Navigator Company Waardering

Is NVG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NVG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NVG ( €3.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NVG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NVG?

Belangrijke metriek: Omdat NVG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NVG. Deze wordt berekend door NVG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NVG's PE Ratio?
PE-verhouding	8x
Inkomsten	€315.61m
Marktkapitalisatie	€2.51b

NVG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6x
PEG-verhouding	-5.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NVG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NVG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	11.5x
SEM Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS	4.3x	-0.8%	€1.1b
ALTR Altri SGPS	13.5x	8.3%	€1.0b
COR Corticeira Amorim S.G.P.S	15.6x	14.1%	€1.1b
3861 Oji Holdings	12.7x	15.2%	JP¥546.0b
NVG Navigator Company	8x	-1.5%	€2.5b

Price-To-Earnings versus peers: NVG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NVG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NVG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het European Forestry -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NVG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NVG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	8x
Eerlijke PE Verhouding	10x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NVG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NVG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€3.54	€5.00 +41.4%	9.9%	€5.80	€4.50	n/a	4
Nov ’25	€3.55	€5.19 +46.4%	14.1%	€6.30	€4.50	n/a	5
Oct ’25	€3.69	€5.19 +40.5%	13.6%	€6.30	€4.50	n/a	5
Sep ’25	€3.69	€5.23 +41.7%	12.8%	€6.30	€4.50	n/a	5
Aug ’25	€3.71	€5.23 +41.0%	12.8%	€6.30	€4.50	n/a	5
Jul ’25	€3.87	€5.10 +31.7%	13.3%	€6.30	€4.50	n/a	5
Jun ’25	€4.01	€4.86 +21.1%	16.2%	€6.30	€3.90	n/a	5
May ’25	€4.15	€4.84 +16.6%	16.4%	€6.30	€3.90	n/a	5
Apr ’25	€4.05	€4.21 +4.0%	14.6%	€4.80	€3.15	n/a	5
Mar ’25	€3.75	€4.21 +12.4%	14.6%	€4.80	€3.15	n/a	5
Feb ’25	€3.79	€4.17 +10.1%	14.4%	€4.80	€3.15	n/a	5
Jan ’25	€3.55	€3.97 +11.9%	13.1%	€4.70	€3.15	n/a	5
Dec ’24	€3.73	€3.97 +6.3%	13.1%	€4.70	€3.15	n/a	5
Nov ’24	€3.76	€3.97 +5.6%	13.1%	€4.70	€3.15	€3.55	5
Oct ’24	€3.57	€4.09 +14.6%	14.1%	€4.70	€3.30	€3.69	5
Sep ’24	€3.37	€4.09 +21.4%	14.1%	€4.70	€3.30	€3.69	5
Aug ’24	€3.17	€4.15 +30.9%	12.1%	€4.70	€3.55	€3.71	5
Jul ’24	€3.10	€4.05 +30.5%	14.4%	€4.70	€3.25	€3.87	5
Jun ’24	€3.05	€4.01 +31.4%	15.4%	€4.70	€3.25	€4.01	5
May ’24	€3.33	€4.07 +22.2%	13.5%	€4.70	€3.40	€4.15	5
Apr ’24	€3.30	€4.11 +24.7%	13.4%	€4.70	€3.40	€4.05	5
Mar ’24	€3.33	€4.11 +23.4%	13.4%	€4.70	€3.40	€3.75	5
Feb ’24	€3.28	€4.14 +26.4%	13.5%	€4.70	€3.40	€3.79	5
Jan ’24	€3.45	€4.38 +26.8%	9.9%	€4.70	€3.55	€3.55	5
Dec ’23	€3.90	€4.38 +12.4%	9.9%	€4.70	€3.55	€3.73	5
Nov ’23	€3.85	€4.54 +17.8%	13.2%	€5.40	€3.55	€3.76	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.