering
Is 2270 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 2270 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 2270 ( SAR333 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR369.2 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 2270 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2270?
Belangrijke metriek: Omdat 2270 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 2270's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 20.7x |
| Inkomsten | ر.س514.91m |
| Marktkapitalisatie | ر.س10.66b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 16x |
| PEG-verhouding | 2.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 2270's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.5x | ||
2050 Savola Group | 12.6x | 23.2% | ر.س11.2b |
2284 Modern Mills | 16.2x | 7.9% | ر.س3.4b |
2283 First Milling | 13.5x | 11.8% | ر.س3.3b |
2285 Arabian Mills for Food Products | 11.7x | 5.9% | ر.س2.5b |
2270 Saudia Dairy & Foodstuff | 20.7x | 8.5% | ر.س10.7b |
Price-To-Earnings versus peers: 2270 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 2270's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Food industrie?
| 26 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 26 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 2270 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het SA Food -industriegemiddelde ( 20.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 2270's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 20.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 20.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2270 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | ر.س333.00 | ر.س387.75 +16.4% | 2.2% | ر.س397.00 | ر.س375.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ر.س337.40 | ر.س387.75 +14.9% | 2.2% | ر.س397.00 | ر.س375.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ر.س359.00 | ر.س392.75 +9.4% | 1.2% | ر.س397.00 | ر.س385.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ر.س375.00 | ر.س392.75 +4.7% | 1.2% | ر.س397.00 | ر.س385.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ر.س355.00 | ر.س389.20 +9.6% | 2.1% | ر.س397.00 | ر.س375.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س352.00 | ر.س389.20 +10.6% | 2.1% | ر.س397.00 | ر.س375.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ر.س347.20 | ر.س389.20 +12.1% | 2.1% | ر.س397.00 | ر.س375.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ر.س337.00 | ر.س389.60 +15.6% | 2.2% | ر.س399.00 | ر.س375.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ر.س359.00 | ر.س386.67 +7.7% | 2.6% | ر.س399.00 | ر.س372.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ر.س379.80 | ر.س386.67 +1.8% | 2.6% | ر.س399.00 | ر.س372.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ر.س380.40 | ر.س386.67 +1.6% | 2.6% | ر.س399.00 | ر.س372.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ر.س363.00 | ر.س379.17 +4.5% | 6.2% | ر.س399.00 | ر.س330.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ر.س334.40 | ر.س378.50 +13.2% | 6.1% | ر.س395.00 | ر.س330.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ر.س319.00 | ر.س378.57 +18.7% | 6.1% | ر.س395.00 | ر.س330.00 | ر.س337.40 | 6 |
| Nov ’24 | ر.س300.20 | ر.س375.57 +25.1% | 5.9% | ر.س395.00 | ر.س330.00 | ر.س359.00 | 6 |
| Oct ’24 | ر.س322.40 | ر.س377.90 +17.2% | 5.9% | ر.س395.00 | ر.س330.00 | ر.س375.00 | 6 |
| Sep ’24 | ر.س320.00 | ر.س377.90 +18.1% | 5.9% | ر.س395.00 | ر.س330.00 | ر.س355.00 | 6 |
| Aug ’24 | ر.س344.00 | ر.س364.28 +5.9% | 7.4% | ر.س394.40 | ر.س330.00 | ر.س352.00 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س299.00 0% | 10.2% | ر.س334.00 | ر.س263.00 | ر.س347.20 | 4 |
| Jun ’24 | ر.س313.00 | ر.س289.60 -7.5% | 11.4% | ر.س334.00 | ر.س252.00 | ر.س337.00 | 5 |
| May ’24 | ر.س278.80 | ر.س266.25 -4.5% | 3.6% | ر.س275.00 | ر.س252.00 | ر.س359.00 | 4 |
| Apr ’24 | ر.س237.40 | ر.س266.23 +12.1% | 3.6% | ر.س275.00 | ر.س252.00 | ر.س379.80 | 4 |
| Mar ’24 | ر.س245.00 | ر.س253.38 +3.4% | 10.7% | ر.س275.00 | ر.س202.00 | ر.س380.40 | 5 |
| Feb ’24 | ر.س234.00 | ر.س253.38 +8.3% | 10.7% | ر.س275.00 | ر.س202.00 | ر.س363.00 | 5 |
| Jan ’24 | ر.س218.60 | ر.س253.38 +15.9% | 10.7% | ر.س275.00 | ر.س202.00 | ر.س334.40 | 5 |
| Dec ’23 | ر.س222.00 | ر.س253.00 +14.0% | 11.9% | ر.س275.00 | ر.س202.00 | ر.س319.00 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/23 20:21 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/23 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Saudia Dairy & Foodstuff Company wordt gevolgd door 9 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Muhammad Saad | Al Rajhi Capital |
| Mohamad Al-Sakhal | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Ingy EL Diwany | Beltone Financial |