Loading...
EDP logo

EDP - Energias de Portugal, S.A.ENXTLS:EDP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie €17.8b
Prijs aandeel
€4.32
Mijn reële waarde
€5.28
18.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y18.4%
7D-3.0%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

EDP - Energias de Portugal, S.A.

ENXTLS:EDP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €17.8b

EDP - Energias de Portugal (EDP) Aandelenoverzicht

EDP, S.A. houdt zich bezig met de opwekking, transmissie, distributie en levering van elektriciteit in Portugal, Spanje, Frankrijk, Polen, Roemenië, Italië, België, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Colombia, Brazilië en Noord-Amerika. Meer informatie

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 9.25% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Het dividend van 4.63% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Winstmarges (4.8%) zijn lager dan vorig jaar (8.5%)


EDP Community Fair Values

Create Narrative

See what 70 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

EDP logo
EDP - Energias de Portugal

Analysts Lift EDP Price Target as Profit Margins and Revenue Outlook Improve

Key Takeaways Anticipated growth in electricity networks and the Brazilian sector could drive future revenue and improve net margins. EDP's cost-cutting and strategic initiatives aim to boost EPS, financial resilience, and operational efficiency.
View narrative
€4.49
FV
3.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-0.58%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
38users have followed this narrative
EDP logo
EDP - Energias de Portugal

Decarbonization And Electrification Will Boost Renewables And Grid Upgrades

Key Takeaways Flexible hydro and storage, plus favorable regulations, are driving higher-than-expected profitability, regulatory returns, and long-term growth opportunities. Strong ESG positioning and strategic global diversification enable EDP to achieve lower capital costs, resilient margins, and sector-leading expansion.
View narrative
€5.28
FV
18.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1.04%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
EDP logo
EDP - Energias de Portugal

Debt Burden In Brazil And Iberia Will Constrain Renewables Expansion

Key Takeaways Rising investment requirements and regulatory uncertainty put pressure on profitability and risk financial stability through greater debt and unpredictable costs. Shifts in technology, competition, and macroeconomic volatility threaten the long-term value and earnings reliability of EDP's core renewables business.
View narrative
€3.5
FV
23.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
-2.26%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community

EDP - Energias de Portugal, S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor EDP - Energias de Portugal
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€4.32
52 Week Hoogtepunt€4.49
52 Week Laag€2.88
Bèta0.60
1 maand verandering8.01%
3 maanden verandering13.16%
1 Jaar Verandering18.37%
3 jaar verandering-3.12%
5 jaar verandering0.069%
Verandering sinds IPO37.38%

Recent nieuws en updates

The Returns At EDP (ELI:EDP) Aren't Growing

Sep 25
The Returns At EDP (ELI:EDP) Aren't Growing

EDP, S.A. (ELI:EDP) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Sep 09
EDP, S.A. (ELI:EDP) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Recent updates

The Returns At EDP (ELI:EDP) Aren't Growing

Sep 25
The Returns At EDP (ELI:EDP) Aren't Growing

EDP, S.A. (ELI:EDP) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Sep 09
EDP, S.A. (ELI:EDP) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

A Look At The Intrinsic Value Of EDP, S.A. (ELI:EDP)

Aug 25
A Look At The Intrinsic Value Of EDP, S.A. (ELI:EDP)

Some May Be Optimistic About EDP's (ELI:EDP) Earnings

Aug 09
Some May Be Optimistic About EDP's (ELI:EDP) Earnings

EDP, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Aug 06
EDP, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

EDP (ELI:EDP) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Jul 19
EDP (ELI:EDP) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Getting In Cheap On EDP, S.A. (ELI:EDP) Might Be Difficult

May 10
Getting In Cheap On EDP, S.A. (ELI:EDP) Might Be Difficult

EDP's (ELI:EDP) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 25
EDP's (ELI:EDP) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Here's Why EDP (ELI:EDP) Is Weighed Down By Its Debt Load

Apr 19
Here's Why EDP (ELI:EDP) Is Weighed Down By Its Debt Load

EDP, S.A.'s (ELI:EDP) CEO Will Probably Find It Hard To See A Huge Raise This Year

Apr 04
EDP, S.A.'s (ELI:EDP) CEO Will Probably Find It Hard To See A Huge Raise This Year

Calculating The Fair Value Of EDP, S.A. (ELI:EDP)

Mar 23
Calculating The Fair Value Of EDP, S.A. (ELI:EDP)

Why We're Not Concerned About EDP, S.A.'s (ELI:EDP) Share Price

Jan 30
Why We're Not Concerned About EDP, S.A.'s (ELI:EDP) Share Price
User avatar

Investments In Renewable Energy Will Strengthen Future Power Generation In Portugal And Brazil

EDP's focus on renewable energy and hydroelectric performance positions it well for growth through decarbonization and low-cost energy production.

EDP (ELI:EDP) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Dec 19
EDP (ELI:EDP) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Rendement voor aandeelhouders

EDPPT Electric UtilitiesPT Markt
7D-3.0%1.6%0.4%
1Y18.4%21.3%21.1%

Rendement versus industrie: EDP kwam overeen met de Portuguese Electric Utilities industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 21.3 %.

Rendement versus markt: EDP presteerde slechter dan Portuguese Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 21.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is EDP's price volatile compared to industry and market?
EDP volatility
EDP Average Weekly Movement2.3%
Electric Utilities Industry Average Movement3.0%
Market Average Movement3.4%
10% most volatile stocks in PT Market9.3%
10% least volatile stocks in PT Market2.1%

Stabiele aandelenkoers: EDP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Portuguese markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van EDP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
197612,594Miguel d' Andradewww.edp.com/en/

EDP, S.A. houdt zich bezig met de opwekking, transmissie, distributie en levering van elektriciteit in Portugal, Spanje, Frankrijk, Polen, Roemenië, Italië, België, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Colombia, Brazilië en Noord-Amerika. Het bedrijf is actief via de segmenten Renewables, Networks en Client Solutions & Energy Management. Het bedrijf produceert en verkoopt voornamelijk elektriciteit uit waterkracht, gecombineerde gasturbines, steenkool, wind, zon, kernenergie, warmtekrachtkoppeling en afval.

EDP - Energias de Portugal, S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van EDP - Energias de Portugal zich tot de beurswaarde?
EDP fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€17.85b
Inkomsten(TTM)€747.72m
Inkomsten(TTM)€15.46b
23.9x
Koers/Winstverhouding
1.2x
P/S-verhouding

Is EDP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EDP resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€15.46b
Kosten van inkomsten€9.02b
Brutowinst€6.44b
Overige uitgaven€5.69b
Inkomsten€747.72m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Nov 05, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.18
Brutomarge41.64%
Nettowinstmarge4.84%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding148.5%

Hoe presteerde EDP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.6%
Huidig dividendrendement
110%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/28 06:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/28 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

EDP - Energias de Portugal, S.A. wordt gevolgd door 36 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.