Almarai Company

SASE:2280 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س52.6b

Almarai Waardering

Is 2280 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2280 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2280 ( SAR52.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR84.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2280 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2280?

Belangrijke metriek: Omdat 2280 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2280. Deze wordt berekend door 2280's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2280's PE Ratio?
PE-verhouding23.3x
Inkomstenر.س2.25b
Marktkapitalisatieر.س52.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2280's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2280 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.5x
2050 Savola Group
30.8x30.0%ر.س27.5b
2270 Saudia Dairy & Foodstuff
21.8x5.7%ر.س11.2b
2283 First Milling
13.6xn/aر.س3.3b
2284 Modern Mills
15.8xn/aر.س3.3b
2280 Almarai
23.3x14.0%ر.س52.6b

Price-To-Earnings versus peers: 2280 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2280's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Food industrie?

26 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2280 23.3xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies107PE01224364860+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2280 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met het SA Food -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2280's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2280 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.3x
Eerlijke PE Verhouding25.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2280 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2280 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س52.60
ر.س65.88
+25.2%
5.7%ر.س71.50ر.س60.00n/a14
Nov ’25ر.س55.10
ر.س65.88
+19.6%
5.7%ر.س71.50ر.س60.00n/a14
Oct ’25ر.س55.70
ر.س65.71
+18.0%
5.1%ر.س71.50ر.س61.90n/a13
Sep ’25ر.س54.00
ر.س65.71
+21.7%
5.1%ر.س71.50ر.س61.90n/a13
Aug ’25ر.س59.90
ر.س65.13
+8.7%
5.8%ر.س71.50ر.س58.00n/a14
Jul ’25ر.س56.90
ر.س64.70
+13.7%
5.8%ر.س71.00ر.س58.00n/a14
Jun ’25ر.س52.30
ر.س64.70
+23.7%
5.8%ر.س71.00ر.س58.00n/a14
May ’25ر.س56.20
ر.س63.62
+13.2%
6.6%ر.س71.00ر.س55.00n/a14
Apr ’25ر.س57.00
ر.س63.41
+11.2%
6.6%ر.س71.00ر.س55.00n/a14
Mar ’25ر.س58.80
ر.س63.38
+7.8%
6.6%ر.س71.00ر.س55.00n/a14
Feb ’25ر.س57.10
ر.س64.27
+12.5%
6.8%ر.س71.00ر.س55.00n/a14
Jan ’25ر.س55.50
ر.س63.55
+14.5%
7.2%ر.س73.00ر.س54.00n/a14
Dec ’24ر.س55.80
ر.س63.55
+13.9%
7.2%ر.س73.00ر.س54.00n/a14
Nov ’24ر.س55.20
ر.س63.78
+15.5%
7.0%ر.س73.00ر.س54.00ر.س55.1015
Oct ’24ر.س63.40
ر.س64.50
+1.7%
7.0%ر.س73.00ر.س54.00ر.س55.7013
Sep ’24ر.س63.40
ر.س62.48
-1.4%
7.4%ر.س73.00ر.س54.00ر.س54.0013
Aug ’24ر.س67.60
ر.س62.48
-7.6%
7.4%ر.س73.00ر.س54.00ر.س59.9013
Jul ’24n/a
ر.س60.11
0%
8.5%ر.س68.00ر.س50.00ر.س56.9014
Jun ’24ر.س54.50
ر.س58.69
+7.7%
8.9%ر.س68.00ر.س50.00ر.س52.3014
May ’24ر.س58.00
ر.س57.72
-0.5%
8.6%ر.س66.00ر.س50.00ر.س56.2014
Apr ’24ر.س56.40
ر.س56.01
-0.7%
9.8%ر.س66.00ر.س47.00ر.س57.0014
Mar ’24ر.س53.40
ر.س56.01
+4.9%
9.8%ر.س66.00ر.س47.00ر.س58.8014
Feb ’24ر.س55.60
ر.س55.21
-0.7%
9.8%ر.س66.00ر.س47.00ر.س57.1014
Jan ’24ر.س53.50
ر.س54.86
+2.5%
9.1%ر.س64.00ر.س47.00ر.س55.5014
Dec ’23ر.س53.40
ر.س54.90
+2.8%
9.0%ر.س64.00ر.س47.00ر.س55.8014
Nov ’23ر.س55.90
ر.س54.70
-2.1%
9.3%ر.س64.00ر.س47.00ر.س55.2015

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nofoth Food Products

ر.س820.8m

Produces and sells bakery products in Saudi Arabia.

9556

ر.س17.10

7D

-3.4%

1Y

52.0%

Halwani Bros

ر.س2.0b

Manufactures, packages, wholesales, and retails food products in the Kingdom of Saudi Arabia, Arab Republic of Egypt, and internationally.

6001

ر.س55.50

7D

-4.8%

1Y

18.2%

Arabian Food and Dairy Factories

ر.س112.8m

Produces, trades, and sells a range of ice cream products in the Kingdom of Saudi Arabia.

9536

ر.س80.00

7D

0%

1Y

-17.6%